|
про результати інвентаризації наявних коштів ⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 3
" 31 " березня 201Х р., що зберігаються в касі ЗАТ «АртЕЗ» Розписка Цим актом засвідчую, що до початку проведення інвентаризації всі видаткові і прибуткові документи на кошти, які здані до бухгалтерії, і всі кошти, що надійшли під мою відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані за видатками. Матеріально відповідальна особа
На підставі наказу (розпорядження) від " 20 " березня 201Х року №32 проведена інвентаризація коштів за станом на " 31 " березня 201Х р. Під час інвентаризації встановлено такий обсяг коштів: 26 * 100 = 2 600 грн. 00 коп. 38 * 50 = 1 900 грн. 00 коп. 56 * 10 = 560 грн. 00 коп. 122 * 5 = 610 грн. 00 коп. Підсумок фактичної наявності 5 670 грн. 00 коп. П’ять тисяч шістсот сімдесят грн. 00 коп. (словами) За обліковими даними 6 000 грн. 00 коп. Підсумки інвентаризації: надлишок _________, нестача 330 грн. 00 коп. Голова комісії
Члени комісії:
Підтверджую, що кошти, зазначені в акті, є на зберіганні під мою відповідальність. Матеріально відповідальна особа Ковальова (підпис) " 31 " березня 201Х р. Пояснення причин, унаслідок яких виникли надлишки або нестачі: Нестача коштів у розмірі 330 грн. 00 коп. сталася в результаті неуважності при перерахування залишків. Матеріально відповідальна особа Ковальова (підпис) Рішення керівника підприємства: Нестачу в розмірі 330 грн. 00 коп. утримати з зарплати Ковальової І.В. " 31 " березня 201Х р. Примітка. Акт складається з метою відображення результатів інвентаризації наявних коштів (готівки, цінних паперів тощо), що зберігаються в касі підприємства.
ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПОТОЧНОМУ РАХУНКУ ПІДПРИЄМСТВА
Ви є бухгалтером з облікових операцій коштів на поточному рахунку підприємства. У коло Ваших завдань входить обробка виписок банку, складання журналу реєстрації господарських операцій і заповнення відомості 1.2. Нижче представлено виписки за березень 20хх р., надані АКБ «Національний кредит».
Дата: 01.03.20хх р. Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708 Банк 335708 АКБ «Національний кредит» Виписка з поточного рахунку 26007301626166 Дата попереднього руху 28.02.20хх р. Дата проплати 01.03.20хх р. Вхідний залишок: 557400,15
Оборот у гр. еквіваленті: 146264,95 396500,00 Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 807635,20 Керівник підприємства Коновалов С. П. Головний бухгалтер Симонова К. О.
Розшифрування за 01.03.20хх р. Рахунок 26007301626166 Зарахування Номер документа: 236 Сума документа: 233000 Призначення платежу: передплата від ТЦ «Лідер», у т.ч. ПДВ 38833,33 грн.
Зарахування Номер документа: 238 Сума документа: 150000 Призначення платежу: в оплату рахунку № 2357 від ТОВ «Ельбрус» виторг від продажу готової продукції, у т.ч. ПДВ 25000 грн.
Зарахування Номер документа: 23 Сума документа: 1500 Призначення платежу: у рахунок погашення позики на індивідуальне житлове будівництво від працівника підприємства Іванова С.І.
Зарахування Номер документа: 235 Сума документа: 12000 Призначення платежу: від ТК «Владивосток» суми по претензії
Списання Номер документа: 125 Сума документа: 35000 Призначення платежу: Промінвестбанку в погашення короткострокового кредиту згідно кредитного договору № 1640334
Списання Номер документа: 126 Сума документа: 75000 Призначення платежу: виставлено акредитив для розрахунків з ВАТ «Юпітер»
Списання Номер документа: 20 Сума документа: 35 Призначення платежу: за обробку платіжних документів згідно договору №62-09/10, без ПДВ
Списання Номер документа: ЛВ 8173175 Сума документа: 12000 Призначення платежу: у касу підприємства на виплату заробітної плати – 9245 грн, на господарські потреби – 2755 грн.
Списання Номер документа: 237 Сума документа: 3635 Призначення платежу: перераховано в ПФУ внески по заробітній платі за лютий 20хх р.
Списання Номер документа: 239 Сума документа: 209,03 Призначення платежу: перераховано в ПФУ утримання із заробітної плати за лютий 20хх р.
Списання Номер документа: 240 Сума документа: 158,03 Призначення платежу: перераховано у ФССБ внески по заробітній платі за лютий 20хх р.
Списання Номер документа: 241 Сума документа: 54,25 Призначення платежу: перераховано у ФССБ утримання із заробітної плати за лютий 20хх р.
Списання Номер документа: 242 Сума документа: 163,30 Призначення платежу: перераховано у ФССНТВП внески по заробітній платі за лютий 20хх р.
Списання Номер документа: 243 Сума документа: 55,75 Призначення платежу: перераховано у ФССНТВП утримання із заробітної плати за лютий 20хх р. Списання Номер документа: 244 Сума документа: 436 Призначення платежу: перераховано у ФССНВВ внески по заробітній платі за лютий 20хх р.
Списання Номер документа: 245 Сума документа: 1573,25 Призначення платежу: у бюджет сума ПДФО із заробітної плати за лютий 20хх р.
Списання Номер документа: 246 Сума документа: 3540 Призначення платежу: тепломережі за спожиту електроенергію, у т.ч. ПДВ 590 грн.
Списання Номер документа: 247 Сума документа: 12400 Призначення платежу: в оплату рахунку № 1447 від 20.0.20хх р. за придбані будівельні матеріали, у т.ч. ПДВ 2066,67 грн.
Списання Номер документа: 248 Сума документа: 2005,34 Призначення платежу: за виконавчими листами суми аліментів
Дата: 02.03.20хх р. Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708 Банк 335708 АКБ «Національний кредит» Виписка з поточного рахунку 26007301626166 Дата попереднього руху 01.03.20хх р. Дата проплати 02.03.20хх р. Вхідний залишок: 807635,20
Оборот у гр. еквіваленті: 7000,00 16404,32 Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 817039,52 Керівник підприємства Коновалов С. П. Головний бухгалтер Симонова К. О.
Розшифрування за 02.03.20хх р. Рахунок 26007301626166 Зарахування Номер документа: 25 Сума документа: 15595,00 Призначення платежу: зараховано інкасований виторг із каси підприємства.
Зарахування Номер документа: 240 Сума документа: 809,32 Призначення платежу: орендна плата за березень 20хх р. згідно договору № 654/10, у т.ч. ПДВ 134,89 грн.
Списання Номер документа: ЛВ 8173176 Сума документа: 7000,00 Призначення платежу: у касу підприємства на фінансування заходів щодо підвищення кваліфікації кадрів.
Дата: 03.03.20хх р. Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708 Банк 335708 АКБ «Національний кредит» Виписка з поточного рахунку 26007301626166 Дата попереднього руху.02.03.20хх р. Дата проплати 03.03.20хх г Вхідний залишок: 817039,52
Оборот у гр. еквіваленті: 10255,00 6841,00 Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 813625,52 Керівник підприємства Коновалов С. П. Головний бухгалтер Симонова К. О.
Розшифрування за 03.03.20хх р. Рахунок 26007301626166
Зарахування Номер документа: 28 Сума документа: 6841,00 Призначення платежу: зараховано виторг із каси підприємства
Списання Номер документа: ЛВ 8173177 Сума документа: 10000 Призначення платежу: у касу підприємства за чеком на господарські потреби
Списання Номер документа: Сума документа: 245 Призначення платежу: згідно договору № 457 перераховано ТОВ «Альтернатива» за зберігання цінних паперів, у т.ч. ПДВ 40,83 грн.
Списання Номер документа: Сума документа: 10 Призначення платежу: за обробку платіжних документів згідно договору №62-09/10, без ПДВ
Дата: 04.03.20хх р. Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708 Банк 335708 АКБ «Національний кредит» Виписка з поточного рахунку 26007301626166 Дата попереднього руху 03.03.20хх р. Дата проплати 04.03.20хх р. Вхідний залишок: 813625,52
Оборот у гр. еквіваленті: 5906,00 28868,00 Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 836587,52 Керівник підприємства Коновалов С. П. Головний бухгалтер Симонова К. О.
Розшифрування за 04.03.20хх р. Рахунок 26007301626166 Зарахування Номер документа: 33 Сума документа: 28758,00 Призначення платежу: зараховано виторг із каси підприємства
Зарахування Номер документа: 145 Сума документа: 110,00 Призначення платежу: повернуто залишок з лімітованої чекової книжки
Списання Номер документа: 250 Сума документа: 536,00 Призначення платежу: перераховано залізничний тариф за доставку сировини, без ПДВ
Списання Номер документа:251 Сума документа: 5360 Призначення платежу: перераховано згідно рахунку № 457 ТОВ «Вектор» за придбану літературу, у т.ч. ПДВ 893,33 грн.
Списання Номер документа:128 Сума документа: 10,00 Призначення платежу: за обробку платіжних документів згідно договору №62-09/10, без ПДВ
Дата: 07.03.20хх р. Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708 Банк 335708 АКБ «Національний кредит» Виписка з поточного рахунку 26007301626166 Дата попереднього руху 05.03.20хх р. Дата проплати 07.03.20хх р. Вхідний залишок: 836587,52
Оборот у гр. еквіваленті: 2468,00 270469,00 Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 1104588,52 Керівник підприємства Коновалов С. П. Головний бухгалтер Симонова К. О.
Розшифрування за 07.03.20хх р. Рахунок 26007301626166 Зарахування Номер документа: 157 Сума документа: 205469,00 Призначення платежу: передплата від ВАТ «Марс» у рахунок майбутньої реалізації продукції згідно договору № 1673/02, у т.ч. ПДВ 34244,83 грн.
Зарахування Номер документа: 168 Сума документа: 65000,00 Призначення платежу: зарахована згідно рахунку № 145 виторг за реалізовану продукцію від ЗАТ «УКФ», у.т.ч. 10833,33 грн.
Списання Номер документа: 252 Сума документа: 18,00 Призначення платежу: за обробку платіжних документів згідно договору №62-09/10, без ПДВ
Списання Номер документа: 253 Сума документа: 1920,00 Призначення платежу: перераховано ТОВ «Камінь» за БМР згідно акту виконаних робіт № 29, у т.ч. ПДВ 320 грн.
Списання Номер документа: 254 Сума документа: 530,00 Призначення платежу: за придбаний бензин згідно рахунку № 236, у т.ч. ПДВ 88,33 грн.
Дата: 09.03.20хх р. Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708 Банк 335708 АКБ «Національний кредит» Виписка з поточного рахунку 26007301626166 Дата попереднього руху 07.03.20хх р. Дата проплати 09.03.20хх р. Вхідний залишок: 1104588,52
Оборот у гр. еквіваленті: 5598,45 4027,00 Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 1103017,07 Керівник підприємства Коновалов С. П. Головний бухгалтер Симонова К. О.
Розшифрування за 09.03.20хх р. Рахунок 26007301626166 Зарахування Номер документа: 30 Сума документа: 4027,00 Призначення платежу: виторг із каси підприємства
Списання Номер документа:255 Сума документа: 563,05 Призначення платежу: горводоканалізації за спожиту воду, у т.ч. ПДВ 94,84
Списання Номер документа:256 Сума документа: 570,00 Призначення платежу: повернення ТОВ «Мандрівник» невикористаних сум, отриманих раніше в рахунок виконання замовлення, у т.ч. ПДВ 95,00
Списання Номер документа: 95 Сума документа: 18 Призначення платежу: за обробку платіжних документів згідно договору №62-09/10, без ПДВ
Списання Номер документа: ЛВ 817317 Сума документа: 2658,00 Призначення платежу: на виплату депонованої зарплати в касу підприємства
Списання Номер документа: 257 Сума документа: 1354,00 Призначення платежу: АТП «Шлях» згідно рахунку № 58 за перевезення вантажу, у т.ч. ПДВ 225,67
Списання Номер документа: 258 Сума документа: 435,40 Призначення платежу: ТОВ «Старт» згідно договору № 134 за оренду складу, у т.ч. ПДВ 72,57
Дата: 11.03.20хх р. Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708 Банк 335708 АКБ «Національний кредит» Виписка з поточного рахунку 26007301626166 Дата попереднього руху 09.03.20хх р. Дата проплати 11.03.20хх р. Вхідний залишок: 1103017,07
Оборот у гр. еквіваленті: 16128,88 Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 1086888,19 Керівник підприємства Коновалов С. П. Головний бухгалтер Симонова К. О.
Розшифрування за 11.03.20хх р. Рахунок 26007301626166 Списання Номер документа: ЛВ 8173180 Сума документа: 8500,00 Призначення платежу: у касу підприємства на господарські потреби
Списання Номер документа:259 Сума документа: 328,88 Призначення платежу: в оплату рахунку № 00177 за придбані матеріали, у т.ч. ПДВ 54,81
Списання Номер документа: 260 Сума документа: 1088,00 Призначення платежу: в оплату рахунку № 43/02 за придбані канцтовари, у т.ч. ПДВ 181,33
Списання Номер документа: 261 Сума документа: 6200,00 Призначення платежу: в оплату рахунку № 0316 НП Ахновский В.Ф. за придбані бланки, без ПДВ
Списання Номер документа: 262 Сума документа: 12,00 Призначення платежу: за обробку платіжних документів згідно договору №62-09/10, без ПДВ
Дата: 12.03.20хх р. Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708 Банк 335708 АКБ «Національний кредит» Виписка з поточного рахунку 26007301626166 Дата попереднього руху 11.03.20хх р. Дата проплати 12.03.20хх р. Вхідний залишок: 1086888,19
Оборот у гр. еквіваленті: 502130,12 Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 1589018,31 Керівник підприємства Коновалов С. П. Головний бухгалтер Симонова К. О.
Розшифрування за 12.03.20хх р. Рахунок 26007301626166 Зарахування Номер документа: 217 Сума документа: 500000,00 Призначення платежу: зараховано згідно рахунку № 4322 від ВАТ «Мрія» за реалізовану продукцію, у т.ч. ПДВ 83333,33
Зарахування Номер документа: 45 Сума документа: 2130,12 Призначення платежу: зараховано виторг із каси підприємства
Дата: 15.03.20хх р. Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708 Банк 335708 АКБ «Національний кредит» Виписка з поточного рахунку 26007301626166 Дата попереднього руху 12.03.20хх р. Дата проплати 15.03.20хх р. Вхідний залишок: 1589018,31
Оборот у гр. еквіваленті: 19590,00 182843,00 Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 1752271,31 Керівник підприємства Коновалов С. П. Головний бухгалтер Симонова К. О.
Розшифрування за 15.03.20хх р. Рахунок 26007301626166 Зарахування Номер документа: 17 Сума документа: 5843,00 Призначення платежу: виторг із каси підприємства
Зарахування Номер документа: 317 Сума документа: 57000,00 Призначення платежу: згідно рахунку № 77 від ТОВ «Ліга» за реалізовану продукцію, у т.ч. ПДВ 9500,00
Зарахування Номер документа: 358 Сума документа: 120000,00 Призначення платежу: згідно рахунку № 130 від ТК «Лабіринт» за реалізовану продукцію, у т.ч. ПДВ 20000,00
Списання Номер документа: 126 Сума документа: 22 Призначення платежу: за обробку платіжних документів згідно договору №62-09/10, без ПДВ
Списання Номер документа: 263 Сума документа: 828,00 Призначення платежу: згідно рахунку № 23 за придбані матеріали в НП Ольховська А.А., без ПДВ
Списання Номер документа: 264 Сума документа: 120,00 Призначення платежу: згідно акту № 45 перерахована сума штрафу в бюджет
Списання Номер документа: 265 Сума документа: 1280,00 Призначення платежу: перераховано згідно договору № 1203/4 у поповнення ліміту чекової книжки
Списання Номер документа: 266 Сума документа: 10840,00 Призначення платежу: передплата машинобудівному заводу в рахунок майбутньої поставки згідно договору № 1633, у т.ч. ПДВ 1806,67
Списання Номер документа:267 Сума документа: 830,00 Призначення платежу: згідно рахунку № 245 аудиторській фірмі «Аудит» за зроблені консультаційні послуги, у т.ч. ПДВ 138,33 грн.
Списання Номер документа: 268 Сума документа: 3870,00 Призначення платежу: повернення підрядній організації «Стройком» згідно договору № 250 пункт 3.2, у т.ч. ПДВ 645,00 грн.
Списання Номер документа: 269 Сума документа: 1800,00 Призначення платежу: згідно рахунку № 138 АТП «Фор» за транспортування сировини, у т.ч. ПДВ 300 грн.
Дата: 16.03.20хх р. Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708 Банк 335708 АКБ «Національний кредит» Виписка з поточного рахунку 26007301626166 Дата попереднього руху 15.03.20хх р. Дата проплати 16.03.20хх р. Вхідний залишок: 1752271,31
Оборот у гр. еквіваленті: 463015,00 Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 2215286,31 Керівник підприємства Коновалов С. П. Головний бухгалтер Симонова К. О.
Розшифрування за 16.03.20хх р. Рахунок 26007301626166 Зарахування Номер документа: 39 Сума документа: 3015,00 Призначення платежу: виторг із каси підприємства
Зарахування Номер документа: 4567 Сума документа: 120000,00 Призначення платежу: зарахований короткостроковий кредит згідно кредитного договору № 11021/07
Зарахування Номер документа: 355 Сума документа: 340000,00 Призначення платежу: зараховані суми цільового фінансування з вищої організації
Дата: 17.03.20хх р. Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708 Банк 335708 АКБ «Національний кредит» Виписка з поточного рахунку 26007301626166 Дата попереднього руху 16.03.20хх р. Дата проплати 17.03.20хх р. Вхідний залишок: 2215286,31
Оборот у гр. еквіваленті: 21993,5 714,00 Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 2194006,81 Керівник підприємства Коновалов С. П. Головний бухгалтер Симонова К. О.
Розшифрування за 17.03.20хх р. Рахунок 26007301626166 Зарахування Номер документа: 42 Сума документа: 714,00 Призначення платежу: виторг із каси підприємства
Списання Номер документа: 270 Сума документа: 1720,00 Призначення платежу: згідно договору № 12377 передплата ВАТ «Универсабуд» за ремонт устаткування, у т.ч. ПДВ 286,67
Списання Номер документа: 124 Сума документа: 28 Призначення платежу: за обробку платіжних документів згідно договору №62-09/10, без ПДВ
Списання Номер документа: лв817318 Сума документа: 6000,00 Призначення платежу: у касу підприємства на виплату авансу по заробітній платі за березень 20хх р.
Списання Номер документа: 271 Сума документа: 1920,00 Призначення платежу: перераховано в ПФУ внески по заробітній платі за березень 20хх р.
Списання Номер документа: 272 Сума документа: 90,00 Призначення платежу: перераховано в ПФУ утримання із заробітної плати за березень 20хх р.
Списання Номер документа: 273 Сума документа: 82,00 Призначення платежу: перераховано у ФССБ внески з заробітної плати за березень 20хх р.
Списання Номер документа: 274 Сума документа: 30,00 Призначення платежу: перераховано у ФССБ утримання із заробітної плати за березень 20хх р.
Списання Номер документа: 275 Сума документа: 84,00 Призначення платежу: перераховано у ФССНТВП внески з заробітної плати за березень 20хх р.
Списання Номер документа: 276 Сума документа: 35,00 Призначення платежу: перераховано у ФССНТВП утримання із заробітної плати за березень 20хх р. Списання Номер документа: 277 Сума документа: 180,00 Призначення платежу: перераховано у ФССНВВ внески із заробітної плати за березень 20хх р.
Списання Номер документа: 278 Сума документа: 750,00 Призначення платежу: у бюджет сума ПДФО із заробітної плати за березень 20хх р.
Списання Номер документа: 279 Сума документа: 229,00 Призначення платежу: КП «Жилцентр» утримання із заробітної плати за комунальні послуги
Списання Номер документа: 280 Сума документа: 9683,00 Призначення платежу: ТОВ «Одисей» згідно рахунку № 63 за капітальний ремонт устаткування, у т.ч. ПДВ 1613,83
Списання Номер документа: 281 Сума документа: 1162,50 Призначення платежу: згідно рахунку №113 за придбаний у ТОВ «Веб» програмний продукт, у т.ч. ПДВ 193,75
Дата: 18.03.20хх р. Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708 Банк 335708 АКБ «Національний кредит» Виписка з поточного рахунку 26007301626166 Дата попереднього руху 17.03.20хх р. Дата проплати 18.03.20хх р. Вхідний залишок: 2194006,81
Оборот у гр. еквіваленті: 20007,00 6252,00 Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 2180251,81 Керівник підприємства Коновалов С. П. Головний бухгалтер Симонова К. О.
Розшифрування за 18.03.20хх р. Рахунок 26007301626166 Зарахування Номер документа: 23 Сума документа: 6252,00 Призначення платежу: виторг із каси підприємства
Списання Номер документа: 282 Сума документа: 20007,00 Призначення платежу: згідно рахунку № 1157/81 за придбання матеріали в ТОВ «Фаворит», у т.ч. ПДВ 3334,5 грн.
Дата: 23.03.20хх р. Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708 Банк 335708 АКБ «Національний кредит» Виписка з поточного рахунку 26007301626166 Дата попереднього руху 18.03.20хх р. Дата проплати 23.03.20хх р. Вхідний залишок: 2180251,81
Оборот у гр. еквіваленті: 3203,00 1022,00 Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 2178070,81 Керівник підприємства Коновалов С. П. Головний бухгалтер Симонова К. О.
Розшифрування за 23.03.20хх р. Рахунок 26007301626166 Зарахування Номер документа: 28 Сума документа: 1022,00 Призначення платежу: виторг із каси підприємства
Списання Номер документа: 283 Сума документа: 3203,00 Призначення платежу: передплата рекламному агентству «Креатив» згідно договору №457, у т.ч. ПДВ 533,83
Дата: 24.03.20хх р. Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708 Банк 335708 АКБ «Національний кредит» Виписка з поточного рахунку 26007301626166 Дата попереднього руху 23.03.20хх р. Дата проплати 24.03.20хх р. Вхідний залишок: 2178070,81
Оборот у гр. еквіваленті: 52745,00 3322,00 Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 2128647,81 Керівник підприємства Коновалов С. П. Головний бухгалтер Симонова К. О.
Розшифрування за 24.03.20хх р. Рахунок 26007301626166 Зарахування Номер документа: 159 Сума документа: 3322,00 Призначення платежу: внески працівників підприємства Василькова Е.Н, Петрова А.Д. у рахунок погашення позики на індивідуальне житлове будівництво
Списання Номер документа: 283 Сума документа: 50000,00 Призначення платежу: ТОВ «Зірка» згідно рахунку № 432 за придбані путівки, у т.ч. ПДВ 8333,33 грн.
Списання Номер документа: 284 Сума документа: 545,00 Призначення платежу: ТОВ «Адвокат +» за юридичні послуги, у т.ч. ПДВ 90,83 грн.
Списання Номер документа: 285 Сума документа: 2200,00 Призначення платежу: у рахунок погашення короткострокового кредиту банку згідно кредитного договору № 12233/56
Дата: 26.03.20хх р. Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708 Банк 335708 АКБ «Національний кредит» Виписка з поточного рахунку 26007301626166 Дата попереднього руху 24.03.20хх р. Дата проплати 26.03.20хх р. Вхідний залишок: 2128647,81
Оборот у гр. еквіваленті: 2915,50 95600,00 Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 2221332,31 Керівник підприємства Коновалов С. П. Головний бухгалтер Симонова К. О.
Розшифрування за 26.03.20хх р. Рахунок 26007301626166 Зарахування Номер документа: 562 Сума документа: 95600,00 Призначення платежу: передплата від ТК «Лідер» згідно договору № 1234, вт.ч. ПДВ 15933,33 грн.
Списання Номер документа: 286 Сума документа: 2750,00 Призначення платежу: згідно рахунку № 789 за придбаний кондиціонер у ТОВ «Жасмин», у т.ч. ПДВ 458,33
Списання Номер документа: 1234 Сума документа: 37,50 Призначення платежу: оплата за Клієнт-Банк, без ПДВ
Списання Номер документа: 287 Сума документа: 120,00 Призначення платежу: кадровому агентству «Кар'єру» за зроблені послуги згідно договору № 123, в т.ч. ПДВ 20
Списання Номер документа: 1256 Сума документа: 8 Призначення платежу: за обробку платіжних документів згідно договору №62-09/10, без ПДВ
Дата: 30.03.20хх р. Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708 Банк 335708 АКБ «Національний кредит» Виписка з поточного рахунку 26007301626166 Дата попереднього руху 29.03.20хх р. Дата проплати 30.03.20хх р. Вхідний залишок: 2221332,31
©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.
|