|
На уровень материальных затрат
Наименование материалов
| Количество израсходованного материала, т
| Цена, тыс.руб.
| Стоимость израсходованного материала, тыс.руб.
| Отклонения в стоимости материалов (+,-)
(g1*p1)- (g0*p0)
| Отчетный год (g1)
| Прошлый год (g0)
| Отчетный год (p1)
| Прош
лый год(p0)
| Отчетный год (g1*p1)
| Прошлый год (g0*p0)
| Материал вида Х
|
|
| 88,8
| 87,5
| ?
| ?
| ?
| Материал вида Y
|
|
|
|
| ?
| ?
| ?
| Материал вида Z
|
|
| 149,4
| 148,8
| ?
| ?
| ?
| Материал вида W
|
|
| 166,4
|
| ?
| ?
| ?
| Итого
| Х
| Х
| Х
| Х
| ?
| ?
| ?
|
Исходные данные для составления бизнес-плана
На будущий отчетный период
№ п/п
| Наименование изделий
| Спрос на изделия, шт.
| Средняя цена на будущий период, тыс.руб.
| Плановые показатели
| Себестоимость единицы изделия на будущий период, тыс.руб.
| Себестоимость объема продаж, обеспеченного спросом, тыс.руб.
| Объем продаж исходя из спроса на продукцию, тыс.руб.
| Целесообразный объем продаж на будущий период, тыс.руб.
| А
| Б
|
|
|
| 4=1*3
| 5=1*2
| 6=5
|
| Изделие А
|
|
| 164,2
| ?
| ?
| ?
|
| Изделие B
|
| 98,4
|
| ?
| ?
| ?
|
| Изделие C
|
| 145,5
|
| ?
| ?
| ?
| 4
| Изделие D
|
| 122,6
| -
| ?
| ?
| ?
|
| Изделие E
|
|
| 88,6
| ?
| ?
| ?
|
| Итого
|
|
|
| ?
| ?
| ?
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Исходные данные о численности работников, в том числе рабочих и отработанного ими времени за отчетный период, а также о коэффициенте сменности и продолжительности смены
Показатель
| Прошлый год
| Отчетный год
| 1. Численность рабочих, чел.
|
|
| 2. Количество отработанных дней
|
| 242
| 3. Количество отработанных человекодней в отчетном периоде
|
|
| 4. Продолжительность одной смены, ч
| 7,8
|
| 5. Количество отработанных человекочасов в отчетном периоде
|
|
| 6. Численность работников, чел.
|
|
| 7. Коэффициент сменности
| 1,2
| 1,6
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Справка № 1
Переменные и постоянные расходы в составе затрат
На проданную продукцию
Показатель
| На планируемый период
| Переменные расходы
|
| Постоянные расходы
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Формы бухгалтерской отчетности
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ООО «АГАТ» (тыс.руб.)
АКТИВ
| Код показателя
| На начало года
| На конец года
| 1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
| Нематериальные активы
|
| -
| -
| Основные средства
|
|
|
| Незавершенное строительство
|
| -
| -
| Доходные вложения в материальные ценности
|
| -
| -
| Долгосрочные финансовые вложения
|
| -
| -
| ИТОГО по разделу 1
|
|
|
| 2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
| Запасы
|
|
|
| В том числе:
|
|
|
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности
|
|
|
| затраты в незавершенном производстве
|
|
|
| готовая продукция и товары для перепродажи
|
|
|
| расходы будущих периодов
|
| -
| -
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
|
|
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
|
| -
| -
| В том числе покупатели и заказчики
|
| -
| -
| Продолжение прил.7
| АКТИВ
| Код показателя
| На начало года
| На конец года
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
|
|
|
| В том числе покупатели и заказчики
|
|
|
| Краткосрочные финансовые вложения
|
|
|
| Денежные средства
|
|
|
| Прочие оборотные активы
|
| -
| -
| ИТОГО по разделу 2
|
|
|
| БАЛАНС
|
|
|
| ПАССИВ
| Код подразделения
| На начало года
| На конец года
| 3 КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
| Уставный капитал
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров
|
| -
| -
| Добавочный капитал
|
|
|
| Резервный капитал
|
|
|
| В том числе:
|
| -
| -
| резервы, образованные в соответствии с законодательством
|
| -
| -
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
|
|
| ИТОГО по разделу 3
|
|
|
| 4 ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
| Займы и кредиты
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства
|
|
|
| ИТОГО по разделу 4
|
|
|
| 5 КРАТКОСРОЛЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
| Займы и кредиты
|
|
|
| Кредиторская задолженность
|
|
|
| В том числе:
|
|
|
| поставщики и подрядчики
|
|
|
| задолженность перед персоналом организации
|
|
|
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами
|
|
|
| задолженность по налогам и сборам
|
|
|
| Продолжение прил.7
| ПАССИВ
| Код подразделения
| На начало года
| На конец года
| прочие кредиторы
|
|
|
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
|
| -
| -
| Доходы будущих периодов
|
| -
| -
| Резервы предстоящих расходов
|
| -
| -
| Прочие краткосрочные обязательства
|
| -
| -
| ИТОГО по разделу 5
|
|
|
| БАЛАНС
|
|
|
|
Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:
|