Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИ







Условия и допущения, принятые для расчета





· Финансово – экономическая оценка выполнена в Excel

· Расчет выполнялся в постоянных ценах

· На этапе осуществления инвестиций и освоения производственных мощностей расчеты выполнены поквартально

· Значения всех исходных и расчетных данных приводятся в валюте РФ – рубль

· Остаточная стоимость активов проекта на конец расчетного периода не учитывается при анализе показателей его эффективности (не предполагается их продажа и закрытие предприятия)

 

6.2. Стоимость капиталовложений, перечень оборудования и работ тыс.рублей в таблицах 2, 3.

Таблица 2

Статья Стоимость без НДС НДС Стоимость с НДС
Предпроектные и проектные работы 2578,39 464,11 3042,50
Строительно -монтажные работы 7152,71 1287,49 8440,20
Сооружения 14406,78 2593,22 17000,00
Оборудование 55735,82 10032,45 65768,27
транспортные средства 7627,12 1372,88 9000,00
всего 87500,82 15750,15 103250,97

 

Таблица 3

  тыс.рублей
Оборудование  
ООО Газкомплект урал (котельная, лучистое отпление) 6596,92
ООО Промышленные технологии строительства - генеральный подрядчик (бетоносмесительный узел) 7181,95
ООО Промышленные технологии строительства (технологическое оборудование) 24748,67
ООО Промышленные технологии строительства (технологическое оборудование) 13547,7
НИКЦИМ (лабораторное оборудование) 1169,03
Лабораторное оборудование  
оборудование прочее НОГП  
ОАО Уралхиммаш (модернизация аспирации и реконструкция мельниц)  
итого оборудование 65768,27
Проектные работы  
ООО Газкомплект урал  
ОАО Институт Уралниас  
ОАО Институт Уралниас  
ООО Промышленные технологии строительства 292,5
Итого проектные 3042,5
Строительно - монтажные работы  
ООО Газкомплектурал  
ООО ВСУ Ремстрой 550,2
ООО Промышленные технологии строительства  
ООО Промышленные технологии строительства  
НОГП (хозспособ)  
Итого смр 8440,2
Автотранспортные средства  
Камаз (IVEKO)  
Погрузчики  
Итого автотранспортные средства  
Сооружения  
оборудование складов для хранения, подачи сырья и готовой продукции  
Итого сооружения  
Непредвиденные расходы  
Всего капиталовложений 103250,97

 

6.3 Номенклатура и цены на продукцию:

 

Плита ПБ 60-12-8 (7,2 кв.метра) Цена без НДС 912 руб. за 1 кв.метр

 

Номенклатура и цены на сырье, материалы, энергоресурсы на производство 1 кв.метра плиты представлены в таблице 4

Таблица 4

всего расход сырья на производство 1 кв.метра плиты в среднем цена сумма структура
цемент ПЦ 400 Д0, тонн 0,0678 3500,00 237,44 54,23%
песок, тонн 0,1152 370,00 42,624 9,74%
щебень, тонн 0,1152 355,00 40,896 9,34%
вода, куб.метр 0,0147 14,20 0,209024 0,05%
добавка, TENSEM, кг 0,1344 100,00 13,44 3,07%
проволока, Вр 2, тонн 0,0030 24800,00 74,4 16,99%
смазка, PRIMUS, литр 0,1600 110,00 17,6 4,02%
вода для мойки куб.метр 0,0185 14,20 0,2627 0,06%
теплоэнергия на подогрев дорожек, Гкал 0,0020 1000,00 2 0,46%
электроэнергия, тыс.квт 0,0069 1300,00 8,97 2,05%
Всего прямые затраты на 1 кв.метр     437,84 1

Прямые затраты на производство 1 кв.метра плиты - 437,84 руб.

Себестоимость полученного цемента на ООО «Никомогнеупор» 3500 рублей за 1 тонну.

 

Численность персонала и заработная плата

Таблица 5

Персонал Кол-во Средняя заработная плата
основной производственный    
вспомогательный    
руководители специалисты    
прочие    
всего    

 

 

Накладные расходы

Таблица 6

Статья затрат тыс.руб.в квартал
ремонтный фонд 90,00
содержание основных средств 30,00
охрана труда 20,00
подготовка персонала 30,00
прочие цеховые расходы (сертификаты лаборатория) 60,00
общецеховые расходы 105,00
коммерческие расходы 70,00
   
Постоянные расходы, нормативы  
непредвиденные 5,00%
общехозяйственные 10,00%

 

 

6.7 Нормозапас сырья – 10 суток

6.8 Остаток готовой продукции – 6 дней

Потребность в первоначальных оборотных средствах

Таблица 7

расходы на приобретение сырья, тыс. руб цемент ПЦ 400 Д0 2188,25
песок 392,82
щебень 376,90
добавка, TENSEN 123,86
проволока, Вр 2 685,67
смазка, PRIMUS 162,20
Всего без НДС 3929,70

Всего с НДС 4637,04

Себестоимость, полная структура готовых изделий представлена в таблице 8

Таблица 8

 

переменные расходы            
сырье 29956,12 99028,50 99028,50 99028,50 99028,50
вода 33,14 109,55 109,55 109,55 109,55
электроэнергия 630,17 2083,22 2083,22 2083,22 2083,22
теплоэнергия 140,51 464,49 464,49 464,49 464,49
всего 30759,94 101685,76 101685,76 101685,76 101685,76
руб.на 1 кв.метр 437,84 437,84 437,84 437,84 437,84
условно-постоянные расходы заработная плата 1938,60 5772,00 5772,00 5772,00 5772,00
ЕСН 536,99 1598,84 1598,84 1598,84 1598,84
амортизация 4776,82 6369,09 6369,09 6369,09 6369,09
ремонтный фонд 270,00 360,00 360,00 360,00 360,00
содержание основных средств 90,00 120,00 120,00 120,00 120,00
охрана труда 60,00 80,00 80,00 80,00 80,00
подготовка персонала 90,00 120,00 120,00 120,00 120,00
прочие расходы 180,00 240,00 240,00 240,00 240,00
непредвиденные расходы 1935,12 5817,28 5817,28 5817,28 5817,28
всего 9877,53 20477,22 20477,22 20477,22 20477,22
             
Производственная себестоимость 40637,47 122162,98 122162,98 122162,98 122162,98
             
полная себестоимость коммерческие расходы 210,00 280,00 280,00 280,00 280,00
общехозяйственные расходы 4084,75 12244,30 12244,30 12244,30 12244,30
налог на имущество 1417,12 1766,89 1626,77 1486,65 1346,53
Полная себестоимость 46349,34 136454,17 136314,05 136173,93 136033,81
себестоимость 1 кв.метра в руб 659,74 587,55 586,95 586,34 585,74
Средняя цена 1 кв.метра плиты, руб 912,5 912,5 912,5 912,5 912,5
Структура себестоимости сырье 64,63% 72,57% 72,65% 72,72% 72,80%
вода 0,07% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08%
электроэнергия 1,36% 1,53% 1,53% 1,53% 1,53%
теплоэнергия 0,30% 0,34% 0,34% 0,34% 0,34%
заработная плата с ЕСН 5,34% 5,40% 5,41% 5,41% 5,42%
Амортизация 10,31% 4,67% 4,67% 4,68% 4,68%
Прочие условно -постоянные 5,66% 4,94% 4,94% 4,95% 4,95%
коммерческие 0,45% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21%
налог на имущество 3,06% 1,29% 1,19% 1,09% 0,99%
общехозяйственные 8,81% 8,97% 8,98% 8,99% 9,00%

Расчет прибылей и убытков в агрегированном виде (по годам) приведен в таблице 9

Таблица 9

ТЫС.РУБ.          
Выручка от продажи продукции 58 808,33 211 921,92 211 921,92 211 921,92 211 921,92
Себестоимость -40 637,47 -122 162,98 -122 162,98 -122 162,98 -122 162,98
Валовая прибыль 18 170,86 89 758,94 89 758,94 89 758,94 89 758,94
Коммерческие расходы -210,00 -280,00 -280,00 -280,00 -280,00
Управленческие расходы -4 084,75 -12 244,30 -12 244,30 -12 244,30 -12 244,30
Прибыль (убыток) от продаж 13 876,11 77 234,64 77 234,64 77 234,64 77 234,64
Проценты к уплате -8 425,37 -8 458,97 -1 591,64 0,00 0,00
Прочие доходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие расходы -1 417,12 -1 766,89 -1 626,77 -1 486,65 -1 346,53
Прибыль (убыток) до налогообложения 4 033,62 67 008,79 74 016,23 75 747,99 75 888,11
Налог на прибыль -2 414,89 -16 082,11 -17 763,90 -18 179,52 -18 213,15
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 1 618,74 50 926,68 56 252,34 57 568,47 57 674,97
           
EBITDA 17 235,81 81 836,84 81 976,96 82 117,08 82 257,20
EBIT 12 459,00 75 467,75 75 607,87 75 747,99 75 888,11
Рентабельность EBITDA (EBITDA margin) 29,31% 38,62% 38,68% 38,75% 38,81%
Рентабельность EBIT (EBIT margin) 21,19% 35,61% 35,68% 35,74% 35,81%
Net profit margin 2,75% 24,03% 26,54% 27,16% 27,22%

 

 

Бюджет движения денежных средств

Таблица 10

Поток от текущей деятельности            
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 0,00 1 618,74 50 926,68 56 252,34 57 568,47 57 674,97
Амортизация 0,00 4 776,82 6 369,09 6 369,09 6 369,09 6 369,09
Поток от изменения оборотного капитала 0,00 -9 245,81 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого Денежный поток от текущей деятельности 0,00 -2 850,25 57 295,77 62 621,43 63 937,57 64 044,06
Итого Денежный поток от текущей деятельности нарастающим итогом 0,00 -2 850,25 54 445,52 117 066,95 181 004,51 245 048,57
             
Поток от инвестиционной деятельности            
Строительство цеха -38 016,99 -65 233,99 0,00 0,00 0,00 0,00
Финансирование капитализируемых стартовых расходов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Возврат НДС с капитальных вложений 0,00 3 734,10 12 016,05 0,00 0,00 0,00
Итого Денежный поток от инвестиционной деятельности -38 016,99 -61 499,89 12 016,05 0,00 0,00 0,00
Итого Денежный поток от инвестиционной деятельности нарастающим итогом -38 016,99 -99 516,87 -87 500,82 -87 500,82 -87 500,82 -87 500,82
             
Поток от финансовой деятельности            
Оплата уставного капитала 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Поступление кредитных ресурсов 38 527,17 79 975,42 0,00 0,00 0,00 0,00
Уплата процентов -510,18 -1 059,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Возврат основного долга 0,00 -14 565,78 -69 311,82 -34 624,98 0,00 0,00
Итого Денежный поток от финансовой деятельности 38 016,99 64 350,14 -69 311,82 -34 624,98 0,00 0,00
Итого Денежный поток от финансовой деятельности нарастающим итогом 38 016,99 102 367,12 33 055,30 -1 569,68 -1 569,68 -1 569,68
             
Чистый денежный поток 0,00 0,00 0,00 27 996,44 63 937,57 64 044,06
Чистый денежный поток нарастающим итогом 0,00 0,00 0,00 27 996,44 91 934,01 155 978,07
себестоимость к выручке   69,10% 57,65% 57,65% 57,65% 57,65%
выручка к себестоимости   144,71% 173,47% 173,47% 173,47% 173,47%

Расчет точки безубыточности представлен в таблице 11

Расчет точки безубыточности (простой директ-костинг)          
условно -постоянные расходы 15589,39 34768,40 34628,28 34488,16 34348,04
переменные затраты на единицу продукции 437,84 437,84 437,84 437,84 437,84
Безубыточный объем производства, тыс.кв.метров 32,84 73,25 72,95 72,66 72,36
план производства тыс.кв.метров   70,25 232,24 232,24 232,24 232,24
маржа безопасности % 113,90% 217,06% 218,34% 219,63% 220,94%

 

Таким образом безубыточный объем производства ниже во всех планируемых периодах и имеется запас прочности.

Экономическая эффективность проекта

 

Принятая ставка дисконтирования -20% (обоснование - минимальная требуемая норма доходности)

Чистая приведенная стоимость (NPV) проекта в целом (за 5 лет) 52,9 млн.рублей

Внутренняя норма доходности (IRR) для проекта в целом 49%

Индекс доходности PI для проекта в целом 1,61

Дисконтированный срок окупаемости, DPBP 2,8 года

Анализ рисков

Проведен анализ чувствительности (Таблица 12) при изменении следующих параметров:

Ø Разработано дополнительно 2 сценария:

- пессимистический при цене реализации 800 рублей за 1 кв.метр, что является самым нижним порогом рыночных цен

- оптимистический при цене реализации 1023 рубля за 1 кв.метр

 

Ø Для каждого сценария выполнен анализ эффективности в текущих (прогнозных) ценах с учетом темпа инфляции, темпа роста заработной платы, повышения тарифов на энергоресурсы:

-темп роста цены на плиту 5% в год (с учетом сезонности, повышение во 2,3 квартале, снижение в 4 квартале)

-темп роста заработной платы - 15% в год

-темп роста накладных расходов и цен на прочее сырье и материалы на уровне инфляции 11-12% в год

- темп роста цен на энергоресурсы - 15%

 

 

Таблица 12

 

показатели Средний, цена НОГП Оптимистический прогноз макс.цена Пессимистический прогноз, миним.цена
  Базовый прогнозные цены Базовый прогнозные цены Базовый прогнозные цены
NPV, тыс. руб   35696,81   79018,36   4261,81
IRR,%            
PI 1,61 1,39 2,15 1,99 1,08 0,96
DPBP 2,8   2,3 2,5 3,9 4,1

 

 

Как видно, из анализа темп роста цен на плиту ниже, чем темпы роста на сырье, энергоресурсы, при этом проект эффективен и является финансово реализуемым.

 

 

На рис. 1 представлен анализ чувствительности проекта в зависимости от цены реализации, даже при самом нижнем пороге цены проект имеет положительную текущую стоимость.

 

 

Рис. 1

В таблице 12 проведена оценка основных проектных рисков

Таблица 13

 

Риск Вероятность Источник Метод управления Возможные решения в случае реализации
Увеличение сроков строительства Низкая, менее 50% (существующие здания, подъездные пути, инфраструктура) Слабая организация работ Добавление ресурсов времени, ужесточение контроля, передача риска Применение штрафных санкций
Риск увеличения капитальных затрат Низкая, менее 50% (проект разработан, отсутствие капитального строительства Отсутствие проекта, нарушение контрактных соглашений Добавление финансовых ресурсов Применение штрафных санкций
Технологический риск Низкий менее 50% (подобные линии уже внедрены) Технология производства Освоение новой технологии Применение штрафных санкций, альтернативное использование оборудования

 

В таблице 14 оценка факторов риска в производстве железобетонных изделий

Таблица 14

Наименование фактора Вероятность наступления
1.ВНЕШНИЕ
1.1Социально –экономические  
Корректировка правил ведения внешнеэкономической деятельности Незначительная
Падение платежеспособного спроса на рынке ЖБИ Низкая
Повышение темпа инфляции Средняя
Немотивированное нарушение условий контракта – повышение цен на сырье, комплектующие, полуфабрикаты после заключения контракта Средняя
Колебание курса рубля сверх запланированного уровня Средняя
1.2 Экологические факторы
Ужесточение экологических требований Незначительная
1.3 Научно – технические факторы
Появление новых производителей Средняя
Появление у конкурентов новой технологии производства с меньшими издержками Средняя

 

РИСКИ, связанные с эксплуатацией
Факторы риска основной производственной деятельности
Не выход на проектную мощность (отсутствие дополнительного оборудования) Низкая
Остановки оборудования и прерывание технологического цикла Низкая
Нарушения персоналом технологической дисциплины Низкая
Недостаточная проработка технологии раскроя плит Низкая
Факторы риска в сфере обращения
Неверная оценка уровня цен на производимую продукцию Средняя
Ошибочный выбор целевого сегмента рынка Низкая
Повышение издержек из – за непредвиденных затрат сбытовой сети Средняя
Продукция не находит сбыта в нужном стоимостном выражении и в сроки, недооценка конкуренции Средняя

 

Анализ рисков проведен методом экспертных оценок

Приложение №1

История развития предприятия

ООО «Никомогнеупор» - одно из ведущих предприятий металлургической отрасли, а также крупнейший поставщик высококачественной огнеупорной продукции на российский и зарубежный рынки.

Завод имеет богатую историю, которая складывалась на протяжении долгих лет.
1929г. - началась подготовка к строительству завода: вырубка леса, прокладывание железнодорожных путей и линий электропередач.

1 сентября 1930г. - постановление Совнаркома СССР о форсированном развитии металлургии на Урале. ВСНХ и Госплан СССР обеспечили начало строительства нового металлургического завода.

1934г. - закончено строительство основных отделений цеха шамотных изделий (ЦШИ).

Завод строился в труднейших условиях дефицита строительных материалов и механизмов, трудностей с жильем и питанием.

25 марта 1934г. - пуск первого блока периодических печей, в которых обжигали только брикет, приготовленный на временной установке. Сушка производилась под навесом на шпилярах. Брикеты подвозили к печам на вагонетках конной тягой. В этом же году летом приступили к обжигу изделий.

Всего за первый год истории завода получили 5691т, в том числе 4000т кирпича, 1691 простых фасонных изделий.

В годы Великой Отечественной войны перед огнеупорщиками встали новые сложные задачи: требовалось расширить выпуск изделий, установить в цехах эвакуированное с Украины оборудование, освоить изготовление новых видов огнеупорной продукции, организовать бесперебойное снабжение металлургии и других отраслей оборонной промышленности огнеупорами.

1941 - 1945гг - освоено производство сталеразливочных изделий, огнеупоров для коксовых печей. Утверждено проектное задание по достройке и расширению завода. В шамотном цехе вошли в строй третья и четвертая кольцевые печи, брикетоизготовительное отделение. Пущена в эксплуатацию газогенераторная станция. Гофманские печи № 1, 2 переведены на газ.

1949 - 1952гг. - цех шамотных изделий был оснащен туннельными сушилами.

Продолжение прил. №1

50-е гг. - впервые в нашей стране изготовлены прессы "Тагилец" для прессования полусухим способом таких сложных изделий, как стопор, звездочка, воронка, литниковые трубки, стаканы и пробки.

1957г. - Нижнетагильский огнеупорный завод вошел в состав Нижнетагильского металлургического комбината на правах подразделения.

60-е гг. - реконструкция пробочного отделения, а также внутризаводского транспорта. Сооружено дробильное отделение, примыкающее к корпусу обжиговых печей шамота.

1964г. - пущена в эксплуатацию первая очередь цеха магнезиальных изделий (ЦМИ) с гидравлическими 1500-т прессами, туннельными высокотемпературными печами, автоматическим дозированием, пневматической подачей порошков из помольного отделения в прессовое.

1965г. - пуск второй очереди ЦМИ в составе вращающейся печи (ДОУ) по обжигу дунита Соловьевогорского месторождния. Освоено производство принципиально новых, не имеющих аналогов в мировой практике, форстеритовых изделий для насадок мартеновских печей из обожженного дунита, а также дунитового бетона для обмазки сталевыпускных желобов. Освоена технология изготовления периклазохромитовых изделий.

1972г. - пуск в эксплуатацию третьей очереди цеха магнезиальных изделий, которая дала возможность освоению новых видов огнеупоров магнезиально-силикатного состава. Разработана и внедрена технология безобжиговых стаканов и стаканов-коллекторов для разливки стали из ковшей с шиберным затвором, а также гнездовых и ковшевых изделий. Пуск в эксплуатацию шамотно-обжигового участка (ШОУ) в составе глинодробильного отделения и двух вращающихся 60-м печей.

80-е гг. - освоено производство новой продукции - сортовое стекло. Сдана в эксплуатацию первая очередь цеха шамотных изделий мощностью 75тыс. тонн в год. В пусковой комплект вошли смесительно-прессовое отделение с пятью прессами, сушильно-печное отделение с одной туннельной печью, склад готовой продукции и участок ремонта вагонеток туннельных печей.

Для обеспечения работы основных цехов ОГП НТМК организованы ремонтно-механический, транспортный, электро- и газомазутный цехи, паросиловой и ремонтно-строительный участки.

 

Продолжение прил. №1

Середина 90-х годов - руководство НТМК приняло решение о проведении модернизации огнеупорного производства с приобретением современного импортного оборудования. В цехе магнезиальных изделий ввели в строй новый современный комплекс. Он включил в себя четыре автоматизированные прессовые линии итальянской фирмы "САКМИ", два гидравлических пресса отечественного производства, туннельную печь для высокотемпературного обжига изделий, механизированный склад порошков. Улучшились условия труда, оздоровилась экологическая обстановка. С пуском комплекса остались в прошлом традиционные для цеха шум, пыль, тяжелый физический труд.

1997г. - образовано ООО "Никомогнеупор".

2003г. - создание на заводе инженерного центра. В настоящее время все новые виды продукции имеют полное инжиниринговое сопровождение. Внедрение системы менеджмента качества (СМК). Утверждена "Программа реконструкции огнеупорного производства на период 2003 - 2009годов".

2004г. - введена в эксплуатацию высокотемпературная печь для обжига магнезиальных изделий. Пуск этой печи гарантирует стабильность обжига продукции и ее качественные показатели. Сертифицирована система менеджмента качества производства магнезиальных, углеродсодержащих изделий и огнеупорных изделий неформованных материалов (TUV CERT).

16 января 2005г. - открытие на территории предприятия музея трудовой и боевой славы.

1 января 2006г. - ООО «Никомогнеупор» выделилось в самостоятельное предприятие с правом осуществления функций сбыта, снабжения и т.д.

Огнеупорное производство обеспечивает своей продукцией 500 предприятий страны, получают наши огнеупоры и крупнейшие комбинаты черной, цветной металлургии, и небольшие заводы других отраслей народного хозяйства не только в центре, но и на Дальнем Востоке и Крайнем Севере.

 

Приложение № 2

Исходные данные

 

Валюта расчетов тыс.руб.  
Дата начала проекта 01.01.2007  
длительность 6 лет  
шаг расчетов квартал  
     
     
Налоги ставка  
Налог на прибыль 24,00%  
НДС 18,00%  
налог на имущество (в год) 2,20%  
единый социальный налог 27,70%  
     
     
Годовые нормы амортизации срок использования годовая норма
здания   4,00%
сооружения   6,25%
оборудование   8,33%
транспортные средства   12,50%

 

Расчет необходимого финансирования, в тыс. руб.
      по кварталам
статья всего с НДС в т.ч. НДС 1кв 07 2кв 07 3кв 07 4кв 07 1кв 08 2кв 08
предпроектные и проектные работы 3042,50 464,11       912,75 912,75  
строительно - монтажные работы 8440,20 1287,49     2110,05 2110,05 2110,05 2110,05
сооружения 17000,00 2593,22            
оборудование 65768,27 10032,45     16442,07 16442,07 16442,07 16442,07
транспортные средства 9000,00 1372,88            
всего 103250,97 15750,15     18552,12 19464,87 32464,87 32769,12

 

ввод основных средств в эксплуатацию в том числе по периодам без НДС
группа 1кв 07 2кв 07 3кв 07 4кв 07 1кв 08 2кв 08
сооружения           20057,17
оборудование           61386,21
транспортные средства           7627,12
всего           89070,5

 

Производственные мощности кв.метров в сутки % от вала с коэфф. 1 максимум, кв.метров
плит всего 100,00% 921,60 921,6
плита ПБ 30-12-8 0,00% 0,00  
плита ПБ 60-12-8 100,00% 921,60 921,6
плита ПБ 90-12-8 0,00% 0,00  
Емкость склада сырья 1000,00%    

 

Продолжение прил. № 2

 

всего расход сырья на производство 1 кв.метра плиты в среднем цена стоимость на 1 кв.метр
цемент ПЦ 400 Д0, тонн 0,0678 3500,00 237,44
песок, тонн 0,1152 370,00 42,624
щебень, тонн 0,1152 355,00 40,896
вода, куб.метр 0,0147 14,20 0,209024
добавка, TENSEM, кг 0,1344 100,00 13,44
проволока, Вр 2, тонн 0,0030 24800,00 74,4
смазка, PRIMUS, литр 0,1600 110,00 17,6
вода для мойки куб.метр 0,0185 14,20 0,2627
теплоэнергия на подогрев дорожек, Гкал 0,0020 1000,00 2
электроэнергия, тыс.квт 0,0069 1300,00 8,97

 

Производство В период пуска Стандартный год
  всего, станд.год 1кв 08 2кв 08 3кв 08 4кв 08 1кв 09 2кв 09 3кв 09 4кв 09
количество рабочих дней 252,00                
ежедневная мощность % от максимума     30,00% 51,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
производство плит тыс.кв.метров 232,24   11,61 29,61 29,03 58,06 58,06 58,06 58,06

 

Цены, без НДС, за 1 кв.метр плиты
плита ПБ 60-12-8 (7,2 кв.метр) стандартная 912,5
Срок поступления оплаты по факту

 

Персонал Всего 1кв 08 2кв 08 3кв 08 4кв 08 1кв 09 2кв 09 3кв 09 4кв 09
набор персонала, %   0,00% 30% 50% 50% 100% 100% 100% 100%
основной производственный                  
вспомогательный                  
руководители специалисты                  
прочие                  
всего                  

 

Постоянные расходы тыс.руб.в квартал
ремонтный фонд 90,00
содержание основных средств 30,00
охрана труда 20,00
подготовка персонала 30,00
прочие цеховые расходы (сертификаты лаборатория) 60,00
общецеховые расходы 105,00
коммерческие расходы 70,00
   
Постоянные расходы, нормативы  
непредвиденные 5,00%
общехозяйственные 10,00%

 

Приложение № 3

Основные показатели производства

               
производственные запасы на начало периода цемент ПЦ 400 Д0, тыс.тонн   0,00 0,63 0,63 0,63 0,63
песок, тыс.тонн   0,00 1,06 1,06 1,06 1,06
щебень, тыс. тонн   0,00 1,06 1,06 1,06 1,06
добавка, TENSEN, тонн   0,00 1,24 1,24 1,24 1,24
проволока, Вр 2, тыс. тонн   0,00 0,03 0,03 0,03 0,03
смазка, PRIMUS, тонн   0,00 1,47 1,47 1,47 1,47
               
пос






Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...





Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.