Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИ







Оценка экономической эффективности





Практическая работа

по дисциплине: «Основы планирования в строительстве»

Бизнес план

«Организация цеха железобетонных изделий»

Выполнил: студент гр.

ПГСбп 13z2

Шихатов Е.А.

Проверил: Нежевлева А.И.

 

 

Омск 2017


БИЗНЕС-ПЛАН
Организация цеха железобетонных изделий

Суть проекта:организация производства преднапряженных железобетонных изделий на базе готовых производственных мощностей с использованием новой технологии (армирование высокопрочной проволокой и термообработка без применения острого пара)

Сметная стоимость проекта:103 млн. рублей

Дисконтированный срок окупаемости :2,8 года

Технологический проект разработан ООО Промышленные технологии строительства.

СОДЕРЖАНИЕ

Резюме
1 Инициатор проекта
2 Существо предлагаемого проекта
3 Анализ положения дел в отрасли
4 Маркетинговый план
5 Производственный план
6 Финансовый план
6.1 Условия и допущения принятые для расчета
6.2 Стоимость капиталовложений
6.3 Номенклатура и цены на продукцию
6.4 Номенклатура и цены на сырье и материалы
6.5 Численность персонала и заработная плата
6.6 Накладные расходы
6.7 Нормозапас сырья
6.8 Остаток готовой продукции
6.9 Потребность в первоначальных оборотных средствах
6.10 Себестоимость
6.11 Расчет прибылей и убытков
6.12 Бюджет движения денежных средств
6.13 Расчет точки безубыточности
6.14 Экономическая эффективность
7 Анализ рисков
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 История развития предприятия
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Исходные данные
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Основные показатели производства
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Основные расходы
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Отчет о прибылях и убытках
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Баланс
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Основные показатели рентабельности
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 Период окупаемости
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 Финансовый профиль
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 Анализ чувствительности
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   

Резюме



Суть проекта: организация производства преднапряженных железобетонных изделий на базе готовых производственных мощностей с использованием новой технологии (армирование высокопрочной проволокой и термообработка без применения острого пара)

Вид выпускаемой продукции:многопустотные плиты перекрытия различной высоты, ширины, длины, и несущей способности

В перспективе развития производство по существующей технологии опор ЛЭП, сваи, шпал, дорожных плит

Продукция имеет широкий спектр применения гражданском в строительстве,энергетике, нефтяной промышленности и в строительстве железных дорог.Для нашей области характерны позитивные прогнозы развития строительной отрасли в ближайшие 10 лет, запланировано удвоение темпов строительства, что в свою очередь приведет к повышению потребления цемента и изделий ЖБИ.

По сравнению с агрегатно-поточной технологией при безопалубочном формовании себестоимость изделий снижена в среднем на 25% при безупречном качестве изделий.

Выгодное географическое положение, отсутствие подобной технологии у существующих заводов на территории г. Н.Тагил дают возможность конкуренции с существующими поставщиками на Север Тюменской области.

 

Для реализации проекта необходимо 103 млн.рублей.

 

Оценка экономической эффективности

· Чистая приведенная стоимость проектасоставит 52,5 млн.руб.

· Внутренняя норма доходности, IRR -49%

· Индекс доходности проекта в целом, PI - 1,61

· Дисконтированный срок окупаемости, DPBP– 2,8 года

· Срок возврата заемных средств 3 квартал 2010 года, сумма кредита и процентов погашается с 3 квартала 2008г.

По всем показателям проект является эффективным и финансово реализуемым

 

 

Инициатор проекта

Общие данные

Организационно-правовая форма, наименование, адрес и дата регистрации (начала работы).

Общество с ограниченной ответственностью «Никомогнеупор»Адрес: 622005, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д.1

Дата регистрации – 30 декабря 1996 года, регистрирующий орган – Администрация Тагилстроевского района г. Нижний Тагил

Перерегистрация: 10.09.2002 года, регистрирующий орган – Инспекция МНС России по г. Нижнему Тагилу Свердловской области

Сфера деятельности и отраслевая принадлежность.

Производство огнеупорных материалов, производство строительных материалов

ОКВЭД 26.26, 14.22, 26.40, 29.24.9

Отраслевая принадлежность: предприятие относится к предприятиям стройиндустрии и предприятиям металлургического комплекса

Филиалы и дочерние предприятия (основные виды их деятельности).

Филиалы – нет

Дочерние общества:

ООО «Морская флотилия» доля участия ООО «Никомогнеупор» - 100 %

ООО «Сервисный центр Уралремонт» доля участия ООО «Никомогнеупор» - 100 %

 

История развития предприятия: события, которые повлияли на развитие предприятия, главные успехи и достижения компании в период до настоящего времени. Важные изменения в структуре компании, управлении или собственности в Приложение №1

Опыт работы в сфере деятельности, связанной с предлагаемым проектом.

С 2007 года ООО «Никомогнеупор» изготавливает кирпич керамический лицевой марок КЛУ высотой 88 мм и КЛО высотой 65 мм, кирпич применяется для облицовки зданий и сооружений.

Основные потребители: строительные организации: ООО ТКФ «Стройтрейд», ООО «Спецпромкомплект», ООО «Роса», ООО «Спектр», ООО УПТК, ООО «Строительный двор», ЗАО Трансагентсво

Учредители (акционеры)

Размер уставного (акционерного) капитала. Количество и номинал выпущенных акций, в том числе обыкновенных и привилегированных.

Размер уставного капитала – 374 212 423,00 руб.

Доля оплаченного капитала – 374 212 423,00 руб.

Уставный капитал состоит из доли номинальной стоимостью 374 212 423,00 руб.

Перечень основных учредителей (акционеров), с указанием их долей в капитале (имеющие долю свыше 2%).

Единственным участником ООО «Никомогнеупор» является ООО «Уралогнеупор»

Виды и объемы деятельности

Основные виды выпускаемой продукции или оказываемых услуг.

Производство ответственных изделий для металлургического комплекса: алюмосиликатные, магнезиальные, форстеритовые изделия

Основные потребители.

Предприятия металлургического комплекса

ОАО «НТМК» (в т.ч. специальные заказы НТМК по оригинальным размерам)

ОАО Западно-Сибирский металлургический комбинат

ОАО Новокузнецкий металлургический комбинат

Металлургический завод им. Серова

ОАО «Чусовской металлургический завод»;

ОАО «Русская алюминиевая компания»

ОАО «Северсталь»

Уфалейский завод металлургического машиностроения

Омутнинский металлургический завод

ОАО Сибирско –Уральская металлургическая компания

Кировградский завод твердых сплавов

Пашийский металлургический завод

Волжский трубный завод и др.

Заводы по производству огнеупорной продукции:

Кыштымский огнеупорный завод

Сухоложский огнеупорный завод

Богдановический огнеупорный завод

Трехгорный керамический завод

 

Численность персонала (общая, административный персонал, инженерно-технический персонал, рабочие, специалисты службы маркетинга и сбыта).

Общая фактическая численность – 1290 чел.

Административный персонал, в том числе инженерно-технический – 243 чел.

Рабочие – 1047 чел.

Численность службы сбыта – 9 чел.

Численность службы маркетинга – 1 чел.

Информация о руководителях

Управляющий директор – Иванов Виталий Константинович Исполнительный директор – Щетинин Анатолий Петрович, Директор по производству – Николаев Сергей Альбертович, Коммерческий директор – Ожиганов Валерий Викторович, Директор по финансам и экономике – Харитонова Ирина Павловна, Главный инженер – Лысцова Людмила Юрьевна.

2.Существо предлагаемого проекта

На данный момент реализуя бизнес стратегию диверсификации производства ООО «Никомогнеупор» для увеличения рыночной доли в строительной отрасли, принимает решение об организации производства железобетонных изделий: многопустотные плиты различной высоты, ширины, длины и несущей способности, дорожные плиты, сваи, опоры ЛЭП, железобетонные шпалы. Для организации данного производства ООО Никомогнеупор имеет соответствующую производственную площадку, инфраструктуру, подъездные пути, что уменьшает стоимость капиталовложений и сроки реализации проекта.

Генеральным поставщиком технологической линии является ООО Промышленные технологии строительства г. Москва

Номенклатура выпускаемых изделий: многопустотные плиты различной длины. Стоимость капиталовложений составит 103 млн. рублей (c НДС), первоначальное финансирование оборотных активов 4,6 млн. рублей.

Количество рабочих дней в году 250, рабочих смен в сутки -3 по 8 часов в смене, суточная мощность 921,6 кв.метр, соответственно в год – 230 тыс. кв.метров, в период пуска во 2 квартале -30% от проектной мощности, 3,4 квартал 2008 года – 50% от проектной мощности, с 2009 года -100% проектной мощности, среднесписочная численность персонала в 2008 году 16 человек, при выходе на полную проектную мощность 33 человека.

Проект выполнен ОАО Институт УралНИАС г. Екатеринбург, в стадии согласования с соответствующими надзорными органами:

- экологические требования выполнены

- требования архитектурного надзора не нарушены: реконструкция выполнена без вмешательства конструктивных элементов, влияющих на безопасность здания

-обследование зданий на безопасность проведено, заключение получено.

 

Накладные расходы

Таблица 6

Статья затрат тыс.руб.в квартал
ремонтный фонд 90,00
содержание основных средств 30,00
охрана труда 20,00
подготовка персонала 30,00
прочие цеховые расходы (сертификаты лаборатория ) 60,00
общецеховые расходы 105,00
коммерческие расходы 70,00
   
Постоянные расходы, нормативы  
непредвиденные 5,00%
общехозяйственные 10,00%

 

 

6.7 Нормозапас сырья – 10 суток

6.8 Остаток готовой продукции – 6 дней

Анализ рисков

Проведен анализ чувствительности (Таблица 12) при изменении следующих параметров:

Ø Разработано дополнительно 2 сценария:

- пессимистический при цене реализации 800 рублей за 1 кв.метр, что является самым нижним порогом рыночных цен

- оптимистический при цене реализации 1023 рубля за 1 кв.метр

 

Ø Для каждого сценария выполнен анализ эффективности в текущих (прогнозных) ценах с учетом темпа инфляции, темпа роста заработной платы, повышения тарифов на энергоресурсы:

-темп роста цены на плиту 5% в год (с учетом сезонности, повышение во 2,3 квартале, снижение в 4 квартале)

-темп роста заработной платы - 15% в год

-темп роста накладных расходов и цен на прочее сырье и материалы на уровне инфляции 11-12% в год

- темп роста цен на энергоресурсы - 15%

 

 

Таблица 12

 

показатели Средний, цена НОГП Оптимистический прогноз макс.цена Пессимистический прогноз, миним.цена
  Базовый прогнозные цены Базовый прогнозные цены Базовый прогнозные цены
NPV, тыс. руб 35696,81 79018,36 4261,81
IRR,%
PI 1,61 1,39 2,15 1,99 1,08 0,96
DPBP 2,8 2,3 2,5 3,9 4,1

 

 

Как видно, из анализа темп роста цен на плиту ниже, чем темпы роста на сырье, энергоресурсы, при этом проект эффективен и является финансово реализуемым.

 

 

На рис. 1 представлен анализ чувствительности проекта в зависимости от цены реализации, даже при самом нижнем пороге цены проект имеет положительную текущую стоимость.

 

 

Рис. 1

В таблице 12 проведена оценка основных проектных рисков

Таблица 13

 

Риск Вероятность Источник Метод управления Возможные решения в случае реализации
Увеличение сроков строительства Низкая, менее 50% (существующие здания, подъездные пути, инфраструктура) Слабая организация работ Добавление ресурсов времени, ужесточение контроля, передача риска Применение штрафных санкций
Риск увеличения капитальных затрат Низкая, менее 50% (проект разработан, отсутствие капитального строительства Отсутствие проекта, нарушение контрактных соглашений Добавление финансовых ресурсов Применение штрафных санкций
Технологический риск Низкий менее 50% (подобные линии уже внедрены) Технология производства Освоение новой технологии Применение штрафных санкций, альтернативное использование оборудования

 

В таблице 14 оценка факторов риска в производстве железобетонных изделий

Таблица 14

Наименование фактора Вероятность наступления
1.ВНЕШНИЕ
1.1Социально –экономические  
Корректировка правил ведения внешнеэкономической деятельности Незначительная
Падение платежеспособного спроса на рынке ЖБИ Низкая
Повышение темпа инфляции Средняя
Немотивированное нарушение условий контракта – повышение цен на сырье, комплектующие, полуфабрикаты после заключения контракта Средняя
Колебание курса рубля сверх запланированного уровня Средняя
1.2 Экологические факторы
Ужесточение экологических требований Незначительная
1.3 Научно – технические факторы
Появление новых производителей Средняя
Появление у конкурентов новой технологии производства с меньшими издержками Средняя

 

РИСКИ, связанные с эксплуатацией
Факторы риска основной производственной деятельности
Не выход на проектную мощность (отсутствие дополнительного оборудования) Низкая
Остановки оборудования и прерывание технологического цикла Низкая
Нарушения персоналом технологической дисциплины Низкая
Недостаточная проработка технологии раскроя плит Низкая
Факторы риска в сфере обращения
Неверная оценка уровня цен на производимую продукцию Средняя
Ошибочный выбор целевого сегмента рынка Низкая
Повышение издержек из – за непредвиденных затрат сбытовой сети Средняя
Продукция не находит сбыта в нужном стоимостном выражении и в сроки, недооценка конкуренции Средняя

 

Анализ рисков проведен методом экспертных оценок

Приложение №1

История развития предприятия

ООО «Никомогнеупор» - одно из ведущих предприятий металлургической отрасли, а также крупнейший поставщик высококачественной огнеупорной продукции на российский и зарубежный рынки.

Завод имеет богатую историю, которая складывалась на протяжении долгих лет.
1929г. - началась подготовка к строительству завода: вырубка леса, прокладывание железнодорожных путей и линий электропередач.

1 сентября 1930г. - постановление Совнаркома СССР о форсированном развитии металлургии на Урале. ВСНХ и Госплан СССР обеспечили начало строительства нового металлургического завода.

1934г. - закончено строительство основных отделений цеха шамотных изделий (ЦШИ).

Завод строился в труднейших условиях дефицита строительных материалов и механизмов, трудностей с жильем и питанием.

25 марта 1934г. - пуск первого блока периодических печей, в которых обжигали только брикет, приготовленный на временной установке. Сушка производилась под навесом на шпилярах. Брикеты подвозили к печам на вагонетках конной тягой. В этом же году летом приступили к обжигу изделий.

Всего за первый год истории завода получили 5691т, в том числе 4000т кирпича, 1691 простых фасонных изделий.

В годы Великой Отечественной войны перед огнеупорщиками встали новые сложные задачи: требовалось расширить выпуск изделий, установить в цехах эвакуированное с Украины оборудование, освоить изготовление новых видов огнеупорной продукции, организовать бесперебойное снабжение металлургии и других отраслей оборонной промышленности огнеупорами.

1941 - 1945гг - освоено производство сталеразливочных изделий, огнеупоров для коксовых печей. Утверждено проектное задание по достройке и расширению завода. В шамотном цехе вошли в строй третья и четвертая кольцевые печи, брикетоизготовительное отделение. Пущена в эксплуатацию газогенераторная станция. Гофманские печи № 1, 2 переведены на газ.

1949 - 1952гг. - цех шамотных изделий был оснащен туннельными сушилами.

Продолжение прил. №1

50-е гг. - впервые в нашей стране изготовлены прессы "Тагилец" для прессования полусухим способом таких сложных изделий, как стопор, звездочка, воронка, литниковые трубки, стаканы и пробки.

1957г. - Нижнетагильский огнеупорный завод вошел в состав Нижнетагильского металлургического комбината на правах подразделения.

60-е гг. - реконструкция пробочного отделения, а также внутризаводского транспорта. Сооружено дробильное отделение, примыкающее к корпусу обжиговых печей шамота.

1964г. - пущена в эксплуатацию первая очередь цеха магнезиальных изделий (ЦМИ) с гидравлическими 1500-т прессами, туннельными высокотемпературными печами, автоматическим дозированием, пневматической подачей порошков из помольного отделения в прессовое.

1965г. - пуск второй очереди ЦМИ в составе вращающейся печи (ДОУ) по обжигу дунита Соловьевогорского месторождния. Освоено производство принципиально новых, не имеющих аналогов в мировой практике, форстеритовых изделий для насадок мартеновских печей из обожженного дунита, а также дунитового бетона для обмазки сталевыпускных желобов. Освоена технология изготовления периклазохромитовых изделий.

1972г. - пуск в эксплуатацию третьей очереди цеха магнезиальных изделий, которая дала возможность освоению новых видов огнеупоров магнезиально-силикатного состава. Разработана и внедрена технология безобжиговых стаканов и стаканов-коллекторов для разливки стали из ковшей с шиберным затвором, а также гнездовых и ковшевых изделий. Пуск в эксплуатацию шамотно-обжигового участка (ШОУ) в составе глинодробильного отделения и двух вращающихся 60-м печей.

80-е гг. - освоено производство новой продукции - сортовое стекло. Сдана в эксплуатацию первая очередь цеха шамотных изделий мощностью 75тыс. тонн в год. В пусковой комплект вошли смесительно-прессовое отделение с пятью прессами, сушильно-печное отделение с одной туннельной печью, склад готовой продукции и участок ремонта вагонеток туннельных печей.

Для обеспечения работы основных цехов ОГП НТМК организованы ремонтно-механический, транспортный, электро- и газомазутный цехи, паросиловой и ремонтно-строительный участки.

 

Продолжение прил. №1

Середина 90-х годов - руководство НТМК приняло решение о проведении модернизации огнеупорного производства с приобретением современного импортного оборудования. В цехе магнезиальных изделий ввели в строй новый современный комплекс. Он включил в себя четыре автоматизированные прессовые линии итальянской фирмы "САКМИ", два гидравлических пресса отечественного производства, туннельную печь для высокотемпературного обжига изделий, механизированный склад порошков. Улучшились условия труда, оздоровилась экологическая обстановка. С пуском комплекса остались в прошлом традиционные для цеха шум, пыль, тяжелый физический труд.

1997г. - образовано ООО "Никомогнеупор".

2003г. - создание на заводе инженерного центра. В настоящее время все новые виды продукции имеют полное инжиниринговое сопровождение. Внедрение системы менеджмента качества (СМК). Утверждена "Программа реконструкции огнеупорного производства на период 2003 - 2009годов".

2004г. - введена в эксплуатацию высокотемпературная печь для обжига магнезиальных изделий. Пуск этой печи гарантирует стабильность обжига продукции и ее качественные показатели. Сертифицирована система менеджмента качества производства магнезиальных, углеродсодержащих изделий и огнеупорных изделий неформованных материалов (TUV CERT).

16 января 2005г. - открытие на территории предприятия музея трудовой и боевой славы.

1 января 2006г. - ООО «Никомогнеупор» выделилось в самостоятельное предприятие с правом осуществления функций сбыта, снабжения и т.д.

Огнеупорное производство обеспечивает своей продукцией 500 предприятий страны, получают наши огнеупоры и крупнейшие комбинаты черной, цветной металлургии, и небольшие заводы других отраслей народного хозяйства не только в центре, но и на Дальнем Востоке и Крайнем Севере.

 

Приложение № 2

Исходные данные

 

Валюта расчетов тыс.руб.  
Дата начала проекта 01.01.2007  
длительность 6 лет  
шаг расчетов квартал  
     
     
Налоги ставка  
Налог на прибыль 24,00%  
НДС 18,00%  
налог на имущество (в год) 2,20%  
единый социальный налог 27,70%  
     
     
Годовые нормы амортизации срок использования годовая норма
здания 4,00%
сооружения 6,25%
оборудование 8,33%
транспортные средства 12,50%

 

Расчет необходимого финансирования, в тыс. руб.
      по кварталам
статья всего с НДС в т.ч. НДС 1кв 07 2кв 07 3кв 07 4кв 07 1кв 08 2кв 08
предпроектные и проектные работы 3042,50 464,11 912,75 912,75
строительно - монтажные работы 8440,20 1287,49 2110,05 2110,05 2110,05 2110,05
сооружения 17000,00 2593,22
оборудование 65768,27 10032,45 16442,07 16442,07 16442,07 16442,07
транспортные средства 9000,00 1372,88
всего 103250,97 15750,15 18552,12 19464,87 32464,87 32769,12

 

ввод основных средств в эксплуатацию в том числе по периодам без НДС
группа 1кв 07 2кв 07 3кв 07 4кв 07 1кв 08 2кв 08
сооружения           20057,17
оборудование           61386,21
транспортные средства         7627,12
всего 89070,5

 

Производственные мощности кв.метров в сутки % от вала с коэфф. 1 максимум, кв.метров
плит всего 100,00% 921,60 921,6
плита ПБ 30-12-8 0,00% 0,00
плита ПБ 60-12-8 100,00% 921,60 921,6
плита ПБ 90-12-8 0,00% 0,00
Емкость склада сырья 1000,00%    

 

Продолжение прил. № 2

 

всего расход сырья на производство 1 кв.метра плиты в среднем цена стоимость на 1 кв.метр
цемент ПЦ 400 Д0, тонн 0,0678 3500,00 237,44
песок, тонн 0,1152 370,00 42,624
щебень, тонн 0,1152 355,00 40,896
вода, куб.метр 0,0147 14,20 0,209024
добавка, TENSEM, кг 0,1344 100,00 13,44
проволока, Вр 2, тонн 0,0030 24800,00 74,4
смазка , PRIMUS, литр 0,1600 110,00 17,6
вода для мойки куб.метр 0,0185 14,20 0,2627
теплоэнергия на подогрев дорожек, Гкал 0,0020 1000,00 2
электроэнергия, тыс.квт 0,0069 1300,00 8,97

 

Производство В период пуска Стандартный год
  всего, станд.год 1кв 08 2кв 08 3кв 08 4кв 08 1кв 09 2кв 09 3кв 09 4кв 09
количество рабочих дней 252,00  
ежедневная мощность % от максимума     30,00% 51,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
производство плит тыс.кв.метров 232,24   11,61 29,61 29,03 58,06 58,06 58,06 58,06

 

Цены, без НДС, за 1 кв.метр плиты
плита ПБ 60-12-8 (7,2 кв.метр) стандартная 912,5
Срок поступления оплаты по факту

 

Персонал Всего 1кв 08 2кв 08 3кв 08 4кв 08 1кв 09 2кв 09 3кв 09 4кв 09
набор персонала, % 0,00% 30% 50% 50% 100% 100% 100% 100%
основной производственный
вспомогательный
руководители специалисты
прочие
всего

 

Постоянные расходы тыс.руб.в квартал
ремонтный фонд 90,00
содержание основных средств 30,00
охрана труда 20,00
подготовка персонала 30,00
прочие цеховые расходы (сертификаты лаборатория ) 60,00
общецеховые расходы 105,00
коммерческие расходы 70,00
   
Постоянные расходы, нормативы  
непредвиденные 5,00%
общехозяйственные 10,00%

 

Приложение № 3

Основные показатели производства

   
производственные запасы на начало периода цемент ПЦ 400 Д0, тыс.тонн 0,00 0,63 0,63 0,63 0,63
песок, тыс.тонн 0,00 1,06 1,06 1,06 1,06
щебень, тыс. тонн 0,00 1,06 1,06 1,06 1,06
добавка, TENSEN, тонн 0,00 1,24 1,24 1,24 1,24
проволока, Вр 2, тыс. тонн 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03
смазка , PRIMUS, тонн 0,00 1,47 1,47 1,47 1,47
               
поступление сырья, цемент ПЦ 400 Д0, тыс.тонн 5,39 15,76 15,76 15,76 15,76
песок, тыс.тонн 9,15 26,75 26,75 26,75 26,75
щебень, тыс. тонн 9,15 26,75 26,75 26,75 26,75
добавка, TENSEN, тонн 10,68 31,21 31,21 31,21 31,21
проволока, Вр 2, тыс. тонн 0,24 0,70 0,70 0,70 0,70
смазка , PRIMUS, тонн 12,72 37,16 37,16 37,16 37,16
               
использование сырья цемент ПЦ 400 Д0, тыс.тонн 4,77 15,76 15,76 15,76 15,76
песок, тыс.тонн 8,09 26,75 26,75 26,75 26,75
щебень, тыс. тонн 8,09 26,75 26,75 26,75 26,75
добавка, TENSEN, тонн 9,44 31,21 31,21 31,21 31,21
проволока, Вр 2, тыс. тонн 0,21 0,70 0,70 0,70 0,70
смазка , PRIMUS, тонн 11,24 37,16 37,16 37,16 37,16
               
производственные запасы на конец периода цемент ПЦ 400 Д0, тыс.тонн 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63
песок, тыс. тонн 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06
щебень, тыс.тонн 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06
добавка, TENSEN, кг 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24
проволока, Вр 2, тонн 0 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
смазка , PRIMUS, литр 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47
               
остаток готовой продукции на начало периода, тыс.м2      
  плита ПБ 60-12-8 0,00 5,81 5,81 5,81 5,81
               
производство готовой продукции ,тыс. м2        
  плита ПБ 60-12-8 70,25 232,24 232,24 232,24 232,24
Итого производство тыс. кв.метров 70,25 232,24 232,24 232,24 232,24
               
отгрузка готовой продукции, тыс.м2        
  плита ПБ 60-12-8 64,45 232,24 232,24 232,24 232,24
Итого отгрузка 64,45 232,24 232,24 232,24 232,24
               
остаток готовой продукции тыс.м2        
  плита ПБ 60-12-8 0 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81
               
расходы на приобретение сырья, тыс. руб цемент ПЦ 400 Д0 18869,25 55143,83 55143,83 55143,83 55143,83
песок 3387,31 9899,13 9899,13 9899,13 9899,13
щебень 3249,99 9497,82 9497,82 9497,82 9497,82
добавка, TENSEN 1068,07 3121,35 3121,35 3121,35 3121,35
проволока, Вр 2 5912,54 17278,89 17278,89 17278,89 17278,89
смазка , PRIMUS 1398,66 4087,48 4087,48 4087,48 4087,48
всего 33885,82 99028,50 99028,50 99028,50 99028,50
Выручка от реализации без НДС, тыс. руб.      
плита ПБ 60-12-8 58808,33 211921,92 211921,92 211921,92 211921,92
всего 58808,33 211921,92 211921,92 211921,92 211921,92

Приложение № 4

Основные расходы









Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2018 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.