|
ОПЕРАЦИИ С ДИСКОНТНЫМИ ВЕКСЕЛЯМИ
| № п/п
| Условия эмиссии облигаций
| приобретение
| реализация
| затраты на реализацию
| | дата приобретения
| цена приобретения
| дата реализации
| цена реализации
| | 1.
| векселедатель: АО «Эпсилон»;
номинал: 100 000 руб.;
дата выпуска: 16.11.14
дата погашения: через неделю от предъявления, но не ранее 1 марта
| 26.01.15
| 94 478 руб.
| –
| –
| –
| | 2.
| векселедатель: АО «Мю»;
номинал: 100 000 руб.;
дата выпуска: 16.11.14
дата погашения: по предъявлении, но не ранее 1 марта и не позднее 20 марта
| 16.11.14
| 93 248 руб.
| 13.03.15
| 96 285 руб.
| 6 482 руб.
|
Приложение 11
ОПЕРАЦИИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ, НЕ ОБРАЩАЮЩИХСЯ НА ОРЦБ
| Эмитент
| Дата
| кол-во
| цена
| Информация об АО на конец отчетного периода, предшествующего операциям с акциями
| | чистые активы
| общее кол-во акций
| | «АЛЬФА» ао
| 15.09.2014 (покупка)
| 9 500
| 1 830
| 17 502 197 тыс. руб.
| 11 529 538
| | «АЛЬФА» ао
| 29.11.2014 (покупка)
| 13 000
| 1 823
| 17 502 197 тыс. руб.
| 11 529 538
| | «АЛЬФА» ао
| 12.02.2015 (покупка)
| 10 500
| 2 695
| 25 835 268 тыс. руб.
| 11 529 538
| | «АЛЬФА» ао
| 31.03.2015 (продажа)
| 23 000
| 1 790
| 25 835 268 тыс. руб.
| 11 529 538
| | «ДЕЛЬТА» ао
| 20.11.2014 (покупка)
| 4 000
|
| 13 674 276 тыс. руб.
| 83 562 283
| | «ДЕЛЬТА» ао
| 25.01.2015 (покупка)
| 1 400
|
| 18 254 265 тыс. руб.
| 83 562 283
| | «ДЕЛЬТА» ао
| 12.02.2015 (продажа)
| 1 250
|
| 18 254 265 тыс. руб.
| 83 562 283
| | «ДЕЛЬТА» ао
| 31.03.2015 (продажа)
| 1 150
|
| 18 254 265 тыс. руб.
| 83 562 283
|
Приложение 12
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ БАНКА
| Подразделение
| Вид дохода
| Размер
| | головной офис банка
| Комиссия по факторинговым операциям:
v комиссия за обработку каждой товарной накладной (счета-фактуры) – 0,1% от суммы 360 млн. руб.
v комиссия за административное управление задолженностью (контроль за состоянием дебиторской задолженности) – 0,7% от суммы 469 млн. руб.
v комиссия за предоставление денежных ресурсов в рамках факторингового обслуживания – 0,3% от суммы 279 млн. руб.
|
расчет
расчет
расчет
| | головной офис банка
| Доходы от реализации монет из драгметаллов, не являющихся валютой РФ или валютой иностранных государств
| 2 млн. руб.
| | головной офис банка
| Комиссия за расчеты по системе электронной связи
| 4 млн. руб.
| | головной офис банка
| Комиссия за оформление по просьбе клиента платежных поручений и платежных требований, операции по отправке документов (выписки о движении денежных средств по счету) клиенту курьерской или обычной почтой
| 6 млн. руб.
| | головной офис банка
| Комиссия за списание со счетов и зачисление средств на счета, начисление процентов по средствам на счетах
| 52 млн. руб.
| | головной офис банка
| Комиссия за выдачу выписок и справок, подтверждающих наличие вкладов и средств на счетах; снятие копий со счетов; переоформление счетов
| 17 млн. руб.
| | филиал в г. Калининград
| Комиссия в размере 3% по аккредитиву, открытому ООО «Тау» 10 января сроком на 3 месяца на сумму 1 млн. руб.
| расчет
| | филиал в г. Калининград
| Комиссия за оформление в помещении банка карточки с образцами подписей и оттиска печати
| 12 млн. руб.
| | филиал в г. Калининград
| Получена комиссия за реализацию дорожных чеков "Thomas Cook", "American Express"
| 2 млн. руб.
| | доп. офис «Волжский»
| комиссия за открытие и ведение обезличенных металлических счетов
| 447 тыс. руб.
| | доп. офис «Волжский»
| комиссия за зачисление драгметаллов на счет, возврат со счета, перевод драгметаллов с других обезличенных счетов
| 758 тыс. руб.
| | доп. офис «Волжский»
| комиссия за изменение условий, аннулирование и возврат переводов
| 85 млн. руб.
| | доп. офис «Волжский»
| Комиссия за инкассацию денежных средств
| 5 млн. руб.
| | доп. офис «Волжский»
| Комиссия за консультационные услуги в рамках технологического взаимодействия между участниками расчетов
| 6 млн. руб.
| | доп. офис «Волжский»
| Комиссия за оформление (выдачу) чековых книжек
| 3 млн. руб.
| | доп. офис «Волжский»
| Комиссия за удаленный контроль за состоянием банкоматов и терминалов
| 1 млн. руб.
| | доп. офис «Волжский»
| Комиссия за сбор, обработку и рассылку информации по операциям с банковскими картами
| 5 млн. руб.
| | доп. офис «Волжский»
| Доход от осуществления межбанковских расчетов между эмитентом-эквайрером по операциям с использованием банковских карт
| 5 млн. руб.
| | доп. офис «Волжский»
| Проценты по кредиту на приобретение ценных бумаг
| 158 тыс. руб.
| | доп. офис «Волжский»
| Доходы от оказания услуг инвестиционного консультанта
| 150 тыс. руб.
| | доп. офис «Волжский»
| Плата за авалирование векселей
| 120 тыс. руб.
| | доп. офис «Волжский»
| Комиссия за ведение реестра акционеров
| 90 тыс. руб.
| | доп. офис «Волжский»
| Плата за хранение ценных бумаг
| 130 тыс. руб.
|
Приложение 13
ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ КЛИЕНТА
| Дата
| Содержание операции
| Сумма списания / поступления
| | 20.01
| Платежное поручение на уплату НДС
| 310 тыс. руб.
| | 20.01
| Платежное поручение на оплату материалов поставщикам
| 210 тыс. руб.
| | 21.01
| Исполнительный лист о взыскании сумм, которые должны быть выплачены работнику в связи с увольнением
| 160 тыс. руб.
| | 21.01
| Исполнительный лист по возмещению работнику вреда, причиненного здоровью
| 320 тыс. руб.
| | 21.01
| Перечисление аванса поставщикам
| 1500 долл. США
| | 02.02
| Поступили денежные средства на расчетный и валютный счет
| 1,5 млн. руб.
| | 02.02
| Платежное поручение на уплату ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль
| 120 тыс. руб.
| | 25.02
| Чек на выплату заработной платы
| 500 тыс. руб.
| | 26.02
| Платежное поручение на уплату взносов в ПФР
| 185 тыс. руб.
| | 27.02
| Платежное поручение на уплату взносов в ФОМС
| 35 тыс. руб.
|
Приложение 14
ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ КЛИЕНТА
ПРИ ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ
| Дата
| Содержание операции
| Сумма списания / поступления
| | 24.03
| Плата за РКО
| 20 тыс. руб.
| | 25.03
| Решение суда о выплате выходных пособий сотрудникам, работающим по трудовому договору
| 50 тыс. руб.
| | 28.03
| Инкассовое поручение на списание суммы задолженности по НДФЛ
| 92 тыс. руб.
| | 29.03
| Расчеты за поставленную продукцию
| 75 тыс. руб.
| | 30.03
| Решение суда о взыскании с организации сумм возмещения вреда, причиненного здоровью сотрудников
| 15 тыс. руб.
| | 05.04
| Инкассовое поручение на списание суммы задолженности по уплате страховых взносов в ФСС России
| 50 тыс. руб.
|
Приложение 15
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИВЛЕЧЕННЫХ
ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
| | Дата
| Сумма
| Срок
| Ставка
| | ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ГОЛОВНЫМ ОФИСОМ БАНКА
| | Вклады физ. лиц
| 7 марта текущего года
| 110 тыс. руб.
| 30 дней
| 16%
| | 2 марта текущего года
| 190 тыс. руб.
| 30 дней
| 7%
| | 9 марта текущего года
| 70 тыс. руб.
| 45 дней
| 4%
| | 7 марта текущего года
| 90 тыс. руб.
| 45 дней
| 5%
| | Депозиты юр. лиц
| 12 декабря предыдущего года
| 357 тыс. руб.
| 30 дней
| 10%
| | 19 января текущего года
| 487 тыс. руб.
| 30 дней
| 12%
| | 6 марта текущего года
| 453 тыс. руб.
| 45 дней
| 12%
| | МБК
| 28 декабря предыдущего года
| 195 млн. руб.
| 4 дня
| 34%
| | 21 января текущего года
| 177 млн. руб.
| 10 дней
| 22%
| | 20 марта текущего года
| 193 млн. руб.
| 8 дней
| 52%
| | 26 марта текущего года
| 165 млн. руб.
| 12 дней
| 21%
| | ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ДОП. ОФИСОМ «ВОЛЖСКИЙ»
| | Депозиты юр. лиц
| 16 марта текущего года
| 360 тыс. руб.
| 30 дней
| 15%
| | 5 марта текущего года
| 195 тыс. руб.
| 30 дней
| 14%
| | 25 января текущего года
| 138 тыс. руб.
| 30 дней
| 9%
| | 27 декабря предыдущего года
| 320 тыс. руб.
| 30 дней
| 12%
| | МБК
|
| 135 млн. руб.
| 5 дней
| 41%
| |
| 287 млн. руб.
| 5 дней с условием последующей пролонгации на 5 дней
| 41%
| |
| 247 млн. руб.
| 12 дней
| 25%
| |
| 140 млн. руб.
| 10 дней
| 38%
|
Приложение 16
ВЫПУЩЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВЕКСЕЛЯ И ОБЛИГАЦИИ
| № п/п
| Вид ценной бумаги, кол-во
| Номинал
| Ставка
| Срок обращения
| Дата выпуска / эмиссии
| Дополнительные условия выпуска (эмиссии), погашения
| | 1.
| процентный вексель
| 500 000 руб.
| 15%
| 270 дней
| 25.09.14
| По соглашению сторон вексель был погашен 20 марта 2015 г.
| | 2.
| процентная облигация, 100 000 шт.
| 5 000 руб.
| 15%
| 270 дней
| 25.01.15
| 70 000 реализованы по номиналу;
30 000 реализованы по цене 4 500 руб./шт.
Дисконт не предусмотрен условиями выпуска
| | 4.
| дисконтный вексель, 1 шт.
| 500 000 руб.
| –
| по предъявлении, но не ранее 1 марта 2015
| 25.11.14
| Вексель выдан за 450 000 руб.
По соглашению сторон вексель был погашен 1 марта
| | 5.
| беспроцентный вексель, 1 шт.
| 500 000 руб.
| –
| 270 дней
| 25.11.14
| Вексель выдан за 450 000 руб.
По соглашению сторон вексель был погашен 20 марта за 485 000 руб.
|
Приложение 17
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ БАНКА
| Подразделение
| Вид расхода
| Сумма
| | головной офис банка
| Оплата поддержки шифровального оборудования VPN box
| 0,6 млн. руб.
| | головной офис банка
| Членские, регистрационные взносы и компенсационные выплаты по участию в системе SWIFT
| 0,4 млн. руб.
| | головной офис банка
| Расходы банка по хранению, транспортировке драгметаллов
| 0,4 млн. руб.
| | головной офис банка
| Расходы по аффинажу драгоценных металлов
| 0,2 млн. руб.
| | головной офис банка
| Расходы на уплату членских взносов в Московской международной валютной ассоциации
| 0,4 млн. руб.
| | филиал в г. Калининград
| плата другим банкам (в т.ч. иностранным) за РКО этих счетов
| 0,8 млн. руб.
| | филиал в г. Калининград
| Расходы по инкассации:
v расходы по упаковке, перевозке, пересылке ценностей
v расходы по ремонту или покупке новых инкассаторских сумок, мешков и иного инвентаря, связанного с инкассацией
v расходы по аренде автомобилей для инкассации
|
0,3 млн. руб.
0,2 млн. руб.
0,7 млн. руб.
| | доп. офис «Волжский»
| Расходы на проведение ремонта помещений ОКВКУ
| 742 тыс. руб.
| | доп. офис «Волжский»
| Затраты на оплату труда сотрудников, принятых в штат банка
| 157 тыс. руб.
| | доп. офис «Волжский»
| Командировочные расходы, связанные с банковской деятельностью
| 26 тыс. руб.
| | доп. офис «Волжский»
| Расходы на приобретение индивидуальных средств защиты для охранников
| 277 тыс. руб.
| | доп. офис «Волжский»
| Возмещение расходов, связанных с участием в биржевых торгах за счет и по поручению клиента в суммах, превышающих расходы
| 80 тыс. руб.
| | доп. офис «Волжский»
| Комиссия андеррайтера за размещение ценных бумаг
| 150 тыс. руб.
| | доп. офис «Волжский»
| Штрафы по договорам хранения ценных бумаг
| 80 тыс. руб.
|
учебно-методическое и информационное
обеспечение КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:
|
