Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИ







Порядок заполнения платежного поручения





 

┌───────┐

│0401060│

______________________ ______________________ └───────┘

Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

 

┌────┐

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N ______________ _________________ │ │

Дата Вид платежа └────┘

 

Сумма │

прописью│

────────┴───────┬─────────────┬────────┬──────────────────────────

ИНН │КПП │Сумма │

────────────────┴─────────────┤ │

├────────┼──────────────────────────

│Сч. N │

Плательщик │ │

──────────────────────────────┼────────┤

│БИК │

├────────┤

│Сч. N │

Банк плательщика │ │

──────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────

│БИК │

├────────┤

│Сч. N │

Банк получателя │ │

────────────────┬─────────────┼────────┤

ИНН │КПП │Сч. N │

────────────────┴─────────────┤ │

├────────┼──────┬───────────┬───────

│Вид оп. │ │Срок плат. │

├────────┤ ├───────────┤

│Наз. пл.│ │Очер. плат.│

├────────┤ ├───────────┤

Получатель │Код │ │Рез. поле │

──────────────┬──────┬───┬────┴──────┬─┴──────┴──────┬────┴───┬───

│ │ │ │ │ │

──────────────┴──────┴───┴───────────┴───────────────┴────────┴───

 

 

Назначение платежа

__________________________________________________________________

Подписи Отметки банка

 

_________________________

М.П.

_________________________

 

│15 35 35 ┌───────┐<-----

│<--------------------> <--------------------> │0401060│ 10

\/______________________ ______________________ └───────┘

/\ Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат. 7

│ 35 <*> 35 <---->

│20 <-------------> <-------------> /\┌────┐

│ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N _______________ ______________ 7││ │

│ Дата Вид платежа \/└────┘

\/

Сумма │/\

прописью │ │15

20 20 │\/ 160

---><------->│<-------------------------------------------------->

─────────┴──┬───────────┬────────┬────────────────────────────

/\ИНН 50 │КПП │Сумма │/\

│<---------->│ │ 15 │ │15 65

│────────────┴───────────┤<------>│\/<------------------------>

│30 ├────────┼────────────────────────────

│ │Сч. N │/\

\/Плательщик │ │ │

────────────────────────┼────────┤ │

/\ │БИК │ │30

│15 ├────────┤ │

│ │Сч. N │ │

\/Банк плательщика │ │\/

────────────────────────┼────────┼────────────────────────────

/\ │БИК │/\

│15 ├────────┤ │

│ │Сч. N │ │

\/Банк получателя │ │ │30

────────────┬───────────┼────────┤ │

/\ИНН │КПП │Сч. N │ │ 20

│────────────┴───────────┤ │\/ <--------->

│ ├────────┼────────┬───────────┬───────

│30 │Вид оп. │/\ │Срок плат. │

│ ├────────┤ │ ├───────────┤

│ │Наз. пл.│ │15 │Очер. плат.│/\

│Получатель 100 ├────────┤ │ 20 ├───────────┤│10 25

\/<---------------------->│Код │\/<---->│Рез. поле │\/<--->

──────────┬──────┬────┬─┴───────┬┴────────┴──────┬────┴──┬────

/\ │ │ │ │ │ │

│5 45 │ 30 │ 10 │ 25 │ 35 │ 25 │ 10

\/<-------->│<---->│<-->│<------->│<-------------->│<----->│<-->

──────────┴──────┴────┴─────────┴────────────────┴───────┴────

/\

│30

\/Назначение платежа

--------------------------------------------------------------

/\ Подписи Отметки банка

│15

│ 60

│<----------------------->

\/_________________________

М.П. /\

│15

\/_________________________

/\

│10

 

--------------------------------

<*> Размеры указаны в миллиметрах.

 

┌───────┐

(62) (71) (2)──┤0401060│

______________________ ______________________ └───────┘

Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

 

(1)

│ (4) (5) ┌─────┐

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N (3) ______________ _______________ │(101)│

Дата Вид платежа └─────┘

Сумма │(6)

прописью │

─────────┴──────┬─────────────┬────────┬──────────────────────────

ИНН (60) │КПП (102) │Сумма │(7)

────────────────┴─────────────┤ │

(8) ├────────┼──────────────────────────

│Сч. N │(9)

Плательщик │ │

──────────────────────────────┼────────┤

(10) │БИК │(11)

├────────┤

│Сч. N │(12)

Банк плательщика │ │

──────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────

(13) │БИК │(14)

├────────┤

│Сч. N │(15)

Банк получателя │ │

────────────────┬─────────────┼────────┤

ИНН (61) │КПП (103) │Сч. N │(17)

────────────────┴─────────────┤ │

(16) ├────────┼──────┬───────────┬───────

│Вид оп. │(18) │Срок плат. │(19)

├────────┤ ├───────────┤

│Наз. пл.│(20) │Очер. плат.│(21)

├────────┤ ├───────────┤

Получатель │Код │(22) │Рез. поле │(23)

──────────────┬──────┬─────┬──┴──────┬─┴──────┴──────┬────┴┬──────

(104) │ (105)│(106)│ (107) │ (108) │(109)│(110)

──────────────┴──────┴─────┴─────────┴───────────────┴─────┴──────

(24)

 

 

Назначение платежа

__________________________________________________________________

Подписи Отметки банка

 

(44) (45)

_________________________

М.П.

(43) _________________________

 

ОПИСАНИЕ ПОЛЕЙ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ

 

 

┌─────┬─────────────────┬────────────────────────────────────────┐

│Номер│ Наименование │ Значение │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 1 │ПЛАТЕЖНОЕ │Наименование документа │

│ │ПОРУЧЕНИЕ │ │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 2 │0401060 │Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс│

│ │ │"Унифицированная система банковской│

│ │ │документации" │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 3 │N │Номер платежного поручения. │

│ │ │Указывается номер платежного поручения│

│ │ │цифрами. В случае, если номер состоит│

│ │ │более чем из трех цифр, платежные│

│ │ │поручения при осуществлении платежей│

│ │ │через расчетную сеть Банка России│

│ │ │идентифицируются по трем последним│

│ │ │разрядам номера, которые должны быть│

│ │ │отличны от "000" │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 4 │Дата │Дата составления платежного поручения. │

│ │ │Указываются число, месяц, год - цифрами│

│ │ │(в формате ДД.ММ.ГГГГ) или число -│

│ │ │цифрами, месяц - прописью, год - цифрами│

│ │ │(полностью) │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 5 │Вид платежа │В платежных поручениях, представляемых в│

│ │ │учреждения Банка России для│

│ │ │осуществления платежа почтовым или│

│ │ │телеграфным способом, проставляется│

│ │ │соответственно "почтой" или│

│ │ │"телеграфом". В платежных поручениях,│

│ │ │представляемых для осуществления│

│ │ │электронных расчетов, в этом поле│

│ │ │проставляется "электронно" согласно│

│ │ │нормативным актам Банка России,│

│ │ │регламентирующим электронные расчеты.│

│ │ │В платежных поручениях, представляемых │

│ │ │для осуществления срочных платежей,│

│ │ │проставляется "срочно" согласно │

│ │ │нормативным актам Банка России. В других│

│ │ │случаях поле не заполняется │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 6 │Сумма прописью │Указывается с начала строки с заглавной│

│ │ │буквы сумма платежа прописью в рублях,│

│ │ │при этом слово "рубль" ("рублей",│

│ │ │"рубля") не сокращается, копейки│

│ │ │указываются цифрами, слово "копейка"│

│ │ │("копейки", "копеек") также не│

│ │ │сокращается. Если сумма платежа прописью│

│ │ │выражена в целых рублях, то копейки│

│ │ │можно не указывать, при этом в поле│

│ │ │"Сумма" указываются сумма платежа и знак│

│ │ │равенства "=" │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 7 │Сумма │Указывается сумма платежа цифрами, рубли│

│ │ │отделяются от копеек знаком тире "-".│

│ │ │Если сумма платежа цифрами выражена в│

│ │ │целых рублях, то копейки можно не│

│ │ │указывать, в этом случае указываются│

│ │ │сумма платежа и знак равенства "=", при│

│ │ │этом в поле "Сумма прописью" указывается│

│ │ │сумма платежа в целых рублях │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 8 │Плательщик │Указывается наименование плательщика│

│ │ │средств. │

│ │ │Дополнительно указываются номер лицевого│

│ │ │счета клиента, наименование и│

│ │ │местонахождение (сокращенные)│

│ │ │обслуживающей кредитной организации,│

│ │ │филиала кредитной организации в случае,│

│ │ │если платеж клиента осуществляется через│

│ │ │открытый в другой кредитной организации,│

│ │ │другом филиале кредитной организации│

│ │ │корреспондентский счет, счет участника│

│ │ │расчетов, счет межфилиальных расчетов,│

│ │ │проставленный в поле "Сч. N"│

│ │ │плательщика, или указываются│

│ │ │наименование и местонахождение│

│ │ │(сокращенные) филиала кредитной│

│ │ │организации, обслуживающего клиента,│

│ │ │если номер лицевого счета клиента│

│ │ │проставлен в поле "Сч. N" плательщика и│

│ │ │платеж клиента осуществляется через счет│

│ │ │межфилиальных расчетов, при этом номер│

│ │ │счета межфилиальных расчетов филиала не│

│ │ │проставляется │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 9 │Сч. N │Номер счета плательщика. │

│ │ │Проставляется номер лицевого счета│

│ │ │плательщика в кредитной организации,│

│ │ │филиале кредитной организации или в│

│ │ │учреждении Банка России (за исключением│

│ │ │корреспондентского счета (субсчета)│

│ │ │кредитной организации, филиала кредитной│

│ │ │организации, открытого в учреждении│

│ │ │Банка России), сформированный в│

│ │ │соответствии с правилами ведения│

│ │ │бухгалтерского учета в Банке Росси│

│ │ │или правилами ведения бухгалтерского│

│ │ │учета в кредитных организациях,│

│ │ │расположенных на территории Российской│

│ │ │Федерации. │

│ │ │Номер лицевого счета в кредитной│

│ │ │организации, филиале кредитной│

│ │ │организации может не проставляться, если│

│ │ │плательщиком является кредитная│

│ │ │организация, филиал кредитной│

│ │ │организации │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 10 │Банк плательщика │Указываются наименование и│

│ │ │местонахождение кредитной организации,│

│ │ │филиала кредитной организации или│

│ │ │учреждения Банка России, чей БИК указан│

│ │ │в поле "БИК" банка плательщика │

│ │ │Если плательщиком средств является│

│ │ │кредитная организация, филиал кредитной│

│ │ │организации, чье наименование указано в│

│ │ │поле "Плательщик", то наименование этой│

│ │ │кредитной организации, филиала кредитной│

│ │ │организации указывается повторно в поле│

│ │ │"Банк плательщика" │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 11 │БИК │Банковский идентификационный код (БИК)│

│ │ │банка плательщика. │

│ │ │Указывается БИК кредитной организации,│

│ │ │филиала кредитной организации или│

│ │ │учреждения Банка России в соответствии│

│ │ │со "Справочником БИК РФ" │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 12 │Сч. N │Номер счета банка плательщика. │

│ │ │Проставляется номер корреспондентского│

│ │ │счета (субсчета), открытый кредитной│

│ │ │организации, филиалу кредитной│

│ │ │организации в учреждении Банка России,│

│ │ │или не заполняется, если плательщик -│

│ │ │клиент, не являющийся кредитной│

│ │ │организацией, филиалом кредитной│

│ │ │организации, обслуживается в учреждении│

│ │ │Банка России, или учреждение Банка│

│ │ │России │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 13 │Банк получателя │Указываются наименование и│

│ │ │местонахождение кредитной организации,│

│ │ │филиала кредитной организации или│

│ │ │учреждения Банка России, чей БИК указан│

│ │ │в поле "БИК" банка получателя │

│ │ │Если получателем средств является│

│ │ │кредитная организация, филиал кредитной│

│ │ │организации, чье наименование указано в│

│ │ │поле "Получатель", то наименование этой│

│ │ │кредитной организации, филиала кредитной│

│ │ │организации указывается повторно в поле│

│ │ │"Банк получателя" │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 14 │БИК │Банковский идентификационный код (БИК)│

│ │ │банка получателя. │

│ │ │Указывается БИК кредитной организации,│

│ │ │филиала кредитной организации или│

│ │ │учреждения Банка России в соответствии│

│ │ │со "Справочником БИК РФ" │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 15 │Сч. N │Номер счета банка получателя. │

│ │ │Проставляется номер корреспондентского│

│ │ │счета (субсчета), открытый кредитной│

│ │ │организации, филиалу кредитной│

│ │ │организации в учреждении Банка России,│

│ │ │или не заполняется, если получатель -│

│ │ │клиент, не являющийся кредитной│

│ │ │организацией, филиалом кредитной│

│ │ │организации, обслуживается в учреждении│

│ │ │Банка России, или учреждение Банка│

│ │ │России, а также при перечислении средств│

│ │ │кредитной организацией, филиалом│

│ │ │кредитной организации учреждению Банка│

│ │ │России для выдачи наличных денег филиалу│

│ │ │кредитной организации, не имеющему│

│ │ │корреспондентского субсчета │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 16 │Получатель │Указывается наименование получателя│

│ │ │средств. │

│ │ │Дополнительно указываются номер лицевого│

│ │ │счета клиента, наименование и│

│ │ │местонахождение (сокращенные)│

│ │ │обслуживающей кредитной организации,│

│ │ │филиала кредитной организации в случае,│

│ │ │если платеж клиента осуществляется через│

│ │ │открытый в другой кредитной организации,│

│ │ │другом филиале кредитной организации│

│ │ │корреспондентский счет, счет участника│

│ │ │расчетов, счет межфилиальных расчетов,│

│ │ │проставленный в поле "Сч. N"│

│ │ │получателя, или указываются наименование│

│ │ │и местонахождение (сокращенные) филиала│

│ │ │кредитной организации, обслуживающего│

│ │ │клиента, если номер лицевого счета│

│ │ │клиента проставлен в поле "Сч. N"│

│ │ │получателя и платеж клиента│

│ │ │осуществляется через счет межфилиальных│

│ │ │расчетов, при этом номер счета│

│ │ │межфилиальных расчетов филиала не│

│ │ │проставляется │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 17 │Сч. N │Номер счета получателя. │

│ │ │Проставляется номер лицевого счета│

│ │ │получателя в кредитной организации,│

│ │ │филиале кредитной организации или номер│

│ │ │лицевого счета в учреждении Банка России│

│ │ │(за исключением корреспондентского счета│

│ │ │(субсчета) кредитной организации,│

│ │ │филиала кредитной организации, открытого│

│ │ │в учреждении Банка России),│

│ │ │сформированный в соответствии с│

│ │ │правилами ведения бухгалтерского учета в│

│ │ │Банке России или правилами ведения│

│ │ │бухгалтерского учета в кредитных│

│ │ │организациях, расположенных на│

│ │ │территории Российской Федерации. │

│ │ │Номер лицевого счета в кредитной│

│ │ │организации, филиале кредитной│

│ │ │организации может не проставляться, если│

│ │ │получателем являются кредитная│

│ │ │организация, филиал кредитной│

│ │ │организации │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 18 │Вид оп. │Вид операции. │

│ │ │Проставляется шифр (01) согласно│

│ │ │правилам ведения бухгалтерского учета в│

│ │ │Банке России или правилам ведения│

│ │ │бухгалтерского учета в кредитных│

│ │ │организациях, расположенных на│

│ │ │территории Российской Федерации │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 19 │Срок плат. │Срок платежа. │

│ │ │Не заполняется до указаний Банка России │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 20 │Наз. пл. │Назначение платежа кодовое. │

│ │ │Не заполняется до указаний Банка России │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 21 │Очер. плат. │Очередность платежа. │

│ │ │Проставляется очередность платежа в│

│ │ │соответствии с законодательством и│

│ │ │нормативными актами Банка России, или│

│ │ │поле не заполняется в случаях,│

│ │ │предусмотренных нормативными актами│

│ │ │Банка России │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 22 │Код │Не заполняется до указаний Банка России │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 23 │Рез. поле │Резервное поле. │

│ │ │Заполняется в случаях, установленных│

│ │ │нормативными актами Банка России │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 24 │Назначение │Указываются назначение платежа,│

│ │платежа │наименование товаров, выполненных работ,│

│ │ │оказанных услуг, номера и даты товарных│

│ │ │документов, договоров, налог (выделяется│

│ │ │отдельной строкой, или делается ссылка│

│ │ │на то, что налог не уплачивается), также│

│ │ │может быть указана другая необходимая│

│ │ │информация, в том числе срок уплаты│

│ │ │налога или сбора, срок оплаты по│

│ │ │договору │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 43 │М.П. │Место для печати плательщика. │

│ │ │Проставляется оттиск печати (при ее│

│ │ │наличии) согласно заявленному кредитной│

│ │ │организации, филиалу кредитной│

│ │ │организации или учреждению Банка России│

│ │ │образцу │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 44 │Подписи │Подписи плательщика. │

│ │ │Проставляются подписи (подпись) лиц,│

│ │ │имеющих право подписи расчетных│

│ │ │документов, согласно заявленным│

│ │ │кредитной организации, филиалу кредитной│

│ │ │организации или учреждению Банка России│

│ │ │образцам │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 45 │Отметки банка │Отметки банка плательщика. │

│ │ │Проставляются штамп (штампы) кредитной│

│ │ │организации, филиала кредитной│

│ │ │организации или учреждения Банка России,│

│ │ │дата и подпись ответственного│

│ │ │исполнителя │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 62 │Поступ. в банк │Поступило в банк плательщика. │

│ │плат. │Указывается дата поступления платежного│

│ │ │поручения в банк плательщика по│

│ │ │правилам, установленным для поля "Дата" │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 71 │Списано со сч. │Списано со счета плательщика. │

│ │плат. │Указывается дата списания денежных│

│ │ │средств со счета плательщика по│

│ │ │правилам, установленным для поля "Дата" │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 60 │ИНН │ИНН плательщика. │

│ │ │Указывается ИНН плательщика, если он│

│ │ │присвоен │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 61 │ИНН │ИНН получателя. │

│ │ │Указывается ИНН получателя, если он│

│ │ │присвоен │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│101 -│ │Указывается информация, установленная│

│ 110 │ │Министерством Российской Федерации по│

│ │ │налогам и сборам, Министерством финансов│

│ │ │Российской Федерации и Государственным│

│ │ │таможенным комитетом Российской│

│ │ │Федерации, в соответствии с п. 2.10│

│ │ │части I настоящего Положения │

└─────┴─────────────────┴────────────────────────────────────────┘

 

 

Заключение

Безналичный денежный оборот (расчет) охватывает расчеты между всеми субъектами рынка. Осуществление безналичных расчетов порождает взаимные межбанковские расчеты, которые проводятся через корреспондентские счета, открывающиеся на балансе каждого банка.

Безналичные расчеты производятся по товарным и нетоварным операциям.

Безналичные расчеты осуществляются по банковским счетам. Платежи со счетов должны проводиться банками по распоряжению их владельцев в порядке установленной ими очередности платежей и в пределах остатка средств на счете. При этом клиент сам выбирает форму безналичных расчетов. Платеж должен быть осуще<







Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...





Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.