|
Условия и допущения, принятые для расчета
· Финансово – экономическая оценка выполнена в Excel
· Расчет выполнялся в постоянных ценах
· На этапе осуществления инвестиций и освоения производственных мощностей расчеты выполнены поквартально
· Значения всех исходных и расчетных данных приводятся в валюте РФ – рубль
· Остаточная стоимость активов проекта на конец расчетного периода не учитывается при анализе показателей его эффективности (не предполагается их продажа и закрытие предприятия)
6.2. Стоимость капиталовложений, перечень оборудования и работ тыс.рублей в таблицах 2, 3.
Таблица 2
Статья
| Стоимость без НДС
| НДС
| Стоимость с НДС
| Предпроектные и проектные работы
| 2578,39
| 464,11
| 3042,50
| Строительно -монтажные работы
| 7152,71
| 1287,49
| 8440,20
| Сооружения
| 14406,78
| 2593,22
| 17000,00
| Оборудование
| 55735,82
| 10032,45
| 65768,27
| транспортные средства
| 7627,12
| 1372,88
| 9000,00
| всего
| 87500,82
| 15750,15
| 103250,97
|
Таблица 3
| тыс.рублей
| Оборудование
| ООО Газкомплект урал (котельная, лучистое отпление)
| 6596,92
| ООО Промышленные технологии строительства - генеральный подрядчик (бетоносмесительный узел)
| 7181,95
| ООО Промышленные технологии строительства (технологическое оборудование)
| 24748,67
| ООО Промышленные технологии строительства (технологическое оборудование)
| 13547,7
| НИКЦИМ (лабораторное оборудование)
| 1169,03
| Лабораторное оборудование
|
| оборудование прочее НОГП
|
| ОАО Уралхиммаш (модернизация аспирации и реконструкция мельниц)
|
| итого оборудование
| 65768,27
| Проектные работы
| ООО Газкомплект урал
|
| ОАО Институт Уралниас
|
| ОАО Институт Уралниас
|
| ООО Промышленные технологии строительства
| 292,5
| Итого проектные
| 3042,5
| Строительно - монтажные работы
| ООО Газкомплектурал
|
| ООО ВСУ Ремстрой
| 550,2
| ООО Промышленные технологии строительства
|
| ООО Промышленные технологии строительства
|
| НОГП (хозспособ)
|
| Итого смр
| 8440,2
| Автотранспортные средства
| Камаз (IVEKO)
|
| Погрузчики
|
| Итого автотранспортные средства
|
| Сооружения
| оборудование складов для хранения, подачи сырья и готовой продукции
|
| Итого сооружения
|
| Непредвиденные расходы
|
| Всего капиталовложений
| 103250,97
|
6.3 Номенклатура и цены на продукцию:
Плита ПБ 60-12-8 (7,2 кв.метра) Цена без НДС 912 руб. за 1 кв.метр
Номенклатура и цены на сырье, материалы, энергоресурсы на производство 1 кв.метра плиты представлены в таблице 4
Таблица 4
всего расход сырья на производство 1 кв.метра плиты
| в среднем
| цена
| сумма
| структура
| цемент ПЦ 400 Д0, тонн
| 0,0678
| 3500,00
| 237,44
| 54,23%
| песок, тонн
| 0,1152
| 370,00
| 42,624
| 9,74%
| щебень, тонн
| 0,1152
| 355,00
| 40,896
| 9,34%
| вода, куб.метр
| 0,0147
| 14,20
| 0,209024
| 0,05%
| добавка, TENSEM, кг
| 0,1344
| 100,00
| 13,44
| 3,07%
| проволока, Вр 2, тонн
| 0,0030
| 24800,00
| 74,4
| 16,99%
| смазка, PRIMUS, литр
| 0,1600
| 110,00
| 17,6
| 4,02%
| вода для мойки куб.метр
| 0,0185
| 14,20
| 0,2627
| 0,06%
| теплоэнергия на подогрев дорожек, Гкал
| 0,0020
| 1000,00
| 2
| 0,46%
| электроэнергия, тыс.квт
| 0,0069
| 1300,00
| 8,97
| 2,05%
| Всего прямые затраты на 1 кв.метр
|
|
| 437,84
| 1
| Прямые затраты на производство 1 кв.метра плиты - 437,84 руб.
Себестоимость полученного цемента на ООО «Никомогнеупор» 3500 рублей за 1 тонну.
Численность персонала и заработная плата
Таблица 5
Персонал
| Кол-во
| Средняя заработная плата
| основной производственный
|
|
| вспомогательный
|
|
| руководители специалисты
|
|
| прочие
|
|
| всего
|
|
|
Накладные расходы
Таблица 6
Статья затрат
| тыс.руб.в квартал
| ремонтный фонд
| 90,00
| содержание основных средств
| 30,00
| охрана труда
| 20,00
| подготовка персонала
| 30,00
| прочие цеховые расходы (сертификаты лаборатория)
| 60,00
| общецеховые расходы
| 105,00
| коммерческие расходы
| 70,00
|
|
| Постоянные расходы, нормативы
|
| непредвиденные
| 5,00%
| общехозяйственные
| 10,00%
|
6.7 Нормозапас сырья – 10 суток
6.8 Остаток готовой продукции – 6 дней
Потребность в первоначальных оборотных средствах
Таблица 7
расходы на приобретение сырья, тыс. руб
| цемент ПЦ 400 Д0
| 2188,25
| песок
| 392,82
| щебень
| 376,90
| добавка, TENSEN
| 123,86
| проволока, Вр 2
| 685,67
| смазка, PRIMUS
| 162,20
| Всего без НДС
| 3929,70
| Всего с НДС 4637,04
Себестоимость, полная структура готовых изделий представлена в таблице 8
Таблица 8
переменные расходы
|
|
|
|
|
|
| сырье
| 29956,12
| 99028,50
| 99028,50
| 99028,50
| 99028,50
| вода
| 33,14
| 109,55
| 109,55
| 109,55
| 109,55
| электроэнергия
| 630,17
| 2083,22
| 2083,22
| 2083,22
| 2083,22
| теплоэнергия
| 140,51
| 464,49
| 464,49
| 464,49
| 464,49
| всего
| 30759,94
| 101685,76
| 101685,76
| 101685,76
| 101685,76
| руб.на 1 кв.метр
| 437,84
| 437,84
| 437,84
| 437,84
| 437,84
| условно-постоянные расходы
| заработная плата
| 1938,60
| 5772,00
| 5772,00
| 5772,00
| 5772,00
| ЕСН
| 536,99
| 1598,84
| 1598,84
| 1598,84
| 1598,84
| амортизация
| 4776,82
| 6369,09
| 6369,09
| 6369,09
| 6369,09
| ремонтный фонд
| 270,00
| 360,00
| 360,00
| 360,00
| 360,00
| содержание основных средств
| 90,00
| 120,00
| 120,00
| 120,00
| 120,00
| охрана труда
| 60,00
| 80,00
| 80,00
| 80,00
| 80,00
| подготовка персонала
| 90,00
| 120,00
| 120,00
| 120,00
| 120,00
| прочие расходы
| 180,00
| 240,00
| 240,00
| 240,00
| 240,00
| непредвиденные расходы
| 1935,12
| 5817,28
| 5817,28
| 5817,28
| 5817,28
| всего
| 9877,53
| 20477,22
| 20477,22
| 20477,22
| 20477,22
|
|
|
|
|
|
|
| Производственная себестоимость
| 40637,47
| 122162,98
| 122162,98
| 122162,98
| 122162,98
|
|
|
|
|
|
|
| полная себестоимость
| коммерческие расходы
| 210,00
| 280,00
| 280,00
| 280,00
| 280,00
| общехозяйственные расходы
| 4084,75
| 12244,30
| 12244,30
| 12244,30
| 12244,30
| налог на имущество
| 1417,12
| 1766,89
| 1626,77
| 1486,65
| 1346,53
| Полная себестоимость
| 46349,34
| 136454,17
| 136314,05
| 136173,93
| 136033,81
| себестоимость 1 кв.метра в руб
| 659,74
| 587,55
| 586,95
| 586,34
| 585,74
| Средняя цена 1 кв.метра плиты, руб
| 912,5
| 912,5
| 912,5
| 912,5
| 912,5
| Структура себестоимости
| сырье
| 64,63%
| 72,57%
| 72,65%
| 72,72%
| 72,80%
| вода
| 0,07%
| 0,08%
| 0,08%
| 0,08%
| 0,08%
| электроэнергия
| 1,36%
| 1,53%
| 1,53%
| 1,53%
| 1,53%
| теплоэнергия
| 0,30%
| 0,34%
| 0,34%
| 0,34%
| 0,34%
| заработная плата с ЕСН
| 5,34%
| 5,40%
| 5,41%
| 5,41%
| 5,42%
| Амортизация
| 10,31%
| 4,67%
| 4,67%
| 4,68%
| 4,68%
| Прочие условно -постоянные
| 5,66%
| 4,94%
| 4,94%
| 4,95%
| 4,95%
| коммерческие
| 0,45%
| 0,21%
| 0,21%
| 0,21%
| 0,21%
| налог на имущество
| 3,06%
| 1,29%
| 1,19%
| 1,09%
| 0,99%
| общехозяйственные
| 8,81%
| 8,97%
| 8,98%
| 8,99%
| 9,00%
|
Расчет прибылей и убытков в агрегированном виде (по годам) приведен в таблице 9
Таблица 9
ТЫС.РУБ.
|
|
|
|
|
| Выручка от продажи продукции
| 58 808,33
| 211 921,92
| 211 921,92
| 211 921,92
| 211 921,92
| Себестоимость
| -40 637,47
| -122 162,98
| -122 162,98
| -122 162,98
| -122 162,98
| Валовая прибыль
| 18 170,86
| 89 758,94
| 89 758,94
| 89 758,94
| 89 758,94
| Коммерческие расходы
| -210,00
| -280,00
| -280,00
| -280,00
| -280,00
| Управленческие расходы
| -4 084,75
| -12 244,30
| -12 244,30
| -12 244,30
| -12 244,30
| Прибыль (убыток) от продаж
| 13 876,11
| 77 234,64
| 77 234,64
| 77 234,64
| 77 234,64
| Проценты к уплате
| -8 425,37
| -8 458,97
| -1 591,64
| 0,00
| 0,00
| Прочие доходы
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| Прочие расходы
| -1 417,12
| -1 766,89
| -1 626,77
| -1 486,65
| -1 346,53
| Прибыль (убыток) до налогообложения
| 4 033,62
| 67 008,79
| 74 016,23
| 75 747,99
| 75 888,11
| Налог на прибыль
| -2 414,89
| -16 082,11
| -17 763,90
| -18 179,52
| -18 213,15
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
| 1 618,74
| 50 926,68
| 56 252,34
| 57 568,47
| 57 674,97
|
|
|
|
|
|
| EBITDA
| 17 235,81
| 81 836,84
| 81 976,96
| 82 117,08
| 82 257,20
| EBIT
| 12 459,00
| 75 467,75
| 75 607,87
| 75 747,99
| 75 888,11
| Рентабельность EBITDA (EBITDA margin)
| 29,31%
| 38,62%
| 38,68%
| 38,75%
| 38,81%
| Рентабельность EBIT (EBIT margin)
| 21,19%
| 35,61%
| 35,68%
| 35,74%
| 35,81%
| Net profit margin
| 2,75%
| 24,03%
| 26,54%
| 27,16%
| 27,22%
|
Бюджет движения денежных средств
Таблица 10
Поток от текущей деятельности
|
|
|
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
| 0,00
| 1 618,74
| 50 926,68
| 56 252,34
| 57 568,47
| 57 674,97
| Амортизация
| 0,00
| 4 776,82
| 6 369,09
| 6 369,09
| 6 369,09
| 6 369,09
| Поток от изменения оборотного капитала
| 0,00
| -9 245,81
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| Итого Денежный поток от текущей деятельности
| 0,00
| -2 850,25
| 57 295,77
| 62 621,43
| 63 937,57
| 64 044,06
| Итого Денежный поток от текущей деятельности нарастающим итогом
| 0,00
| -2 850,25
| 54 445,52
| 117 066,95
| 181 004,51
| 245 048,57
|
|
|
|
|
|
|
| Поток от инвестиционной деятельности
|
|
|
|
|
|
| Строительство цеха
| -38 016,99
| -65 233,99
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| Финансирование капитализируемых стартовых расходов
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| Возврат НДС с капитальных вложений
| 0,00
| 3 734,10
| 12 016,05
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| Итого Денежный поток от инвестиционной деятельности
| -38 016,99
| -61 499,89
| 12 016,05
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| Итого Денежный поток от инвестиционной деятельности нарастающим итогом
| -38 016,99
| -99 516,87
| -87 500,82
| -87 500,82
| -87 500,82
| -87 500,82
|
|
|
|
|
|
|
| Поток от финансовой деятельности
|
|
|
|
|
|
| Оплата уставного капитала
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| Поступление кредитных ресурсов
| 38 527,17
| 79 975,42
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| Уплата процентов
| -510,18
| -1 059,50
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| Возврат основного долга
| 0,00
| -14 565,78
| -69 311,82
| -34 624,98
| 0,00
| 0,00
| Итого Денежный поток от финансовой деятельности
| 38 016,99
| 64 350,14
| -69 311,82
| -34 624,98
| 0,00
| 0,00
| Итого Денежный поток от финансовой деятельности нарастающим итогом
| 38 016,99
| 102 367,12
| 33 055,30
| -1 569,68
| -1 569,68
| -1 569,68
|
|
|
|
|
|
|
| Чистый денежный поток
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 27 996,44
| 63 937,57
| 64 044,06
| Чистый денежный поток нарастающим итогом
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 27 996,44
| 91 934,01
| 155 978,07
| себестоимость к выручке
|
| 69,10%
| 57,65%
| 57,65%
| 57,65%
| 57,65%
| выручка к себестоимости
|
| 144,71%
| 173,47%
| 173,47%
| 173,47%
| 173,47%
|
Расчет точки безубыточности представлен в таблице 11
Расчет точки безубыточности (простой директ-костинг)
|
|
|
|
|
| условно -постоянные расходы
| 15589,39
| 34768,40
| 34628,28
| 34488,16
| 34348,04
| переменные затраты на единицу продукции
| 437,84
| 437,84
| 437,84
| 437,84
| 437,84
| Безубыточный объем производства, тыс.кв.метров
| 32,84
| 73,25
| 72,95
| 72,66
| 72,36
| план производства тыс.кв.метров
| 70,25
| 232,24
| 232,24
| 232,24
| 232,24
| маржа безопасности %
| 113,90%
| 217,06%
| 218,34%
| 219,63%
| 220,94%
|
Таким образом безубыточный объем производства ниже во всех планируемых периодах и имеется запас прочности.
Экономическая эффективность проекта
Принятая ставка дисконтирования -20% (обоснование - минимальная требуемая норма доходности)
Чистая приведенная стоимость (NPV) проекта в целом (за 5 лет) 52,9 млн.рублей
Внутренняя норма доходности (IRR) для проекта в целом 49%
Индекс доходности PI для проекта в целом 1,61
Дисконтированный срок окупаемости, DPBP 2,8 года
Анализ рисков
Проведен анализ чувствительности (Таблица 12) при изменении следующих параметров:
Ø Разработано дополнительно 2 сценария:
- пессимистический при цене реализации 800 рублей за 1 кв.метр, что является самым нижним порогом рыночных цен
- оптимистический при цене реализации 1023 рубля за 1 кв.метр
Ø Для каждого сценария выполнен анализ эффективности в текущих (прогнозных) ценах с учетом темпа инфляции, темпа роста заработной платы, повышения тарифов на энергоресурсы:
-темп роста цены на плиту 5% в год (с учетом сезонности, повышение во 2,3 квартале, снижение в 4 квартале)
-темп роста заработной платы - 15% в год
-темп роста накладных расходов и цен на прочее сырье и материалы на уровне инфляции 11-12% в год
- темп роста цен на энергоресурсы - 15%
Таблица 12
показатели
| Средний, цена НОГП
| Оптимистический прогноз макс.цена
| Пессимистический прогноз, миним.цена
|
| Базовый
| прогнозные цены
| Базовый
| прогнозные цены
| Базовый
| прогнозные цены
| NPV, тыс. руб
|
| 35696,81
|
| 79018,36
|
| 4261,81
| IRR,%
|
|
|
|
|
|
| PI
| 1,61
| 1,39
| 2,15
| 1,99
| 1,08
| 0,96
| DPBP
| 2,8
|
| 2,3
| 2,5
| 3,9
| 4,1
|
Как видно, из анализа темп роста цен на плиту ниже, чем темпы роста на сырье, энергоресурсы, при этом проект эффективен и является финансово реализуемым.
На рис. 1 представлен анализ чувствительности проекта в зависимости от цены реализации, даже при самом нижнем пороге цены проект имеет положительную текущую стоимость.
Рис. 1
В таблице 12 проведена оценка основных проектных рисков
Таблица 13
Риск
| Вероятность
| Источник
| Метод управления
| Возможные решения в случае реализации
| Увеличение сроков строительства
| Низкая, менее 50%
(существующие здания, подъездные пути, инфраструктура)
| Слабая организация работ
| Добавление ресурсов времени, ужесточение контроля, передача риска
| Применение штрафных санкций
| Риск увеличения капитальных затрат
| Низкая, менее 50%
(проект разработан, отсутствие капитального строительства
| Отсутствие проекта, нарушение контрактных соглашений
| Добавление финансовых ресурсов
| Применение штрафных санкций
| Технологический риск
| Низкий менее 50%
(подобные линии уже внедрены)
| Технология производства
| Освоение новой технологии
| Применение штрафных санкций, альтернативное использование оборудования
|
В таблице 14 оценка факторов риска в производстве железобетонных изделий
Таблица 14
Наименование фактора
| Вероятность наступления
| 1.ВНЕШНИЕ
| 1.1Социально –экономические
| Корректировка правил ведения внешнеэкономической деятельности
| Незначительная
| Падение платежеспособного спроса на рынке ЖБИ
| Низкая
| Повышение темпа инфляции
| Средняя
| Немотивированное нарушение условий контракта – повышение цен на сырье, комплектующие, полуфабрикаты после заключения контракта
| Средняя
| Колебание курса рубля сверх запланированного уровня
| Средняя
| 1.2 Экологические факторы
| Ужесточение экологических требований
| Незначительная
| 1.3 Научно – технические факторы
| Появление новых производителей
| Средняя
| Появление у конкурентов новой технологии производства с меньшими издержками
| Средняя
|
РИСКИ, связанные с эксплуатацией
| Факторы риска основной производственной деятельности
| Не выход на проектную мощность (отсутствие дополнительного оборудования)
| Низкая
| Остановки оборудования и прерывание технологического цикла
| Низкая
| Нарушения персоналом технологической дисциплины
| Низкая
| Недостаточная проработка технологии раскроя плит
| Низкая
| Факторы риска в сфере обращения
| Неверная оценка уровня цен на производимую продукцию
| Средняя
| Ошибочный выбор целевого сегмента рынка
| Низкая
| Повышение издержек из – за непредвиденных затрат сбытовой сети
| Средняя
| Продукция не находит сбыта в нужном стоимостном выражении и в сроки, недооценка конкуренции
| Средняя
|
Анализ рисков проведен методом экспертных оценок
Приложение №1
История развития предприятия
ООО «Никомогнеупор» - одно из ведущих предприятий металлургической отрасли, а также крупнейший поставщик высококачественной огнеупорной продукции на российский и зарубежный рынки.
Завод имеет богатую историю, которая складывалась на протяжении долгих лет. 1929г. - началась подготовка к строительству завода: вырубка леса, прокладывание железнодорожных путей и линий электропередач.
1 сентября 1930г. - постановление Совнаркома СССР о форсированном развитии металлургии на Урале. ВСНХ и Госплан СССР обеспечили начало строительства нового металлургического завода.
1934г. - закончено строительство основных отделений цеха шамотных изделий (ЦШИ).
Завод строился в труднейших условиях дефицита строительных материалов и механизмов, трудностей с жильем и питанием.
25 марта 1934г. - пуск первого блока периодических печей, в которых обжигали только брикет, приготовленный на временной установке. Сушка производилась под навесом на шпилярах. Брикеты подвозили к печам на вагонетках конной тягой. В этом же году летом приступили к обжигу изделий.
Всего за первый год истории завода получили 5691т, в том числе 4000т кирпича, 1691 простых фасонных изделий.
В годы Великой Отечественной войны перед огнеупорщиками встали новые сложные задачи: требовалось расширить выпуск изделий, установить в цехах эвакуированное с Украины оборудование, освоить изготовление новых видов огнеупорной продукции, организовать бесперебойное снабжение металлургии и других отраслей оборонной промышленности огнеупорами.
1941 - 1945гг - освоено производство сталеразливочных изделий, огнеупоров для коксовых печей. Утверждено проектное задание по достройке и расширению завода. В шамотном цехе вошли в строй третья и четвертая кольцевые печи, брикетоизготовительное отделение. Пущена в эксплуатацию газогенераторная станция. Гофманские печи № 1, 2 переведены на газ.
1949 - 1952гг. - цех шамотных изделий был оснащен туннельными сушилами.
Продолжение прил. №1
50-е гг. - впервые в нашей стране изготовлены прессы "Тагилец" для прессования полусухим способом таких сложных изделий, как стопор, звездочка, воронка, литниковые трубки, стаканы и пробки.
1957г. - Нижнетагильский огнеупорный завод вошел в состав Нижнетагильского металлургического комбината на правах подразделения.
60-е гг. - реконструкция пробочного отделения, а также внутризаводского транспорта. Сооружено дробильное отделение, примыкающее к корпусу обжиговых печей шамота.
1964г. - пущена в эксплуатацию первая очередь цеха магнезиальных изделий (ЦМИ) с гидравлическими 1500-т прессами, туннельными высокотемпературными печами, автоматическим дозированием, пневматической подачей порошков из помольного отделения в прессовое.
1965г. - пуск второй очереди ЦМИ в составе вращающейся печи (ДОУ) по обжигу дунита Соловьевогорского месторождния. Освоено производство принципиально новых, не имеющих аналогов в мировой практике, форстеритовых изделий для насадок мартеновских печей из обожженного дунита, а также дунитового бетона для обмазки сталевыпускных желобов. Освоена технология изготовления периклазохромитовых изделий.
1972г. - пуск в эксплуатацию третьей очереди цеха магнезиальных изделий, которая дала возможность освоению новых видов огнеупоров магнезиально-силикатного состава. Разработана и внедрена технология безобжиговых стаканов и стаканов-коллекторов для разливки стали из ковшей с шиберным затвором, а также гнездовых и ковшевых изделий. Пуск в эксплуатацию шамотно-обжигового участка (ШОУ) в составе глинодробильного отделения и двух вращающихся 60-м печей.
80-е гг. - освоено производство новой продукции - сортовое стекло. Сдана в эксплуатацию первая очередь цеха шамотных изделий мощностью 75тыс. тонн в год. В пусковой комплект вошли смесительно-прессовое отделение с пятью прессами, сушильно-печное отделение с одной туннельной печью, склад готовой продукции и участок ремонта вагонеток туннельных печей.
Для обеспечения работы основных цехов ОГП НТМК организованы ремонтно-механический, транспортный, электро- и газомазутный цехи, паросиловой и ремонтно-строительный участки.
Продолжение прил. №1
Середина 90-х годов - руководство НТМК приняло решение о проведении модернизации огнеупорного производства с приобретением современного импортного оборудования. В цехе магнезиальных изделий ввели в строй новый современный комплекс. Он включил в себя четыре автоматизированные прессовые линии итальянской фирмы "САКМИ", два гидравлических пресса отечественного производства, туннельную печь для высокотемпературного обжига изделий, механизированный склад порошков. Улучшились условия труда, оздоровилась экологическая обстановка. С пуском комплекса остались в прошлом традиционные для цеха шум, пыль, тяжелый физический труд.
1997г. - образовано ООО "Никомогнеупор".
2003г. - создание на заводе инженерного центра. В настоящее время все новые виды продукции имеют полное инжиниринговое сопровождение. Внедрение системы менеджмента качества (СМК). Утверждена "Программа реконструкции огнеупорного производства на период 2003 - 2009годов".
2004г. - введена в эксплуатацию высокотемпературная печь для обжига магнезиальных изделий. Пуск этой печи гарантирует стабильность обжига продукции и ее качественные показатели. Сертифицирована система менеджмента качества производства магнезиальных, углеродсодержащих изделий и огнеупорных изделий неформованных материалов (TUV CERT).
16 января 2005г. - открытие на территории предприятия музея трудовой и боевой славы.
1 января 2006г. - ООО «Никомогнеупор» выделилось в самостоятельное предприятие с правом осуществления функций сбыта, снабжения и т.д.
Огнеупорное производство обеспечивает своей продукцией 500 предприятий страны, получают наши огнеупоры и крупнейшие комбинаты черной, цветной металлургии, и небольшие заводы других отраслей народного хозяйства не только в центре, но и на Дальнем Востоке и Крайнем Севере.
Приложение № 2
Исходные данные
Валюта расчетов
| тыс.руб.
|
| Дата начала проекта
| 01.01.2007
|
| длительность
| 6 лет
|
| шаг расчетов
| квартал
|
|
|
|
|
|
|
| Налоги
| ставка
|
| Налог на прибыль
| 24,00%
|
| НДС
| 18,00%
|
| налог на имущество (в год)
| 2,20%
|
| единый социальный налог
| 27,70%
|
|
|
|
|
|
|
| Годовые нормы амортизации
| срок использования
| годовая норма
| здания
|
| 4,00%
| сооружения
|
| 6,25%
| оборудование
|
| 8,33%
| транспортные средства
|
| 12,50%
|
Расчет необходимого финансирования, в тыс. руб.
|
|
|
| по кварталам
| статья
| всего с НДС
| в т.ч. НДС
| 1кв 07
| 2кв 07
| 3кв 07
| 4кв 07
| 1кв 08
| 2кв 08
| предпроектные и проектные работы
| 3042,50
| 464,11
|
|
|
| 912,75
| 912,75
|
| строительно - монтажные работы
| 8440,20
| 1287,49
|
|
| 2110,05
| 2110,05
| 2110,05
| 2110,05
| сооружения
| 17000,00
| 2593,22
|
|
|
|
|
|
| оборудование
| 65768,27
| 10032,45
|
|
| 16442,07
| 16442,07
| 16442,07
| 16442,07
| транспортные средства
| 9000,00
| 1372,88
|
|
|
|
|
|
| всего
| 103250,97
| 15750,15
|
|
| 18552,12
| 19464,87
| 32464,87
| 32769,12
|
ввод основных средств в эксплуатацию
| в том числе по периодам без НДС
| группа
| 1кв 07
| 2кв 07
| 3кв 07
| 4кв 07
| 1кв 08
| 2кв 08
| сооружения
|
|
|
|
|
| 20057,17
| оборудование
|
|
|
|
|
| 61386,21
| транспортные средства
|
|
|
|
|
| 7627,12
| всего
|
|
|
|
|
| 89070,5
|
Производственные мощности кв.метров в сутки
| % от вала
| с коэфф. 1
| максимум, кв.метров
| плит всего
| 100,00%
| 921,60
| 921,6
| плита ПБ 30-12-8
| 0,00%
| 0,00
|
| плита ПБ 60-12-8
| 100,00%
| 921,60
| 921,6
| плита ПБ 90-12-8
| 0,00%
| 0,00
|
| Емкость склада сырья
| 1000,00%
|
|
|
Продолжение прил. № 2
всего расход сырья на производство 1 кв.метра плиты
| в среднем
| цена
| стоимость на 1 кв.метр
| цемент ПЦ 400 Д0, тонн
| 0,0678
| 3500,00
| 237,44
| песок, тонн
| 0,1152
| 370,00
| 42,624
| щебень, тонн
| 0,1152
| 355,00
| 40,896
| вода, куб.метр
| 0,0147
| 14,20
| 0,209024
| добавка, TENSEM, кг
| 0,1344
| 100,00
| 13,44
| проволока, Вр 2, тонн
| 0,0030
| 24800,00
| 74,4
| смазка, PRIMUS, литр
| 0,1600
| 110,00
| 17,6
| вода для мойки куб.метр
| 0,0185
| 14,20
| 0,2627
| теплоэнергия на подогрев дорожек, Гкал
| 0,0020
| 1000,00
| 2
| электроэнергия, тыс.квт
| 0,0069
| 1300,00
| 8,97
|
Производство
| В период пуска
| Стандартный год
|
| всего,
станд.год
| 1кв 08
| 2кв 08
| 3кв 08
| 4кв 08
| 1кв 09
| 2кв 09
| 3кв 09
| 4кв 09
| количество рабочих дней
| 252,00
|
|
|
|
|
|
|
|
| ежедневная мощность % от максимума
|
|
| 30,00%
| 51,00%
| 50,00%
| 100,00%
| 100,00%
| 100,00%
| 100,00%
| производство плит тыс.кв.метров
| 232,24
|
| 11,61
| 29,61
| 29,03
| 58,06
| 58,06
| 58,06
| 58,06
|
Цены, без НДС, за 1 кв.метр плиты
| плита ПБ 60-12-8 (7,2 кв.метр) стандартная
| 912,5
| Срок поступления оплаты
| по факту
|
Персонал
| Всего
| 1кв 08
| 2кв 08
| 3кв 08
| 4кв 08
| 1кв 09
| 2кв 09
| 3кв 09
| 4кв 09
| набор персонала, %
|
| 0,00%
| 30%
| 50%
| 50%
| 100%
| 100%
| 100%
| 100%
| основной производственный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| вспомогательный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| руководители специалисты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прочие
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Постоянные расходы
| тыс.руб.в квартал
| ремонтный фонд
| 90,00
| содержание основных средств
| 30,00
| охрана труда
| 20,00
| подготовка персонала
| 30,00
| прочие цеховые расходы (сертификаты лаборатория)
| 60,00
| общецеховые расходы
| 105,00
| коммерческие расходы
| 70,00
|
|
| Постоянные расходы, нормативы
|
| непредвиденные
| 5,00%
| общехозяйственные
| 10,00%
|
Приложение № 3
Основные показатели производства
|
|
|
|
|
|
|
| производственные запасы на начало периода
| цемент ПЦ 400 Д0, тыс.тонн
|
| 0,00
| 0,63
| 0,63
| 0,63
| 0,63
| песок, тыс.тонн
|
| 0,00
| 1,06
| 1,06
| 1,06
| 1,06
| щебень, тыс. тонн
|
| 0,00
| 1,06
| 1,06
| 1,06
| 1,06
| добавка, TENSEN, тонн
|
| 0,00
| 1,24
| 1,24
| 1,24
| 1,24
| проволока, Вр 2, тыс. тонн
|
| 0,00
| 0,03
| 0,03
| 0,03
| 0,03
| смазка, PRIMUS, тонн
|
| 0,00
| 1,47
| 1,47
| 1,47
| 1,47
|
|
|
|
|
|
|
|
| пос |
Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:
|