Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИ







про результати інвентаризації наявних коштів





 

" 31 " березня 201Х р.,

що зберігаються в касі ЗАТ «АртЕЗ»

Розписка

Цим актом засвідчую, що до початку проведення інвентаризації всі видаткові і прибуткові документи на кошти, які здані до бухгалтерії, і всі кошти, що надійшли під мою відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані за видатками.

Матеріально відповідальна особа

 

бухгалтер (посада) Ковальова (підпис) Ковальова І.В. (прізвище, ім'я, по батькові)

На підставі наказу (розпорядження) від " 20 " березня 201Х року №32 проведена інвентаризація коштів за станом на " 31 " березня 201Х р.

Під час інвентаризації встановлено такий обсяг коштів:

26 * 100 = 2 600 грн. 00 коп.

38 * 50 = 1 900 грн. 00 коп.

56 * 10 = 560 грн. 00 коп.

122 * 5 = 610 грн. 00 коп.

Підсумок фактичної наявності 5 670 грн. 00 коп.

П’ять тисяч шістсот сімдесят грн. 00 коп.

(словами)

За обліковими даними 6 000 грн. 00 коп.

Підсумки інвентаризації: надлишок _________, нестача 330 грн. 00 коп.

Голова комісії

 

Головбух (посада) Сімонова (підпис) Сімонова К.О. (прізвище, ім'я, по батькові)

Члени комісії:

бухгалтер (посада) Дроздова (підпис) Дроздова А.В. (прізвище, ім'я, по батькові)

 

Підтверджую, що кошти, зазначені в акті, є на зберіганні під мою відповідальність.

Матеріально відповідальна особа Ковальова

(підпис)

" 31 " березня 201Х р.

Пояснення причин, унаслідок яких виникли надлишки або нестачі: Нестача коштів у розмірі 330 грн. 00 коп. сталася в результаті неуважності при перерахування залишків.

Матеріально відповідальна особа Ковальова

(підпис)

Рішення керівника підприємства: Нестачу в розмірі 330 грн. 00 коп. утримати з зарплати Ковальової І.В.

" 31 " березня 201Х р.

Примітка. Акт складається з метою відображення результатів інвентаризації наявних коштів (готівки, цінних паперів тощо), що зберігаються в касі підприємства.


 

ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПОТОЧНОМУ РАХУНКУ ПІДПРИЄМСТВА

 

Ви є бухгалтером з облікових операцій коштів на поточному рахунку підприємства. У коло Ваших завдань входить обробка виписок банку, складання журналу реєстрації господарських операцій і заповнення відомості 1.2.

Нижче представлено виписки за березень 20хх р., надані АКБ «Національний кредит».

 

Дата: 01.03.20хх р.

Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708

Банк 335708 АКБ «Національний кредит»

Виписка з поточного рахунку 26007301626166

Дата попереднього руху 28.02.20хх р.

Дата проплати 01.03.20хх р.

Вхідний залишок: 557400,15

Дата документа Номер документа Дата приймання Сума
Дебет Кредит
01.03.20хх   01.03.20хх   233000,00
01.03.20хх   01.03.20хх   150000,00
01.03.20хх   01.03.20хх   1500,00
01.03.20хх   01.03.20хх   12000,00
01.03.20хх   01.03.20хх 35000,00  
01.03.20хх   01.03.20хх 75000,00  
01.03.20хх   01.03.20хх 35,00  
01.03.20хх ЛВ 8173175 01.03.20хх 12000,00  
01.03.20хх   01.03.20хх 3635,00  
01.03.20хх   01.03.20хх 209,03  
01.03.20хх   01.03.20хх 158,03  
01.03.20хх   01.03.20хх 54,25  
01.03.20хх   01.03.20хх 163,30  
01.03.20хх   01.03.20хх 55,75  
01.03.20хх   01.03.20хх    
01.03.20хх   01.03.20хх 1573,25  
01.03.20хх   01.03.20хх 3540,00  
01.03.20хх   01.03.20хх 12400,00  
01.03.20хх   01.03.20хх 2005,34  

Оборот у гр. еквіваленті: 146264,95 396500,00

Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 807635,20

Керівник підприємства Коновалов С. П.

Головний бухгалтер Симонова К. О.

 

Розшифрування за 01.03.20хх р. Рахунок 26007301626166

Зарахування

Номер документа: 236

Сума документа: 233000

Призначення платежу: передплата від ТЦ «Лідер», у т.ч. ПДВ 38833,33 грн.

 

Зарахування

Номер документа: 238

Сума документа: 150000

Призначення платежу: в оплату рахунку № 2357 від ТОВ «Ельбрус» виторг від продажу готової продукції, у т.ч. ПДВ 25000 грн.

 

Зарахування

Номер документа: 23

Сума документа: 1500

Призначення платежу: у рахунок погашення позики на індивідуальне житлове будівництво від працівника підприємства Іванова С.І.

 

Зарахування

Номер документа: 235

Сума документа: 12000

Призначення платежу: від ТК «Владивосток» суми по претензії

 

Списання

Номер документа: 125

Сума документа: 35000

Призначення платежу: Промінвестбанку в погашення короткострокового кредиту згідно кредитного договору № 1640334

 

Списання

Номер документа: 126

Сума документа: 75000

Призначення платежу: виставлено акредитив для розрахунків з ВАТ «Юпітер»

 

Списання

Номер документа: 20

Сума документа: 35

Призначення платежу: за обробку платіжних документів згідно договору №62-09/10, без ПДВ

 

Списання

Номер документа: ЛВ 8173175

Сума документа: 12000

Призначення платежу: у касу підприємства на виплату заробітної плати – 9245 грн, на господарські потреби – 2755 грн.

 

Списання

Номер документа: 237

Сума документа: 3635

Призначення платежу: перераховано в ПФУ внески по заробітній платі за лютий 20хх р.

 

Списання

Номер документа: 239

Сума документа: 209,03

Призначення платежу: перераховано в ПФУ утримання із заробітної плати за лютий 20хх р.

 

Списання

Номер документа: 240

Сума документа: 158,03

Призначення платежу: перераховано у ФССБ внески по заробітній платі за лютий 20хх р.

 

Списання

Номер документа: 241

Сума документа: 54,25

Призначення платежу: перераховано у ФССБ утримання із заробітної плати за лютий 20хх р.

 

Списання

Номер документа: 242

Сума документа: 163,30

Призначення платежу: перераховано у ФССНТВП внески по заробітній платі за лютий 20хх р.

 

Списання

Номер документа: 243

Сума документа: 55,75

Призначення платежу: перераховано у ФССНТВП утримання із заробітної плати за лютий 20хх р.

Списання

Номер документа: 244

Сума документа: 436

Призначення платежу: перераховано у ФССНВВ внески по заробітній платі за лютий 20хх р.

 

Списання

Номер документа: 245

Сума документа: 1573,25

Призначення платежу: у бюджет сума ПДФО із заробітної плати за лютий 20хх р.

 

Списання

Номер документа: 246

Сума документа: 3540

Призначення платежу: тепломережі за спожиту електроенергію, у т.ч. ПДВ 590 грн.

 

Списання

Номер документа: 247

Сума документа: 12400

Призначення платежу: в оплату рахунку № 1447 від 20.0.20хх р. за придбані будівельні матеріали, у т.ч. ПДВ 2066,67 грн.

 

Списання

Номер документа: 248

Сума документа: 2005,34

Призначення платежу: за виконавчими листами суми аліментів

 

Дата: 02.03.20хх р.

Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708

Банк 335708 АКБ «Національний кредит»

Виписка з поточного рахунку 26007301626166

Дата попереднього руху 01.03.20хх р.

Дата проплати 02.03.20хх р.

Вхідний залишок: 807635,20

Дата документа Номер документа Дата приймання Сума
Дебет Кредит
02.03.20хх   02.03.20хх   15595,00
02.03.20хх   02.03.20хх   809,32
02.03.20хх ЛВ 8173176 02.03.20хх 7000,00  

 

Оборот у гр. еквіваленті: 7000,00 16404,32

Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 817039,52

Керівник підприємства Коновалов С. П.

Головний бухгалтер Симонова К. О.

 

Розшифрування за 02.03.20хх р. Рахунок 26007301626166

Зарахування

Номер документа: 25

Сума документа: 15595,00

Призначення платежу: зараховано інкасований виторг із каси підприємства.

 

Зарахування

Номер документа: 240

Сума документа: 809,32

Призначення платежу: орендна плата за березень 20хх р. згідно договору № 654/10, у т.ч. ПДВ 134,89 грн.

 

Списання

Номер документа: ЛВ 8173176

Сума документа: 7000,00

Призначення платежу: у касу підприємства на фінансування заходів щодо підвищення кваліфікації кадрів.

 

Дата: 03.03.20хх р.

Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708

Банк 335708 АКБ «Національний кредит»

Виписка з поточного рахунку 26007301626166

Дата попереднього руху.02.03.20хх р.

Дата проплати 03.03.20хх г

Вхідний залишок: 817039,52

Дата документа Номер документа Дата приймання Сума
Дебет Кредит
02.03.20хх   02.03.20хх   6841,00
02.03.20хх ЛВ 8173177 02.03.20хх 10000,00  
02.03.20хх   02.03.20хх 245,00  
02.03.20хх   02.03.20хх 10,00  

Оборот у гр. еквіваленті: 10255,00 6841,00

Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 813625,52

Керівник підприємства Коновалов С. П.

Головний бухгалтер Симонова К. О.

 

Розшифрування за 03.03.20хх р. Рахунок 26007301626166

 

Зарахування

Номер документа: 28

Сума документа: 6841,00

Призначення платежу: зараховано виторг із каси підприємства

 

Списання

Номер документа: ЛВ 8173177

Сума документа: 10000

Призначення платежу: у касу підприємства за чеком на господарські потреби

 

Списання

Номер документа:

Сума документа: 245

Призначення платежу: згідно договору № 457 перераховано ТОВ «Альтернатива» за зберігання цінних паперів, у т.ч. ПДВ 40,83 грн.

 

Списання

Номер документа:

Сума документа: 10

Призначення платежу: за обробку платіжних документів згідно договору №62-09/10, без ПДВ

 

Дата: 04.03.20хх р.

Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708

Банк 335708 АКБ «Національний кредит»

Виписка з поточного рахунку 26007301626166

Дата попереднього руху 03.03.20хх р.

Дата проплати 04.03.20хх р.

Вхідний залишок: 813625,52

Дата документа Номер документа Дата приймання Сума
Дебет Кредит
04.03.20хх   04.03.20хх   28758,00
04.03.20хх   04.03.20хх   110,00
04.03.20хх   04.03.20хх 536,00  
04.03.20хх   04.03.20хх 5360,00  
04.03.20хх   04.03.20хх 10,00  

Оборот у гр. еквіваленті: 5906,00 28868,00

Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 836587,52

Керівник підприємства Коновалов С. П.

Головний бухгалтер Симонова К. О.

 

Розшифрування за 04.03.20хх р. Рахунок 26007301626166

Зарахування

Номер документа: 33

Сума документа: 28758,00

Призначення платежу: зараховано виторг із каси підприємства

 

Зарахування

Номер документа: 145

Сума документа: 110,00

Призначення платежу: повернуто залишок з лімітованої чекової книжки

 

Списання

Номер документа: 250

Сума документа: 536,00

Призначення платежу: перераховано залізничний тариф за доставку сировини, без ПДВ

 

Списання

Номер документа:251

Сума документа: 5360

Призначення платежу: перераховано згідно рахунку № 457 ТОВ «Вектор» за придбану літературу, у т.ч. ПДВ 893,33 грн.

 

Списання

Номер документа:128

Сума документа: 10,00

Призначення платежу: за обробку платіжних документів згідно договору №62-09/10, без ПДВ

 

Дата: 07.03.20хх р.

Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708

Банк 335708 АКБ «Національний кредит»

Виписка з поточного рахунку 26007301626166

Дата попереднього руху 05.03.20хх р.

Дата проплати 07.03.20хх р.

Вхідний залишок: 836587,52

Дата документа Номер документа Дата приймання Сума
Дебет Кредит
07.03.20хх   07.03.20хх   205469,00
07.03.20хх   07.03.20хх   65000,00
07.03.20хх   07.03.20хх 18,00  
07.03.20хх   07.03.20хх 1920,00  
07.03.20хх   07.03.20хх 530,00  

Оборот у гр. еквіваленті: 2468,00 270469,00

Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 1104588,52

Керівник підприємства Коновалов С. П.

Головний бухгалтер Симонова К. О.

 

Розшифрування за 07.03.20хх р. Рахунок 26007301626166

Зарахування

Номер документа: 157

Сума документа: 205469,00

Призначення платежу: передплата від ВАТ «Марс» у рахунок майбутньої реалізації продукції згідно договору № 1673/02, у т.ч. ПДВ 34244,83 грн.

 

Зарахування

Номер документа: 168

Сума документа: 65000,00

Призначення платежу: зарахована згідно рахунку № 145 виторг за реалізовану продукцію від ЗАТ «УКФ», у.т.ч. 10833,33 грн.

 

Списання

Номер документа: 252

Сума документа: 18,00

Призначення платежу: за обробку платіжних документів згідно договору №62-09/10, без ПДВ

 

Списання

Номер документа: 253

Сума документа: 1920,00

Призначення платежу: перераховано ТОВ «Камінь» за БМР згідно акту виконаних робіт № 29, у т.ч. ПДВ 320 грн.

 

Списання

Номер документа: 254

Сума документа: 530,00

Призначення платежу: за придбаний бензин згідно рахунку № 236, у т.ч. ПДВ 88,33 грн.

 

 

Дата: 09.03.20хх р.

Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708

Банк 335708 АКБ «Національний кредит»

Виписка з поточного рахунку 26007301626166

Дата попереднього руху 07.03.20хх р.

Дата проплати 09.03.20хх р.

Вхідний залишок: 1104588,52

Дата документа Номер документа Дата приймання Сума
Дебет Кредит
09.03.20хх   09.03.20хх   4027,00
09.03.20хх   09.03.20хх 563,05  
09.03.20хх   09.03.20хх 570,00  
09.03.20хх   09.03.20хх 18,00  
09.03.20хх ЛВ 817317 09.03.20хх 2658,00  
09.03.20хх   09.03.20хх 1354,00  
09.03.20хх   09.03.20хх 435,40  

Оборот у гр. еквіваленті: 5598,45 4027,00

Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 1103017,07

Керівник підприємства Коновалов С. П.

Головний бухгалтер Симонова К. О.

 

Розшифрування за 09.03.20хх р. Рахунок 26007301626166

Зарахування

Номер документа: 30

Сума документа: 4027,00

Призначення платежу: виторг із каси підприємства

 

Списання

Номер документа:255

Сума документа: 563,05

Призначення платежу: горводоканалізації за спожиту воду, у т.ч. ПДВ 94,84

 

Списання

Номер документа:256

Сума документа: 570,00

Призначення платежу: повернення ТОВ «Мандрівник» невикористаних сум, отриманих раніше в рахунок виконання замовлення, у т.ч. ПДВ 95,00

 

Списання

Номер документа: 95

Сума документа: 18

Призначення платежу: за обробку платіжних документів згідно договору №62-09/10, без ПДВ

 

Списання

Номер документа: ЛВ 817317

Сума документа: 2658,00

Призначення платежу: на виплату депонованої зарплати в касу підприємства

 

Списання

Номер документа: 257

Сума документа: 1354,00

Призначення платежу: АТП «Шлях» згідно рахунку № 58 за перевезення вантажу, у т.ч. ПДВ 225,67

 

Списання

Номер документа: 258

Сума документа: 435,40

Призначення платежу: ТОВ «Старт» згідно договору № 134 за оренду складу, у т.ч. ПДВ 72,57

 

Дата: 11.03.20хх р.

Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708

Банк 335708 АКБ «Національний кредит»

Виписка з поточного рахунку 26007301626166

Дата попереднього руху 09.03.20хх р.

Дата проплати 11.03.20хх р.

Вхідний залишок: 1103017,07

Дата документа Номер документа Дата приймання Сума
Дебет Кредит
11.03.20хх ЛВ 817318 11.03.20хх 8500,00  
11.03.20хх   11.03.20хх 328,88  
11.03.20хх   11.03.20хх 1088,00  
11.03.20хх   11.03.20хх 6200,00  
11.03.20хх   11.03.20хх 12,00  

Оборот у гр. еквіваленті: 16128,88

Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 1086888,19

Керівник підприємства Коновалов С. П.

Головний бухгалтер Симонова К. О.

 

Розшифрування за 11.03.20хх р. Рахунок 26007301626166

Списання

Номер документа: ЛВ 8173180

Сума документа: 8500,00

Призначення платежу: у касу підприємства на господарські потреби

 

Списання

Номер документа:259

Сума документа: 328,88

Призначення платежу: в оплату рахунку № 00177 за придбані матеріали, у т.ч. ПДВ 54,81

 

Списання

Номер документа: 260

Сума документа: 1088,00

Призначення платежу: в оплату рахунку № 43/02 за придбані канцтовари, у т.ч. ПДВ 181,33

 

Списання

Номер документа: 261

Сума документа: 6200,00

Призначення платежу: в оплату рахунку № 0316 НП Ахновский В.Ф. за придбані бланки, без ПДВ

 

Списання

Номер документа: 262

Сума документа: 12,00

Призначення платежу: за обробку платіжних документів згідно договору №62-09/10, без ПДВ

 

Дата: 12.03.20хх р.

Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708

Банк 335708 АКБ «Національний кредит»

Виписка з поточного рахунку 26007301626166

Дата попереднього руху 11.03.20хх р.

Дата проплати 12.03.20хх р.

Вхідний залишок: 1086888,19

Дата документа Номер документа Дата приймання Сума
Дебет Кредит
12.03.20хх   12.03.20хх   500000,00
12.03.20хх   12.03.20хх   2130,12

Оборот у гр. еквіваленті: 502130,12

Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 1589018,31

Керівник підприємства Коновалов С. П.

Головний бухгалтер Симонова К. О.

 

Розшифрування за 12.03.20хх р. Рахунок 26007301626166

Зарахування

Номер документа: 217

Сума документа: 500000,00

Призначення платежу: зараховано згідно рахунку № 4322 від ВАТ «Мрія» за реалізовану продукцію, у т.ч. ПДВ 83333,33

 

Зарахування

Номер документа: 45

Сума документа: 2130,12

Призначення платежу: зараховано виторг із каси підприємства

 

Дата: 15.03.20хх р.

Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708

Банк 335708 АКБ «Національний кредит»

Виписка з поточного рахунку 26007301626166

Дата попереднього руху 12.03.20хх р.

Дата проплати 15.03.20хх р.

Вхідний залишок: 1589018,31

Дата документа Номер документа Дата приймання Сума
Дебет Кредит
15.03.20хх   15.03.20хх   5843,00
15.03.20хх   15.03.20хх   57000,00
15.03.20хх   15.03.20хх   120000,00
15.03.20хх   15.03.20хх 22,00  
15.03.20хх   15.03.20хх 828,00  
15.03.20хх   15.03.20хх 120,00  
15.03.20хх   15.03.20хх 1280,00  
15.03.20хх   15.03.20хх 10840,00  
15.03.20хх   15.03.20хх 830,00  
15.03.20хх   15.03.20хх 3870,00  
15.03.20хх   15.03.20хх 1800,00  

Оборот у гр. еквіваленті: 19590,00 182843,00

Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 1752271,31

Керівник підприємства Коновалов С. П.

Головний бухгалтер Симонова К. О.

 

Розшифрування за 15.03.20хх р. Рахунок 26007301626166

Зарахування

Номер документа: 17

Сума документа: 5843,00

Призначення платежу: виторг із каси підприємства

 

Зарахування

Номер документа: 317

Сума документа: 57000,00

Призначення платежу: згідно рахунку № 77 від ТОВ «Ліга» за реалізовану продукцію, у т.ч. ПДВ 9500,00

 

Зарахування

Номер документа: 358

Сума документа: 120000,00

Призначення платежу: згідно рахунку № 130 від ТК «Лабіринт» за реалізовану продукцію, у т.ч. ПДВ 20000,00

 

Списання

Номер документа: 126

Сума документа: 22

Призначення платежу: за обробку платіжних документів згідно договору №62-09/10, без ПДВ

 

Списання

Номер документа: 263

Сума документа: 828,00

Призначення платежу: згідно рахунку № 23 за придбані матеріали в НП Ольховська А.А., без ПДВ

 

Списання

Номер документа: 264

Сума документа: 120,00

Призначення платежу: згідно акту № 45 перерахована сума штрафу в бюджет

 

Списання

Номер документа: 265

Сума документа: 1280,00

Призначення платежу: перераховано згідно договору № 1203/4 у поповнення ліміту чекової книжки

 

Списання

Номер документа: 266

Сума документа: 10840,00

Призначення платежу: передплата машинобудівному заводу в рахунок майбутньої поставки згідно договору № 1633, у т.ч. ПДВ 1806,67

 

Списання

Номер документа:267

Сума документа: 830,00

Призначення платежу: згідно рахунку № 245 аудиторській фірмі «Аудит» за зроблені консультаційні послуги, у т.ч. ПДВ 138,33 грн.

 

Списання

Номер документа: 268

Сума документа: 3870,00

Призначення платежу: повернення підрядній організації «Стройком» згідно договору № 250 пункт 3.2, у т.ч. ПДВ 645,00 грн.

 

Списання

Номер документа: 269

Сума документа: 1800,00

Призначення платежу: згідно рахунку № 138 АТП «Фор» за транспортування сировини, у т.ч. ПДВ 300 грн.

 

Дата: 16.03.20хх р.

Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708

Банк 335708 АКБ «Національний кредит»

Виписка з поточного рахунку 26007301626166

Дата попереднього руху 15.03.20хх р.

Дата проплати 16.03.20хх р.

Вхідний залишок: 1752271,31

Дата документа Номер документа Дата приймання Сума
Дебет Кредит
16.03.20хх   16.03.20хх   3015,00
16.03.20хх   16.03.20хх   120000,00
16.03.20хх   16.03.20хх   340000,00

Оборот у гр. еквіваленті: 463015,00

Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 2215286,31

Керівник підприємства Коновалов С. П.

Головний бухгалтер Симонова К. О.

 

Розшифрування за 16.03.20хх р. Рахунок 26007301626166

Зарахування

Номер документа: 39

Сума документа: 3015,00

Призначення платежу: виторг із каси підприємства

 

Зарахування

Номер документа: 4567

Сума документа: 120000,00

Призначення платежу: зарахований короткостроковий кредит згідно кредитного договору № 11021/07

 

Зарахування

Номер документа: 355

Сума документа: 340000,00

Призначення платежу: зараховані суми цільового фінансування з вищої організації

 

Дата: 17.03.20хх р.

Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708

Банк 335708 АКБ «Національний кредит»

Виписка з поточного рахунку 26007301626166

Дата попереднього руху 16.03.20хх р.

Дата проплати 17.03.20хх р.

Вхідний залишок: 2215286,31

Дата документа Номер документа Дата приймання Сума
Дебет Кредит
17.03.20хх   17.03.20хх   714,00
17.03.20хх   17.03.20хх 1720,00  
17.03.20хх   17.03.20хх 28,00  
17.03.20хх ЛВ817318 17.03.20хх 6000,00  
17.03.20хх   17.03.20хх 1920,00  
17.03.20хх   17.03.20хх 90,00  
17.03.20хх   17.03.20хх 82,00  
17.03.20хх   17.03.20хх 30,00  
17.03.20хх   17.03.20хх 84,00  
17.03.20хх   17.03.20хх 35,00  
17.03.20хх   17.03.20хх 180,00  
17.03.20хх   17.03.20хх 750,00  
17.03.20хх   17.03.20хх 229,00  
17.03.20хх   17.03.20хх 9683,00  
17.03.20хх   17.03.20хх 1162,50  

Оборот у гр. еквіваленті: 21993,5 714,00

Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 2194006,81

Керівник підприємства Коновалов С. П.

Головний бухгалтер Симонова К. О.

 

Розшифрування за 17.03.20хх р. Рахунок 26007301626166

Зарахування

Номер документа: 42

Сума документа: 714,00

Призначення платежу: виторг із каси підприємства

 

Списання

Номер документа: 270

Сума документа: 1720,00

Призначення платежу: згідно договору № 12377 передплата ВАТ «Универсабуд» за ремонт устаткування, у т.ч. ПДВ 286,67

 

Списання

Номер документа: 124

Сума документа: 28

Призначення платежу: за обробку платіжних документів згідно договору №62-09/10, без ПДВ

 

Списання

Номер документа: лв817318

Сума документа: 6000,00

Призначення платежу: у касу підприємства на виплату авансу по заробітній платі за березень 20хх р.

 

Списання

Номер документа: 271

Сума документа: 1920,00

Призначення платежу: перераховано в ПФУ внески по заробітній платі за березень 20хх р.

 

Списання

Номер документа: 272

Сума документа: 90,00

Призначення платежу: перераховано в ПФУ утримання із заробітної плати за березень 20хх р.

 

Списання

Номер документа: 273

Сума документа: 82,00

Призначення платежу: перераховано у ФССБ внески з заробітної плати за березень 20хх р.

 

Списання

Номер документа: 274

Сума документа: 30,00

Призначення платежу: перераховано у ФССБ утримання із заробітної плати за березень 20хх р.

 

Списання

Номер документа: 275

Сума документа: 84,00

Призначення платежу: перераховано у ФССНТВП внески з заробітної плати за березень 20хх р.

 

Списання

Номер документа: 276

Сума документа: 35,00

Призначення платежу: перераховано у ФССНТВП утримання із заробітної плати за березень 20хх р.

Списання

Номер документа: 277

Сума документа: 180,00

Призначення платежу: перераховано у ФССНВВ внески із заробітної плати за березень 20хх р.

 

Списання

Номер документа: 278

Сума документа: 750,00

Призначення платежу: у бюджет сума ПДФО із заробітної плати за березень 20хх р.

 

Списання

Номер документа: 279

Сума документа: 229,00

Призначення платежу: КП «Жилцентр» утримання із заробітної плати за комунальні послуги

 

Списання

Номер документа: 280

Сума документа: 9683,00

Призначення платежу: ТОВ «Одисей» згідно рахунку № 63 за капітальний ремонт устаткування, у т.ч. ПДВ 1613,83

 

Списання

Номер документа: 281

Сума документа: 1162,50

Призначення платежу: згідно рахунку №113 за придбаний у ТОВ «Веб» програмний продукт, у т.ч. ПДВ 193,75

 

 

Дата: 18.03.20хх р.

Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708

Банк 335708 АКБ «Національний кредит»

Виписка з поточного рахунку 26007301626166

Дата попереднього руху 17.03.20хх р.

Дата проплати 18.03.20хх р.

Вхідний залишок: 2194006,81

Дата документа Номер документа Дата приймання Сума
Дебет Кредит
18.03.20хх   18.03.20хх   6252,00
18.03.20хх   18.03.20хх 20007,00  

Оборот у гр. еквіваленті: 20007,00 6252,00

Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 2180251,81

Керівник підприємства Коновалов С. П.

Головний бухгалтер Симонова К. О.

 

Розшифрування за 18.03.20хх р. Рахунок 26007301626166

Зарахування

Номер документа: 23

Сума документа: 6252,00

Призначення платежу: виторг із каси підприємства

 

Списання

Номер документа: 282

Сума документа: 20007,00

Призначення платежу: згідно рахунку № 1157/81 за придбання матеріали в ТОВ «Фаворит», у т.ч. ПДВ 3334,5 грн.

 

 

Дата: 23.03.20хх р.

Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708

Банк 335708 АКБ «Національний кредит»

Виписка з поточного рахунку 26007301626166

Дата попереднього руху 18.03.20хх р.

Дата проплати 23.03.20хх р.

Вхідний залишок: 2180251,81

Дата документа Номер документа Дата приймання Сума
Дебет Кредит
23.03.20хх   23.03.20хх   1022,00
23.03.20хх   23.03.20хх 3203,00  

Оборот у гр. еквіваленті: 3203,00 1022,00

Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 2178070,81

Керівник підприємства Коновалов С. П.

Головний бухгалтер Симонова К. О.

 

Розшифрування за 23.03.20хх р. Рахунок 26007301626166

Зарахування

Номер документа: 28

Сума документа: 1022,00

Призначення платежу: виторг із каси підприємства

 

Списання

Номер документа: 283

Сума документа: 3203,00

Призначення платежу: передплата рекламному агентству «Креатив» згідно договору №457, у т.ч. ПДВ 533,83

 

Дата: 24.03.20хх р.

Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708

Банк 335708 АКБ «Національний кредит»

Виписка з поточного рахунку 26007301626166

Дата попереднього руху 23.03.20хх р.

Дата проплати 24.03.20хх р.

Вхідний залишок: 2178070,81

 

Дата документа Номер документа Дата приймання Сума
Дебет Кредит
24.03.20хх   24.03.20хх   3322,00
24.03.20хх   24.03.20хх 50000,00  
24.03.20хх   24.03.20хх 545,00  
24.03.20хх   24.03.20хх 2200,00  

Оборот у гр. еквіваленті: 52745,00 3322,00

Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 2128647,81

Керівник підприємства Коновалов С. П.

Головний бухгалтер Симонова К. О.

 

Розшифрування за 24.03.20хх р. Рахунок 26007301626166

Зарахування

Номер документа: 159

Сума документа: 3322,00

Призначення платежу: внески працівників підприємства Василькова Е.Н, Петрова А.Д. у рахунок погашення позики на індивідуальне житлове будівництво

 

Списання

Номер документа: 283

Сума документа: 50000,00

Призначення платежу: ТОВ «Зірка» згідно рахунку № 432 за придбані путівки, у т.ч. ПДВ 8333,33 грн.

 

Списання

Номер документа: 284

Сума документа: 545,00

Призначення платежу: ТОВ «Адвокат +» за юридичні послуги, у т.ч. ПДВ 90,83 грн.

 

Списання

Номер документа: 285

Сума документа: 2200,00

Призначення платежу: у рахунок погашення короткострокового кредиту банку згідно кредитного договору № 12233/56

 

 

Дата: 26.03.20хх р.

Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708

Банк 335708 АКБ «Національний кредит»

Виписка з поточного рахунку 26007301626166

Дата попереднього руху 24.03.20хх р.

Дата проплати 26.03.20хх р.

Вхідний залишок: 2128647,81

Дата документа Номер документа Дата приймання Сума
Дебет Кредит
26.03.20хх   26.03.20хх   95600,00
26.03.20хх   26.03.20хх 2750,00  
26.03.20хх   26.03.20хх 37,50  
26.03.20хх   26.03.20хх 120,00  
26.03.20хх   26.03.20хх 8,00  

Оборот у гр. еквіваленті: 2915,50 95600,00

Вихідний залишок у гр.еквіваленті: 2221332,31

Керівник підприємства Коновалов С. П.

Головний бухгалтер Симонова К. О.

 

Розшифрування за 26.03.20хх р. Рахунок 26007301626166

Зарахування

Номер документа: 562

Сума документа: 95600,00

Призначення платежу: передплата від ТК «Лідер» згідно договору № 1234, вт.ч. ПДВ 15933,33 грн.

 

Списання

Номер документа: 286

Сума документа: 2750,00

Призначення платежу: згідно рахунку № 789 за придбаний кондиціонер у ТОВ «Жасмин», у т.ч. ПДВ 458,33

 

Списання

Номер документа: 1234

Сума документа: 37,50

Призначення платежу: оплата за Клієнт-Банк, без ПДВ

 

Списання

Номер документа: 287

Сума документа: 120,00

Призначення платежу: кадровому агентству «Кар'єру» за зроблені послуги згідно договору № 123, в т.ч. ПДВ 20

 

Списання

Номер документа: 1256

Сума документа: 8

Призначення платежу: за обробку платіжних документів згідно договору №62-09/10, без ПДВ

 

 

Дата: 30.03.20хх р.

Клієнт ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод» ЄДРПОУ 335708

Банк 335708 АКБ «Національний кредит»

Виписка з поточного рахунку 26007301626166

Дата попереднього руху 29.03.20хх р.

Дата проплати 30.03.20хх р.

Вхідний залишок: 2221332,31

Дата документа Номер документа Дата приймання Сума
Дебет Кредит
30.03.20хх   30.03.20хх 1200,00  
30.03.20хх   30.03.20хх 2080,00  
30.03.20хх   30.03.20хх 1037,00  
30.03.20хх   30.03.20хх 1630,20 ((__lxGc__=window.__lxGc__||{'s':{},'b':0})['s']['_228467']=__lxGc__['s']['_228467']||{'b':{}})['b']['_699615']={'i':__lxGc__.b++};





ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...





Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.