Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИ







Выписка счета фактуры (выданный)





Функции: Журналы ® Учет материалов.

- на экране журнал документов; выбрать накладную № 101 и нажать Alt и F-9; (или «действия» ® ввести на основании), выбрать в окне «счет-фактура выданный», «ОК».

- на экране, заполненная счет-фактура № 1; ввести с клавиатуры дату оплаты 20.01.…г., ОК. Провести документ? Да.

Печать счета – фактуры: журналы ® счета-фактуры выданные; печать; на экране счет-фактура утвержденной формы.

Проверить запись счета-фактуры в журнале проводок.

Получение книги продаж:

отчеты ® книга продаж, установить интервал (с 01.01.…г. по 30.01.…г.), сформировать. На экране книга продаж.

г) Задача 4. Составление отчетности по счету 10.1 за январь 200…г.

Последовательно составить (функция «отчеты») по счету 10.1; оборотно-сальдовую ведомость; журнал-ордер, анализ счета, карточку счета.

 

Приложение № 1.

К задаче 1


Приходный ордер № 1. Поставщик «Орион» (дата 10.01…г.)

Масло слив. – 200, молоко - 100, сливки - 10, яйца – 20.

Приходный ордер № 2. Поставщик «Демос» (дата 10.01…г.)

Мука пш. – 50, мука рж. -50.

Приходный ордер № 3. Поставщик «Орион» (дата 10.01…г.)

Дрожжи – 2, изюм – 5, орехи. – 5, сахар – 10, соль – 5.

Приходный ордер № 4. Поставщик «Демос» (дата 12.01…г.)

Мука пш. – 100, мука рж.-60.

 

 

К задаче 2
Требование-накладная № 1. (дата 15.01…г.)

Масло слив. – 10, мука пш. – 100, мука рж. – 50.

Требование-накладная № 2 (дата 15.01.…г.).

Молоко - 15, сливки - 5. Дрожжи – 1, изюм – 5, орехи – 5, сахар – 10, соль – 1.

 

Внимание!: суммы по приходным ордерам № 1, 2, 3, 4 будут использованы в задании № 5 для составления платежных поручений.

 

Задание № 5 Учет операций на расчетном счете

Выполняются задачи по составлению платежных поручений (ПП), выписок из банка, составлению отчетности по счету 51.

1) Составление платежных поручений.

Функции: Документы → платежное поручение

На экране форма для заполнения платежного поручения.

Банковские данные плательщика и получателя заполняются автоматически из справочников.

Постоянными данными для всех ПП являются: счет получателя (основной), вид платежа (почтой), очередность платежа (6), ставка НДС (10%). Отражение ПП на экране – «печать», сохранение ПП – записать, «ОК».

Далее необходимо выполнить задачи по составлению ПП, вытекающие из предыдущих заданий № 3 (задолженность по кредиторам) и № 4 (Оплата поступивших материалов).

 

Задача 1 Дата 03.01…г.

Оплатить имеющуюся задолженность кредиторам на 01.01…г. за материалы. Выписать два ПП.

№ п/п Получатель Основание Назначение платежа Сумма
  Орион Договор № 19 от 01.09.…г. Оплата по счету № 14 от 29.12.…г. за материалы 1500=00 в т.ч. НДС 10%
  Демос Договор № 28 от 10.09.…г. Оплата по счету № 25 от 25.12.…г. за материалы 2500=00 в т.ч. НДС 10%

Задача 2 Дата 09.01.…г.

Оплата поступивших 10.01.…г. материалов по приходным ордерам № 1, 2, 3 (см. задание № 4, задача 1)

Выписать три ПП.

№ п/п Получатель Основание Назначение платежа Сумма
  Орион Договор № 19 от 01.09.…г. Оплата по счету № 18 от 09.01.…г. за материалы Из задания № 4 по прих.орд. № 1
  Демос Договор № 28 от 10.09.…г. Оплата по счету № 9 от 05.01.…г. за материалы Из задания № 4 по прих.орд. № 2
  Орион Договор № 19 от 01.09.…г. Оплата по счету № 23 от 09.01.…г. за материалы Из задания № 4 по прих орд № 3

 

Задача 3 Дата 10.01.…г.

Оплата поступивших 12.01.… материалов по приходному ордеру № 4 (см. задание № 4)

Выписать одно ПП.

№ п/п Получатель Основание Назначение платежа Сумма
  Демос Договор № 28 от 10.09.…г. Оплата по счету № 13 от 10.01.…г. за материалы Из задания № 4 по прих.орд.№ 4

 

Составление выписок из банка.

По выпискам обеспечивается выполнение проводок по всем ПП, операциям по банку.

Функции: Документы → Выписка или

Функции: Журналы → Банк → новый

На экране форма для заполнения выписки.

Заполнение выписки (обычной): в верхней части – дата.

В табличной:

- строка «Движение денежных средств»: курсор в первую строку, щелчок; появляется окно, выбрать вид движения.

В первой строке появляется запись: виды движения; в строке «назначение платежа» – оплата по договору;

- в строке “корр.счет”: выбрать счет (например 60,1 или 62,1) enter.

- графа «вид» субконто 1, 2, 3: заполняется автоматически

- графа «субконто 1, 2, 3»: в первой строке выбрать наименование контрагента; во второй – номер договора, в третьей – «расчеты за…»

- графы приход (расход): в первой строке проставляется сумма, во второй – вручную назначение платежа и номер документа.

Каждая операция (проводка) вводится в выписку клавишей «Ins» или пиктограммой «Новый».

После разноски всех операций в выписку за определенную дату нажать ОК.

Провести документ? Да. Проверить появление проводок в журнале проводок и журнала «Банк». Новая выписка (уже на другую дату) вводится действием «Новый».

 

Заполнение выписки при списании денежных средств по платежным документам.

Функции: Документы → Выписка.

На экране чистая форма для заполнения выписки.

Нажать кнопку «подбор по платежным поручениям». Появляется два окна: в верхнем список ПП, нижнее пустое. Щелчком перенести ПП из верхнего окна в нижнее, ОК. Происходит автоматическое заполнение выписки.

 

Заполнить графы «движение денежных средств» и корр. счет по каждой проводке. После заполнения каждой проводки нажать Enter; после заполнения всех проводок – ОК. Провести документ? Да.

Задача 1. Составить выписку №1 от 09.01…г, в которую включить данные ПП № 1 и 2.

Задача 2. Составить выписку №2 от 13.01.…г., в которую включить данные ПП № 3, 4, 5 и 6.

Задача 3. Составить выписку №3от 16.01.…г.

15.01.0… на расчетный счет зачислены средства в сумме 12.000 = 00 от кафе «Гута».

Оплата за товары по платежному требованию-поручению № 00001 от 06.01.0…. (создать его).

Задача 4. Составить выписку №4 от 20.01.…г.

На расчетный счет зачислена сумма в размере 8.000=00. Платеж (оплата за товары) произведен ООО «Медио» по платежному требованию-поручению № 0002 от 15.01.….

 

3) Составление отчетности по счету 51.

Настройка – аналогично заданию № 4.

Последовательно составить (функция «отчеты») по счету 51: оборотно-сальдовую ведомость, журнал ордер, анализ счета, карточку счета.


Таблица № 6,1

Учет кассовых операций (счет 50.1)

 

Вид документа Дата операции Корр.счет Сумма Содержание операции
РКО № 1 10.01.… 71.1 200= Выдано в подотчет на хоз.нужды Петровой И.А.
ПКО № 1 10.01.… 71.1 1000= Возврат подотчетной суммы от Ивановой И.И.
ПКО № 2 10.01.… 51. 10.000= Через гл.бухг. Иванову И.И. по чеку № 2352 в КБ получены наличные денежные средства для выдачи сотрудникам зарплаты за январь 200…г.
РКО № 2 10.01.… 70. 10.000= Выдана зарплата сотрудникам за январь 200… г. по плат.ведомости № 1
РКО № 3 12.01.… 71.1 1000= Выданы командировочные Федоровой А.И.
РКО № 4 12.01.… 71.1 400. Выдано на покупку канц.товаров Поповой Г.М.
ПКО № 3 23.01.… 71.1   Возврат неиспользованной суммы за командировку от Федоровой А.И.
РКО № 5 23.01.… 76.5 175. Проведена оплата наличными за материалы поставщику «Демос» по счету №5
ПКО № 4 23.01.… 62.1. 2000= Поступила оплата наличными за товар от кафе 2Гута» (НДС 10%) по накладной № 286.

Задание № 6. Учет кассовых операций (счет 50)

1.Заполнение приходных и расходных кассовых ордеров (таблица 6.1.)

Выполняется двумя способами:

- функции: документы®приходный (расходный) кассовый ордер;

- функции: журналы®касса®новый документ (или Jns) ® выбор вида документа.

Заполнение приходных кассовых ордеров:

В окне заполняется: дата, корр.счет, сотрудник, движение денежных средств, принято от, приложение, сумма, НДС.

Заполнение расходных кассовых ордеров:

В окне заполняется: дата, корр.счет, сотрудник, движение денежных средств, основание, приложение, сумма.

Для отражения ПКО и РКО на экране нажать «печать».

После заполнения ПКО и РКО нажать Записать,ОК; машина просит подтвердить выполнение проводки (провести документ?– Да).

Данные ПКО и РКО заносятся в журнал «касса».

Составление отчетов по счету 50.1.

Последовательно составить (функция «отчеты») по счету 50.1:

оборотно-сальдовую ведомость, журнал-ордер, карточку счета, анализ счета по датам, кассовую книгу (на даты 10, 12 и 23 января).

Контрольные итоги по счету 50.1 на 23.01…г.

Сальдо на начало – 2000-00; обороты по Дт – 13.100.—

Обороты по Кт – 11775.00; Сальдо на 23.01…г. – 3.325.00.

Данные задания по РКО № 1, 3 и 4 используются в задании № 7 для составления авансовых отчетов Петровой И.А., Федоровой А.И. и Поповой Г.М.

Задание № 7 Расчеты с подотчетными лицами (счет 71.1)







Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...





Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.