Средний победитель, и средний проигравший.

Это показывает нам, следуем ли мы основному правилу:

Быстро обрезайте от своей торговли проигрышные сделки и позвольте Вашей прибыли расти.

Каждый трейдер имеет свое мнение об удобстве, способах расстановки стопов, зависящих от величины допустимого им риска, от типов акций, которыми он играет, его ожидания, и т.д.

Когда мы смотрим на нашего среднего лузера за месяц, мы можем видеть, в состоянии ли мы ставить стопы настолько маленькими, насколько мы хотим или нет.

Если средний победитель слишком мал, это говорит нам о том, что мы делаем слишком много скальпов или имеем проблемы с пребыванием в прибыльной сделке.

Различные комбинации этой статистики дают нам различные возможности для самоанализа.

Например, большое число сделок, объединенных с низким соотношением победителей / проигравших, означает, что было выбрано много низкоприбыльных сделок.

Я сопоставляю график моего портфеля с графиком NASDAQ.

Если я вижу их идущими вместе, это означает, что бычий рынок работает для меня, а не мои умственные способности. И присутствует большая вероятность того, что медвежьи дни опустят мой портфель вниз.

Давайте предположим, что график портфеля напоминает акцию на uptrend'e.

Но и он колеблется все время между все более низкой и все более высокой точкой графика.

Может, это какой-то цикл, в котором работает мозг трейдера? Как только этот тренд стал видимым, трейдер может уже начинать что-нибудь делать c этим.

Например, перестаньте торговать на пару дней, когда кривая портфеля коснется своей верхней точки, и возобновите торговлю с чистым и спокойным разумом.

Величина портфеля достигает некоторого значения и каждый раз падает, подобно акции, которая не может пройти через уровень сопротивления. Наиболее вероятно, что это некий психологический барьер.

Как Вам с этим справиться? Есть много путей, они описаны в некоторых книгах, посвященных психологии трейдера. Решение может оказаться простым (например, снимите часть денег со счета, когда значение портфеля вновь достигнет своей высшей точки).

Подходите к анализу своей торговли творчески, попытайтесь выяснить, что же находится за этими холодными числами. Этот процесс самообучения чрезвычайно полезен.

Главные враги спекулянта всегда скучают внутри него.

Давайте обсудим правильное мышление для торговли.

Оно включает несколько важных элементов, и чтобы торговать успешно, их нужно понять.

Принимайте на себя всю ответственность полностью за все, что происходит на Вашем счете!

Каждый раз Вы тешите себя отговоркой " Я проиграл из-за плохого пика, из-за проклятых Маркет Мейкеров, из-за брокера " и т.д. - прекратите торговать, отойдите в сторону и заново продумайте ваш подход. Такая позиция Вас кроме как к потерям никуда не приведет.

Относительно плохих или хороших пиков: фондовый рынок не позволит Вам спокойно зарабатывать, просто слепо следуя инструкциям. Вы не можете рассчитывать на кого-то, кто сказал бы Вам " Покупайте здесь..., продаете вот там... вы выиграли! " Нет ничего определенного и постоянного в этой игре, это - игра вероятностей и каждый пик означает, что более высока вероятность заработать здесь, но это всего лишь вероятность!

Так что, Вы должны наблюдать за торговлей и принимать СВОИ решения.

MMры тоже не тема для обвинения: они - торговцы, а не злодеи или воры. Самая смешная вещь, которую я когда-либо слышал на эту тему, была такой: " Посмотри, что MMры сделали с моим портфелем! " Это было 1 год назад... И что Вы думаете? Тот трейдер вышел из игры полгода спустя.

Ваша торговля - только ВАША торговля. Рынок не враждебен, не дружественен; таких понятий на рынке нет. Акция не знает, что Вы ее держатель.

Рынок идет по своему пути развития. Ваша задача, как трейдера, определить какой путь наиболее вероятен и успеть заскочить на поезд.

Многие трейдеры заметили: пики дают больше чем реальные по ним сделки. Почему так получается? Потому что, когда Вы исследуюте акцию на предмет вхождения по ней в сделку, ваши суждения не отягощены эмоциями, и Вы можете спокойно анализировать то, что Вы видите. Но когда Вы в игре с реальными деньгами, эмоции берут верх и искажают информацию.

Самая сильная из них - страх. Трейдер боится проиграть и страх управляет всеми его действиями. Есть только один способ избавиться от этого:

Предмет Вашей работы как трейдера - движение акций.

Вы хотели бы быть пациентом хирурга, который думает о деньгах во время операции? Вероятно нет. То же самое с торговлей: Вы должны сконцентрироваться на вашей РАБОТЕ, а делать деньги не Ваша работа.

Ваша работа - следить за движением акций. Вы должны определить точки поворотов, направление рынка, войти в акцию, контролировать эту сделку, определить точку выхода, и если Вы делаете все это правильно - деньги придут, как придут и к хирургу, если он хорош в своем ДЕЛЕ, а не в зарабаывании денег!

Деньги - только результат, награда за работу, хорошо выполненную. Вы главное торгуйте правильно, а уж прибыль-то сама о себе позаботится.

Есть много уловок, которые помогут Вам избавиться от мыслей о деньгах. Каждый должен найти для себя подходящую. Одна из моих: я смотрю на торговлю, как на компьютерную игру.

Правила: нажмите две клавиши когда видите, что цифры на экране изменились. Первую клавишу нужно нажать, когда числа станут меньше, вторую - когда больше. Чем больше расстояние между нижним и верхним числами, тем больше будет дано дополнительных ресурсов в качестве награды. Существует несколько моделей изменения этих чисел; изучите эти модели, и следуйте им. Модели запрограммированы создателями игры так, чтобы они не все время работали. Поэтому, если Вы видите не работающую модель, Вы должны нажать вторую кнопку в ордере, чтобы отрезать ваши потери и высвободить Ваши ресурсы для начала следующего раунда. Я не хочу сказать, что торговля может быть построена исключительно при таком подходе. Конечно, есть разные методы. Но этот подход помогает Вам исключить мысли о деньгах во время торгов.

Посмотрите, как предательски может с Вами поступить размышление о деньгах. Вы поставили на сделку, она идет в Вашу сторону. И в этот момент, вместо оценки ситуации Вы считаете вашу прибыль и понимаете, что еще два uptick'a и Вы сможете оплатить Вашу месячную ипотеку. Ха! Вы больше не оцениваете действительность! Вы надеетесь, что акция сделает те два uptick'a вместо оценки, ее возможностей на это. Естественно, именно в этот момент акция развернется и Ваш доход начнет плавиться. Фиксируете? Нет! Вам не нужен профит меньше, чем минуту назад! Еще несколько тиков вниз и Вы находите свою позицию безприбыльной. Выходите? Нет! Почему нет? Из-за того, что Вы, проанализировав ситуацию, решили, что акция, вероятно, снова вернется? Нет. Вы просто хотите вернуть Вашу прибыль. Когда Вы думаете подобным образом, это перестает быть торговлей - это азартная игра.

То же самое получается, если акция идет против Вас. Если Вы думаете о движении акции, контролируете, определяете, что пошло не так - Вы берете ваш лосс. А если Вы считаете деньги - Вы отказываетесь взять небольшой лосс. Вы же не хотите терять деньги!

Именно поэтому Вы должны пытаться не прыгать от радости при прибыли и не убиваться потерями; этот тип эмоций как раз и стоит на пути успешного и ясного мышления.

Именно поэтому я не люблю все эти: "Давай XYZ!!!!" Или "Сдохни ABCD!!" или "Убирайся GSCO!!! " Это означает, трейдер на самом деле не знает, что он делает и его эмоции берут над ним верх. Хладнокровный трейдер просто наблюдает за тем, что происходит и адекватно реагирует на то, что видит.

Часто спрашивают: нужно ли трейдеру устанавливать ежедневную цель заработка?

Мне кажется, это неправильный подход. Вот что из этого выходит:

Вы чувствуете обязанность совершать сделки, пока ваша ежедневная цель не достигнута, независимо от того, имеется возможность или нет.

Если Вы находитесь в проигрышной сделке, Вы не захотите взять лоссы, потому что это отбрасывает Вас от цели.

Если Вы находитесь в выигрышной сделке, Вы чувствуете необходимость достичь цели именно в этой сделке, несмотря на то, что это может быть невозможно.

Помните другую важную вещь: результат Вашей торговли не меняет Вашей сути!

Если Вы проиграли, это не значит, что Вы плохой трейдер; если Вы выиграли, это не значит, что Вы крутой. Одна из моих старых ошибок была в том, что я считал себя придурком, когда проигрывал. Отказаться взять небольшой лосс было для меня не глупостью! Конечно, в итоге я вынужден был взять лосс больше.

Следующий момент: рынок, как я уже говорил, является нейтральной средой.

Но это не помешает Вам делать ходы, умные и глупые.

Во всех других областях деятельности некоторые элементы оберегают нас от совершения глупых шагов: Вы же не живете в доме, который не застрахован, или не сядете за руль автомобиля, на который не оформлен страховой полис. Рынок не имеет таких превентивных мер, Вы можете сделать любой плохой ход и никто и ничто Вас не остановит.

Самая близкая аналогия, которая мне приходит в голову - океан; он живет своей жизнью, он, его волны не беспокоятся о том, что Вам нужно куда-то попасть. Вы можете в нем плавать а он и знать о Вас не будет. Вы должны найти волну, которая несла бы Вас в нужном направлении. Если Вы совершаете ошибку, и волна, которую Вы выбрали идет в противоположном направлении - Вы должны перескочить на другую волну, не ждать, пока некая другая волна подберет Вас и принесет туда, куда Вам нужно.

Некоторые волны слишком маленькие - используйте их для скальпа; а какие-то подойдут для большего.

Некоторые идут не в Вашем направлении. Ищите свою волну!

Рынок не прощает упертость. Избавляйтесь лучше от своих убеждений, чем от денег.

Забудьте упрямство, забудьте эго, только рынок! Не пытайтесь предсказать или перехитрить его. Одна из частых ошибок такова " рынок, неправ! Эта акция должна пойти вверх! "

Рынок не может быть неправ, он делает то, что он делает. Если Вы с ним - Вы победитель. Если Вы хотите с ним бороться - Вам нужно громадное везение... и даже помощь. Океан не может быть неправ, у него есть свои потоки и это он может сказать " Эй, это неправильно, этот поток должен течь на север, а не на юг " звучит не слишком изящно, не так ли?

Есть и еще одно замечательное отличие от других секторов человеческой деятельности: там достаточно один раз обжечься, чтобы понять в чем была ошибка и не повторять. На фондовом рынке не так. Люди склонны повторять одну и ту же ошибку много раз, несмотря на тот факт, что они знают, что это неправильно!

Каждый случай кажется другим и только после взятия еще одного лосса по той же причине, трейдер понимает, что это была та же самая старая ошибка.

Вот несколько интересных ссылок на эту неисчерпаемую тему:

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте: