Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИ







Фактические показатели по промышленности региона





Показатели Период
2004г. (t=0) 2005г. (t=1) 2006г. (t=2) 2007г. (t=3) 2008г. (t=4) 2009г. (t=5)
Объем производства продукции региона (yt,),млрд. руб.            
Основные фонды региона (x1t), % к n-му г.          
Численность занятых в регионе (x2t), по отношению к базовому году.          

(3.5.3)
б) сумму квадратов отклонений по всем годам базового периода:


в) значения , при которых функция F достигает минимума:

После элементарных преобразований получаем систему нормаль­ных уравнений:

Используя промежуточные данные (табл. 8.1), получим систему, которую необходимо оформить в виде табл. 3.5.2.

Полученные положительные значения показывают, что с ростом основ­ных фондов и численности занятых в заданном регионе уве­личивается объем его производства.

Таблица 3.5.2

Расчетные показатели прогноза динамики развития региона

Номер года, t
             
             
             
             
             

 

Подставляя получены значения х1t и х2t для t = 1, 2,3,4, 5, осуществляется сопоставление теоретических (прогнозных) значений региона с фактическими величинами.

На основании полученной зависимости можно оценить прогнозное развитие региона на срок от 3 – 5 лет.

По результатам полученного прогноза необходимо построить тренд, как сопоставление динамики эмпирических и теоретических показателей.

Рис. 3.5.1 Динамика прогноза регионального развития (млрд. руб.)

Обычно полученные теоретические значения отличаются от фактических величин. Для подтверждения достоверности полученного прогноза предлагается оценить полученные результаты по следующим статистическим показателям.

1. Среднеквадратическое откло­нение:

, где n – прогнозный период. (3.5.7)

Если составляет менее 1% от фактической величины, то такое приближение считается весьма близким, а прогноз достоверным.

2. Коэффициент корреляции:

(3.5.8)

х – независимая переменная (износ),

у – зависимая переменная (рентабельность)

r – коэффициент корреляции

Рассчитывается для определения уровня взаимосвязи двух показателей, меняющихся за определенный период времени. Полученная корреляция может быть трех видов:

– прямая (положительная) (r =+1);

– обратная (отрицательная) (r =-1);

– отсутствует корреляционные связи (r (-1;1)).

Если полученные результаты не подтверждают достоверность проделанного прогноза, то для выбора более адекватной модели необходимо провести перебор возможных решений на основе следующих возможных функций.

В случаях если прирост зависит от основания функции, как пра­вило, применяют сглаживание по экспоненциальной кривой, или экс­поненте, так как она отражает нарастание прироста.

Моделирование тренда по экспоненте осуществляется по формуле

, (3.5.9)

где е - темп изменения в разах (константа тренда), или по формуле

lg yt = lg a + b t (3.5.10)

Модель тенденции развития рынка по параболе 2-го порядка по­зволяет выявить не только скорость, но и ускорение развития рынка, причем с постоянным ускорением по формуле:

(3.5.11)

В зависимости от знаков параметров модели определяется век­тор развития: рост (b1 > 0), спад (b1 < 0), ускорение (b2> 0), замедление (b2< 0). Ускоренное возрастание может происходить в результате сня­тия каких-либо ограничений, например, повышении цены на продукцию и др.

При оценке рынка товаров и услуг довольно часто используют степенные и показательные функции. Данные функции используют­ся для сглаживания, когда цепные темпы роста динамического ряда достаточно постоянны. Модель тренда по показательной функции сле­дующая:

y = atb и у = аbt, (3.5.12)

или

lg yt = lg a + b lg t; (3.5.13)

lg yt = lg a + t lg b.

Последние два уравнения представляют собой рассматриваемые функции в линейном виде.

Степенная функция наиболее гибкая и пригодная для отображе­ния развития с разной мерой пропорциональности изменений во вре­мени. Однако жестким условием является обязательное прохождение через начало координат, т.е. при t = 0, уt = 0.

В случае, когда равномерный или ускоренный рост параметров рынка товаров и услуг сменяется замедлением или затуханием разви­тия, такую тенденцию может отразить логарифмическая функция:

yt = a + lg t. (3.5.14)

Если имеется тенденция к сокращению параметров или спаду рынка, то это явление можно отразить с помощью трендовой модели по гиперболе. Эта модель подходит в значительной степени, если про­исходит сжатие рынка с нарастающим замедлением к концу периода. Формула данной трендовой модели:

yt = a +b , (3.5.15)

При условии, если b > 0, такой тренд выражает тенденцию замедляющегося снижения уровня, который стремится к пределу а. При ус­ловии, если b < 0, то тренд отображает тенденцию замедляющегося роста уровней динамического ряда, стремящегося к пределу а. Гиперболическая форма тренда приемлема для отбора тенденции или процессов, которые ограничены каким-либо значением предела.

При выполнении практического задания 3.5 целесообразно использовать стандартизированную программу MS Exсel.

Заключительным этапом составления прогноза может быть формирование стратегии управления регионом, Приложение 3.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Какие задачи решает региональное прогнозирование?

2. Какие качественные отличия имеют три вида прогнозов: краткосрочной, среднесрочный и долгосрочный?

3. Каково информационное обеспечение прогнозов?

4. В чём заключается специфика прогнозирования в условиях экономического кризиса?

5. В чём заключается отличие регионального прогнозирования от государственного?
«Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи….»







Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...





Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.