Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИ







Открытого акционерного общества





Б И З Н Е С - П Л А Н

Развития на 2015 год

Открытого акционерного общества

«Бобруйсксельмаш»

 

г. Бобруйск 2014 г. Содержание Резюме 3 1.Характеристика организации и стратегия ее развития 5 2.Стратегия маркетинга 8 3.Прогнозирование производства продукции 23 3.1. Импортозамещение 27 4.Управление качеством продукции 29 5.Производственные мощности 34 6. Инвестиционный план 38 7. Прогнозирование научно-технического (инновационного) развития. 38 8. Энергосбережения 39 9. Прогнозирование материально-технического обеспечения 41 10. Прогнозирование издержек на производство и обращение, снижение материалоемкости и экономии ресурсов 43 11. Трудовой потенциал 45 12. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности. 48 13. Охрана окружающей среды и использование природных ресурсов. 14. Расчет эффективности бизнес-плана 50 15. Определение и описание конкретных мероприятий, обеспечивающих достижение целевых параметров развития организации. 52 Приложения 54    

РЕЗЮМЕ

Открытое акционерное общество «Бобруйсксельмаш специализируется на выпуске машин для кормопроизводства, включающих косилку навесную сегментно-пальцевую, косилку двухбрусную сегментно-пальцевую, комплекса машин для обработки почвы, полуприцепов тракторных специальных и универсальных, погрузчиков навесных, комбинированных почвообрабатывающих – посевных агрегатов, а так же машин для лесного хозяйства.

Главным направлением предприятия в последние годы стало освоение новой техники, позволяющей обеспечить внедрение интенсивных технологий в сельскохозяйственном производстве. Это дает возможность предприятию постоянно наращивать объемы производства и экспортные поставки. На протяжении последних лет отмечается рост загрузки производственных мощностей.

Освоенная номенклатура конкурентоспособна, востребована на внутреннем и внешнем рынках.

Темп роста товарной продукции в фактических ценах составил за 2011г. – 104%, 2012г. – 107,8%, за 2013г.- 91,2% (по индексу физического объёма -94%) 2014г.- 45%.

Уровень рентабельности реализованной продукции составил за 2011 года -21,4 %, 2012г.- 31,9%, за 2013г. – 2,6%, 2014г. - -10,8%. Предприятием обеспечены своевременные расчеты по заработной плате, платежам в бюджет, за энергоресурсы.

Оценивая возможности предприятия, и реальные условия хозяйствования в последние годы была разработана стратегия развития, направленная на достижения в первую очередь стабильной работы в условиях кризиса и возможности перспективного расширения производства при определенной финансовой поддержке.

Данная стратегия предполагает собой создание и производство инновационно-привлекательных сельскохозяйственных машин, которые будут иметь конкурентные преимущества в сфере новых технологий сельхозпроизводства.

Основными странами потребителями являются Белоруссия и страны экспорта – Российская Федерация, Казахстан, Нигерия, Молдова, Туркменистан, Армения, Румыния, Монголия, Латвия, Литва, Эстония, Таджикистан:

Маркетинговые исследования показали, что для завоевания рынков сбыта предприятию необходимо улучшить качество выпускаемой техники и проводить гибкую политику цен, стимулирующую покупателей к приобретению машин не только в периоды активного проведения сельскохозяйственных работ, но и в межсезонье.

 

Предприятие предполагает в 2015 году решение следующих задач:

- Продукция промышленности в ценах базисного (ИФО),% 126,6

- Рентабельность продаж продукции,% 8,0

- Выручка на одного работающего, млн. руб. 203,1

- Валовая добавленная стоимость на 1-го работающего, млн. руб. 64,1

- Экспорт товаров (темп роста),% 142,5

- Сальдо внешней торговли товарами, тыс.долл. 1184,0

Освоение новых изделий, переориентация мощностей, техническое переоснащение проводится за счет собственных и заемных средств.

Для выполнения основных показателей социально-экономического развития предприятия в 2015 году предусмотрены мероприятия:

1. Дальнейшее производство нового высокопроизводительного почвообрабатывающего агрегата АПМ-6, АПД-6, АПД-6-1.

2. Формирование портфеля заказов на период межсезонья с учетом увеличения объемов производства продукции, используемой в осенне-зимний период.

3. Обеспечение своевременного погашения платежей в бюджет, энергоресурсов, заработной платы и кредитов банков.

4. Обеспечение выполнения прогнозного показателя рентабельности и снижения затрат на производство и реализацию продукции за счет:

- совершенствования конструкции и технологии изготовления серийно выпускаемых машин;

- общего снижения металлопроката за счет совершенствования технологии и более полного использования деловых отходов;

- оптимизации численности ИТР, вспомогательных рабочих основного производства, рабочих вспомогательного производства;

- соблюдения норм и нормативов материальных и трудовых затрат на производство и реализацию продукцию в строгом их соответствии технологической и конструкторской документации;

- осуществления мониторинга динамики изменения цен на сырье, материалы, комплектующие изделия, покупаемые для нужд производства;

- разработки и внедрения новых энергосберегающих технологий, материалов и оборудования;

- внедрения рационализаторских предложений, направленных на экономию материалов, трудоемкости и энергоресурсов;

- снижения энергоемкости, оптимизации топливного баланса с использованием местных видов топлива;

- снижения непроизводительных потерь.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

ОАО «Бобруйсксельмаш» не планирует сокращать объём импортных закупок комплектующих и материалов, так как уровень локализации выпускаемых машин в среднем составляет 75%. Основный вид импортных закупок составляет металлопрокат, который на территории Беларуси не производится.

Удельный вес стоимости импортных комплектующих изделий и материалов в себестоимости продукции в 2012г. составлял – 37%, в 2013г. составляет – 22%, в 2014 г- 22%, в 2015г.- 23,6%.

Удельный вес стоимости импортных комплектующих изделий и материалов в объёме выпуска продукции: в 2012г. составлял – 32,1%, в 2013г. составляет – 22 %, в 2014 г- 23,8 %,в 2015г - 23,2%.

Данные по импортозамещению приведены в таблицах 8-10.

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

Предприятие расположено в западной части города. Расстояние до центра города составляет 5км. Оборудовано подъездными путями для автомобильного транспорта, обеспечивающими надежную связь с поставщиками материалов и комплектующих изделий, а также отгрузку готовой продукции, обеспечение всеми видами топливо-энергетических ресурсов. Отгрузка готовой продукции производится в контейнерах с железнодорожной станции «Березина» или автомобильным транспортом.

Общая площадь производственных зданий и сооружений – 8,0 тыс. кв.м. Площадь застройки – 1,75 га.

Электроснабжение осуществляется от сетей энергосистемы через трансформаторные подстанции типа НТП, позволяющие при необходимости увеличить потребляемую мощность. Общая установленная мощность источников энергоснабжения составляет 1,75 МВт. Рабочее напряжение сетей питания – 380/220 В.

Обеспечение водой на питьевые и производственные нужды от собственной артезианской скважины № 17192/68 производительностью 12 м3/час. Скважина работает в автоматическом режиме через водонапорную башню. Вода используется только для собственных нужд. Расход воды в системах оборотного водоснабжения составляет 140 тыс. м3/час.

На производственные нужды вода используется для:

1. подпитки систем оборотного водоснабжения компрессоров, термооборудования, гидравлических прессов;

2. подпитки водяной завесы в окрасочных контейнерах;

3. подпитки котельной.

Сброс воды в канализацию осуществляется через два выпуска в городской канализационный коллектор по улице Орловского.

У предприятия имеются средства коммуникации: телефонная и электронная связь.

Производственный процесс включает в себя следующие виды производств:

· заготовительное производство;

· холодноштамповочное производство;

· сварочное производство;

· механообрабатывающее производство;

· термическое производство;

· окрасочное производство.

· сборочное производство;

· Вспомогательное производство представлено:

· энерго-механической службой;

· инструментальным участком;

· ремонтно-строительным участком;

· транспортным участком.

Балансовая стоимость основных средств (производственная сфера) составляет на 01.11.2014 года 64 052 млн. рублей.

Характеристика основных производственных фондов приведена в таблице:

  Балансовая стоимость основных фондов, млн. рублей Структура основных производ. фондов, %
Основные производственные фонды, в т.ч.:    
- здания и сооружения   44,7
-машины и оборудования   50,2
-передаточные устройства   0,8
- транспортные средства   3,6
- прочие   0,7

Возрастной состав оборудования:

Возраст оборудования Количество единиц Удельный вес в общем количестве
до 5 лет   10,2
5 - 10 лет   3,5
10 - 15 лет   4,2
15- 20 лет   6,7
Свыше 20 лет   75,4
Износ оборудования всего по предприятию (%) 69,3

 

В цехах основного производства используется значительное количество физически изношенного оборудования. Возрастная структура рабочих машин и оборудования свидетельствует о необходимости существенного обновления станочного парка. Только 13,7 % оборудования находится в эксплуатации в пределах нормативного срока (до 10 лет), 75,4 % работает более 20 лет.

За последние годы за счет собственных средств и средств инновационного фонда проведено значительное обновление производственных мощностей механообрабатывающего производства. Внедрены семь единиц токарного оборудования: три токарных автомата с ЧПУ модели UT-200 производства Тайвань, в т. ч. один двухшпиндельный; четыре токарных станка Гомельского завода станочных узлов из которых два с ЧПУ; четыре радиально-сверлильных станка модели ГС545 того же завода; четыре ленточно-отрезных станка Минского станкостроительного завода им. С. М. Кирова, в т. ч. два автомата; Оршанский плоско-шлифовальный станок модели ОШ-400-40. Таким образом по механической обработке закрыты практически все узкие места, кроме фрезерной обработки, по которой большую долю работ приходится передавать во вспомогательные производства в ущерб их основной деятельности.

В заготовительном производстве внедрена установка плазменной резки ПеСталл ЗЕУС 25/120, профилегибочный станок НРК 60, в сварочном производстве – 11 единиц современного сварочного оборудования инверторного типа.

Кроме этого внедрена новая технология защитных покрытий - термодиффузионное цинкование на линии термодиффузионного цинкования «Дистек-25» российского производства.

Загрузка производственных мощностей по итогам 2013 года составила 36% в связи с резким падением спроса на продукцию предприятия.

Большинство из используемого на предприятии оборудования является универсальным, поэтому постоянное изменение номенклатуры выпускаемой продукции ведет лишь к перераспределению мощностей по видам продукции. Единственная специализированная линия по выпуску редукторов была практически не загружена, так как сократился заказ со стороны ОАО «Бобруйскагромаш».

Основным направлением стратегии ОАО «Бобруйсксельмаш» на ближайшую перспективу является предметная и поузловая специализация и кооперация в рамках недавно созданного холдинга «Бобруйскагромаш» и соответствующая реструктуризация предприятия.

Предметная специализация:

· Почвообрабатывающие машины (чизельные культиваторы, дискаторы), для обработки стерневых фонов после зерновых и зернобобовых культур, а также агрофонов пожнивных и технических культур на супесчаных и среднесуглинистых почвах с шириной захвата до 6 метров в системах минимальной обработки почвы;

· Комбинированные почвообрабатывающе-посевные агрегаты с пассивными рабочими органами;

· Комбинированные почвообрабатывающе-посевные агрегаты для прямого посева зерновых культур и трав;

· Агрегаты для подсева трав на улучшенных сенокосах и пастбищах.

Поузловая специализация:

· Изготовление рабочих органов для почвообрабатывающих и посевных машин;

· Изготовление редукторов для сельскохозяйственной техники.

Для достижения поставленных задач ОАО «Бобруйсксельмаш» потребуется выполнение комплекса мероприятий:

· Развитие технического потенциала производства путем использования новых, перспективных технологий, современных технических средств, проектных решений;

· Расширение номенклатуры выпускаемой продукции;

· Улучшение условий труда.

В целом для выполнения производственной программы 2015 г. существующих производственных мощностей на предприятии достаточно. Увеличение объемов производства будет обеспечиваться за счет увеличения загрузки производственных мощностей, в т. ч. за счет организации двухсменной работы на отдельных участках предприятия.

 

Производственные мощности представлены в таблицах 11-14.

 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

В 2015 году согласно «Комплексной программы модернизации действующих и создания новых высокопроизводительных рабочих мест на 2012-2015 годы ОАО «Бобруйсксельмаш» планировалось завершение инвестиционного проекта «Создать производство рабочих органов почвообрабатывающих и посевных машин на ОАО «Бобруйсксельмаш» В связи с тяжелым финансовым положением, сложившимся на предприятии в 2013-2014 годах, (большие убытки, закредитованность), выполнение намеченной программы не представляется возможным. В 2015 г. предприятие планирует выйти на безубыточный уровень работы, после чего будут продолжены работы по дальнейшей модернизации производства.

В связи с проведенной на предприятии в 2013 г. реструктуризации и экономической модернизации производства имеющихся производственных мощностей достаточно для выполнения плана производства 2015 года.

Исходя из имеющихся возможностей в 2015 г. планируется освоить инвестиций на сумму 100 млн. рублей, из них по программе энергосбережения 45 млн. рублей – внедрение 2-х сварочных инверторных аппаратов и 55 млн. руб. – оснащение сборочного и сварочного производств нестандартным оборудованием собственного производства под выпуск новой продукции – машин для возделывания виноградников и дисковых борон для африканского региона.

 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ.

Снижение энергоемкости выпускаемой продукции является одним из факторов повышения конкурентоспособности в условиях рыночной экономики.

Поэтому, при нарастающем дефиците и резком росте топливно-энергетических ресурсов в Республике Беларусь, вопросы энергосбережения для предприятия приобретают исключительно важное значение.

Задачей программы по энергосбережению является максимальное снижение расхода топлива, тепловой и электрической энергии на технологические процессы и общехозяйственные нужды – отопление, горячее водоснабжение, вентиляцию и освещение предприятия.

При разработке программы учтены также особенности расположения ОАО «Бобруйсксельмаш» на двух промышленных площадках по ул. Орловского, 20 (основное производство) и ул. Орловского, 25 (УМС), имеющих свою схему электро и теплоснабжения.

Снабжение теплом на общехозяйственные нужды обоих площадок осуществляется от собственной котельной, в которой установлено 5 водогрейных котлов марки Е-1,0-9Т, работающих 100% на местных видах топлива – торфобрикете, дровах, отходах деревообработки.

В летнее время на основном производстве дополнительно используется нетрадиционный источник тепловой энергии – гелиеводоподогреватель, подогрев воды в котором осуществляется за счет тепла солнечной энергии.

Внедрение экономайзеров 4-х водогрейных котлов в котельной позволяет использовать вторичные энергоресурсы в системе отопления, то есть вода для подпитки дополнительно подогревается за счет тепла отходящих газов работающих котлов.

1.Код 1000- Внедрение двух инверторных сварочных аппаратов взамен устаревших энергоемких сварочных аппаратов

Внедрение планируется во 2 квартале 2015 года

При внедрении мероприятия экономический эффект достигается за счет:

Внедрения современного энергосберегающего оборудования

Увеличения производительности труда

Замены старого энергоемкого оборудования новым энергосберегающим.

Условно-годовой экономический эффект – 11 т.у.т. на сумму 27 млн. руб.;

Объем финансирования –45 млн. руб.; Экономический эффект от внедрения мероприятия в текущем году – 5,4 т.у.т.;

2.Код 1000- замена светильников потолочного освещения на энергосберегающие (340шт).

Внедрение- 4-ый квартал 2015г.

Экономический эффект при внедрении мероприятия осуществляется за счет замены старого энергоемкого оборудования новым энергосберегающим.

Условно-годовой экономический эффект – 36,4 т.у.т. на сумму 90 млн. руб.;

Объем финансирования –196 млн. руб.; Экономический эффект от внедрения мероприятия в текущем году –9,1 т.у.т.;

Всего, при реализации мероприятий программы по энергосбережению, расчетная экономия ТЭР составит 14,5 т.у.т. с общим годовым экономическим эффектом 35,7 млн. руб., при этом показатель по энергосбережению должен быть выполнен на уровне -2%.

№ п/п Наименование и цель реализации проекта Сроки реализации Стоимость проекта Источник и объем финансирования на прогнизируемый год Важнейшие характеристики эффективности проекта
всего В т.ч. на прогназируемый год собственные Иновац. Фонд Минпрома Фонд охраны природа Кредиты банков Иновационные инвестиции
1. внедрение 2-х инверторных сварочных аппаратов взамен 2-х устаревших энергоемких сварочных аппаратов 2 кв.               Уменьшение выбросов в атмосферу в связи с уменьшением количества сжигаемого топлива, потребленного новыми котлами в сравнении со старыми
  замена светильников потолочного освещения на энергосберегающие (130шт.). 1-4 кв.               Экономический эффект при внедрении мероприятия осуществляется за счет замены старого энергоемкого оборудования новым энергосберегающим

 

Таблица показателей использования топливно-энергетических ресурсов приведена с учетом роста продукции

№ п/п Основные показатели по использованию ТЭР Единицы измерения Отчет 2013г. Ожидаемое 2014г. Прогноз 2015г. Изменение ТЭР прогнозируемого года к предыдущему (увеличение +/снижение -
             
1. Потребление топливно-энергетических ресурсов, всего т.у.т.       +17
1.1. Котельно-печное топливо, в том числе: т.у.т.        
  -торф фрезерный, торфобрикет, дрова т.у.т.        
  -отходы деревообработки и лесозаготовок т.у.т.          
1.2. Электроэнергия т.у.т.       +17

ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ

Важнейшим производственным ресурсом общества являются его работники.

На ОАО «Бобруйсксельмаш» работает 240 человек. Из них промышленно- производственный персонал составляет 231 человека, в том числе рабочие 161 человек, руководители – 30 человек, специалисты и служащие – 40 человека.

Непромышленный персонал в количестве 9 человек представлен следующими службами: - столовая – 7 человек;

- база отдыха «Сельмаш» – 1 человек;

- медперсонал – 1 человек.

Организационно-штатная структура предприятия соответствует рекомендациям нормативных документов, регламентирующих ее формирование.

Структурная схема предприятия, утвержденная приказом директора общества 11.08.14 г., содержит перечень подразделений в порядке их важности для жизнедеятельности завода. Численность и состав структурных подразделений предприятия определены на основании норм управляемости, установленных в Положении об оплате труда общества в соответствии с общими положениями ЕКСД, утвержденными постановлением Минтруда и соцзащиты РБ от 2.02.12 г. №1. Организационная структура постоянно совершенствуется, что дает возможность достижения наилучшего конечного результата производственной деятельности предприятия.

Штатная численность работников также рассчитана для возможности выполнения доведенных показателей, устанавливается необходимое количество работников, требование к их профессиональному уровню и распределение их по структурным подразделениям.

На предприятии осуществляется подготовка и переподготовка кадров, которая производится как сторонними организациями, так и непосредственно на предприятии.

Переподготовка специалистов производится сторонними организациями.

Особое внимание уделяется профессиональному и должностному продвижению кадров, формированию устойчивого состава работников для обеспечения регулярного процесса выдвижения их на руководящие должности, с этой целью на предприятии сформирован резерв кадров. Все они имеет высшее образование и опыт практической работы.

Обществом применяются сдельная и повременная система оплаты труда персонала. Предусмотрено премирование за выполнение основных показателей финансово-хозяйственной деятельности в зависимости от вклада каждого работника. Система материального стимулирования постоянно совершенствуется, внедряются новые формы организации и мотивации труда. Контракты для управленческого персонала носят сугубо индивидуальный характер в зависимости от уровня занимаемой должности и степени возложенной ответственности.

Рост заработной платы в 2015 году будет обеспечен за счет:

- увеличения объемов производства при стабильной численности работающих;

- максимального обеспечения социальной защищенности работников предприятия, позволяющий избежать текучести наиболее квалифицированных кадров и, в конечном счете ведущий к повышению производительности труда. В этих целях разработано положение о дополнительном пенсионном страховании и страховании жизни работников;

- повышения эффективности использования трудовых ресурсов, в частности сокращения простоев, непроизводительных потерь рабочего времени основных производственных и вспомогательных рабочих;

- оптимизации структуры управления Общества в связи с внедрением новых информационных систем, обеспечивающих получение максимального результата при необходимых затратах труда;

- разработки системы поощрений, которая будет способствовать повышению заинтересованности работников в улучшении не только индивидуальной работы, но и работы в «деловых связях» с другими сотрудниками;

- внедрение системы стимулирования повышения профессионально-квалифицированного уровня работников как средство роста производительности труда.

Численность в разрезе категорий, данные об образовательном уровне промышленно – производственного персонала представлены в таблице.

Таблица

  Численность, всего высшее среднее-специальное среднее
Кол-во, чел Уд. Вес Кол-во, чел Уд. Вес Кол-во, чел Уд. Вес
Численность ППП- всего              
В.т.ч. рабочие     10,2   76,2    
Руководители     36,8   9,5    
Специалисты     51,5   12,7    
Служащие     1,5   1,6    
               
                       

Численность АУП – 41 чел, что составляет 17,7% среднесписочной численности работников.В 2015г. численность АУП составит 15,1%.

Общество укомплектовано высококвалифицированными кадрами. Производственный персонал имеет средний стаж работы свыше 10 лет, выполняет операции любой сложности.

Уровень образования на предприятии по категориям работников имеет стабильный удельный вес на протяжении последних лет. Руководители и специалисты постоянно проходят обучение на курсах повышения квалификации (в 2014г 8 человек - 11% численности данной категории персонала). Также в текущем году повысили свою квалификацию 15 рабочих, подготовлено 3 человек по новым рабочим специальностям, переподготовку прошли 5 человек. Приняли участие в тематических семинарах 5 руководителей и 1 специалист.

В 2015 общество не планирует увеличение численности. В 2014 на переподготовку и обучение кадров затрачено 36 млн. руб., в следующем году на эти цели расходы не планируются.

Сводный расчёт потребности в трудовых ресурсах, заработной плате представлены в таблице 25.

 

 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

В 2015 году предприятием запланированы следующие мероприятия в области охраны окружающей среды:

-Повышение эффективности существующих газоочистных установок (включая их реконструкцию).

Внедрение данного мероприятия влечет уменьшение выбросов в атмосферу из-за эффективной работы оборудования.

Перечень планируемых проектов по внедрению ресурсосберегающих технологий (оборудования); технологий, направленных на сокращение выбросов (сбросов) загрязняющих веществ, утилизацию отходов на 2015год.

№ п/п Наименование и цель реализации проекта Сроки реализации Стоимость проекта Источник и объем финансирования на прогнизируемый год Важнейшие характеристики эффективности проекта
всего В т.ч. на прогназируемый год собственные Иновац. Фонд Минпрома Фонд охраны природа Кредиты банков Иновационные инвестиции
1. Повышение эффективности существующих газоочистных установок (включая их реконструкцию). 3 кв.               Уменьшение выбросов в атмосферу (улучшенная очистка воздуха)

 

 

РАСЧЁТ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ПЛАНА.

При внедрении запланированных инвестиционных проектов и мероприятий по энергосбережению предприятие в 2015 году планирует выйти на объём реализации продукции 54 229 млн. руб., и получить прибыль от реализации 4334 млн.руб., без увеличения численности работников предприятия.

Увеличить экспорт на 42,5% и получить положительное сальдо внешней торговли. Выручка на одного работника в 2015г планируется 203,1 млн. руб, валовая добавленная стоимость 87,5 млн.руб.

Анализ платежеспособности, финансовой устойчивости, рентабельности: динамика показателей ликвидности и платежеспособности ОАО «Бобруйсксельмаш» представлена в таблице 2. Они характеризуют способность предприятия погашать краткосрочные обязательства оборотными (текущими) активами.

Таблица 2
Показатели ликвидности и платежеспособности общества
№ п/п Наименование показателя Норматив 01.01.2014 год 01.01.2015 год 01.01.2016 год
  Коэффициент текущей ликвидности   К1>=1,6   1,1   0,8   0,9
  Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами   К2>=0,1   0,1   -0,2   -0,1
  Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств   К3<=0,85   0,59   0,67   0,62

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность предприятия собственными оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. Значение коэффициента текущей ликвидности ОАО за 2014г. было ниже минимального нормативного значения, но планируется постепенный рост объёма оборотных средств и соответственно увеличение данного коэффициента.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами характеризует наличие у предприятия собственных оборотных средств, необходимых для его финансовой устойчивости. Значение данного коэффициента отрицательное, что говорит об отсутствии собственных оборотных средств, необходимых для нормального осуществления деятельности.

В 2016 г. планируется улучшение данного коэффициента, но в абсолютной величине значение отрицательное, так как нарастить оборотные средства необходимо время, за год предприятие не справится с данной проблемой.

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами характеризует способность предприятия рассчитываться по своим финансовым обязательствам после реализации активов. Значение данного коэффициента находится в рамках норматива.

Качественные показатели, характеризующие финансовую силу предприятия, а также эффективность производства за счёт деятельности представлены в таблицах 31,32.

 

 

 

 

 

Б И З Н Е С - П Л А Н

Развития на 2015 год

Открытого акционерного общества

«Бобруйсксельмаш»

 

г. Бобруйск 2014 г. Содержание Резюме 3 1.Характеристика организации и стратегия ее развития 5 2.Стратегия маркетинга 8 3.Прогнозирование производства продукции 23 3.1. Импортозамещение 27 4.Управление качеством продукции 29 5.Производственные мощности 34 6. Инвестиционный план 38 7. Прогнозирование научно-технического (инновационного) развития. 38 8. Энергосбережения 39 9. Прогнозирование материально-технического обеспечения 41 10. Прогнозирование издержек на производство и обращение, снижение материалоемкости и экономии ресурсов 43 11. Трудовой потенциал 45 12. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности. 48 13. Охрана окружающей среды и использование природных ресурсов. 14. Расчет эффективности бизнес-плана 50 15. Определение и описание конкретных мероприятий, обеспечивающих достижение целевых параметров развития организации. 52 Приложения 54    

РЕЗЮМЕ

Открытое акционерное общество «Бобруйсксельмаш специализируется на выпуске машин для кормопроизводства, включающих косилку навесную сегментно-пальцевую, косилку двухбрусную сегментно-пальцевую, комплекса машин для обработки почвы, полуприцепов тракторных специальных и универсальных, погрузчиков навесных, комбинированных почвообрабатывающих – посевных агрегатов, а так же машин для лесного хозяйства.

Главным направлением предприятия в последние годы стало освоение новой техники, позволяющей обеспечить внедрение интенсивных технологий в сельскохозяйственном производстве. Это дает возможность предприятию постоянно наращивать объемы производства и экспортные поставки. На протяжении последних лет отмечается рост загрузки производственных мощностей.

Освоенная номенклатура конкурентоспособна, востребована на внутреннем и внешнем рынках.

Темп роста товарной продукции в фактических ценах составил за 2011г. – 104%, 2012г. – 107,8%, за 2013г.- 91,2% (по индексу физического объёма -94%) 2014г.- 45%.

Уровень рентабельности реализованной продукции составил за 2011 года -21,4 %, 2012г.- 31,9%, за 2013г. – 2,6%, 2014г. - -10,8%. Предприятием обеспечены своевременные расчеты по заработной плате, платежам в бюджет, за энергоресурсы.

Оценивая возможности предприятия, и реальные условия хозяйствования в последние годы была разработана стратегия развития, направленная на достижения в первую очередь стабильной работы в условиях кризиса и возможности перспективного расширения производства при определенной финансовой поддержке.

Данная стратегия предполагает собой создание и производство инновационно-привлекательных сельскохозяйственных машин, которые будут иметь конкурентные преимущества в сфере новых технологий сельхозпроизводства.

Основными странами потребителями являются Белоруссия и страны экспорта – Российская Федерация, Казахстан, Нигерия, Молдова, Туркменистан, Армения, Румыния, Монголия, Латвия, Литва, Эстония, Таджикистан:

Маркетинговые исследования показали, что для завоевания рынков сбыта предприятию необходимо улучшить качество выпускаемой техники и проводить гибкую политику цен, стимулирующую покупателей к приобретению машин не только в периоды активного проведения сельскохозяйственных работ, но и в межсезонье.

 

Предприятие предполагает в 2015 году решение следующих задач:

- Продукция промышленности в ценах базисного (ИФО),% 126,6

- Рентабельность продаж продукции,% 8,0

- Выручка на одного работающего, млн. руб. 203,1

- Валовая добавленная стоимость на 1-го работающего, млн. руб. 64,1

- Экспорт товаров (темп роста),% 142,5

- Сальдо внешней торговли товарами, тыс.долл. 1184,0

Освоение новых изделий, переориентация мощностей, техническое переоснащение проводится за счет собственных и заемных средств.

Для выполнения основных показателей социально-экономического развития предприятия в 2015 году предусмотрены мероприятия:

1. Дальнейшее производство нового высокопроизводительного почвообрабатывающего агрегата АПМ-6, АПД-6, АПД-6-1.

2. Формирование портфеля заказов на период межсезонья с учетом увеличения объемов производства продукции, используемой в осенне-зимний период.

3. Обеспечение своевременного погашения платежей в бюджет, энергоресурсов, заработной платы и кредитов банков.

4. Обеспечение выполнения прогнозного показателя рентабельности и снижения затрат на производство и реализацию продукции за счет:

- совершенствования конструкции и технологии изготовления серийно выпускаемых машин;

- общего снижения металлопроката за счет совершенствования технологии и более полного использования деловых отходов;

- оптимизации численности ИТР, вспомогательных рабочих основного производства, рабочих вспомогательного производства;

- соблюдения норм и нормативов материальных и трудовых затрат на производство и реализацию продукцию в строгом их соответствии технологической и конструкторской документации;

- осуществления мониторинга динамики изменения цен на сырье, материалы, комплектующие изделия, покупаемые для нужд производства;

- разработки и внедрения новых энергосберегающих технологий, материалов и оборудования;

- внедрения рационализаторских предложений, направленных на экономию материалов, трудоемкости и энергоресурсов;

- снижения энергоемкости, оптимизации топливного баланса с использованием местных видов топлива;

- снижения непроизводительных потерь.







ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...





Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.